Raport semestrial S1 2018

RAPORT SEMESTRIAL

30 IUNIE 2018

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Raport semestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006

Data raportului: 14.08.2018

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Situatii financiare auditate: DA

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI

- Activele pe termen lung s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel inregistrat la finalul lunii decembrie 2017, cu o usoara crestere (+0,9%)

- Activele curente au crescut cu 21,3% in perioada analizata pe fondul cresterii stocurilor cu 10,4%, a creantelor cu 18,6% si a numerarului si echivalentelor de numerar cu 124,1%

- Nivelul creantelor comerciale a inregistrat o crestere importanta, de 24,9%, in timp ce numerarul si echivalentele de numerar ale Grupului au crescut semnificativ, de la 1,76 mil leipana la 3,96 mil lei, marcand o crestere cu 124,1% fata de finalul anului 2017

- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 iunie 2018 continua sa o detina obligatiile fata de partenerii comerciali cu exigibilitate mai mica de un an (furnizori, efecte de platit si avansuri in contul comenzilor primite)

- Datoriile catre parteneri au crescut semnificativ, cu 67,9% de la inceputul anului si pana la 30 iunie 2018

- Societatea nu detine obligatii fata de banci si parteneri comerciali cu termen de exigibilitate mai mare de un an

- Imprumuturile bancare pe termen scurt au scazut cu 17,2% pe masura rambursarilor realizate de la inceputul anului 2018

- Capitalul social se mentine la  valoarea de 2.000.000 lei, dupa cresterea anterioara listarii, incorporand 10.000.000 de actiuni cu valoarea nominala de 0,2 lei / actiune

- Rezultatul reportat a inregistrat o crestere de 11.4% in perioada analizata ca urmare a integrarii rezultetelor din perioadele precedente

- Rezultatul curent net la 30 iunie 2018 este de 3,13 mil lei

- Rezultatul net raportat la numarul de actiuni in circulatie este de 0,31 lei/actiune

1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI

- Cifra de afaceri s-a apreciat semnificativ (+41,1%) pe masura cresterii productiei vandute

- Veniturile operationale au crescut cu 38,1% pe fondul cresterii cifrei de afaceri dar si a inregistrarii unui cost al productiei superior celui din prima parte a anului 2017

- Cheltuielile din exploatare au crescut mai putin decat veniturile operationale, generand un profit operational semnificativ mai bun, cu 40,4% fata de perioada anterioara

- Cheltuielile cu personalul s-au apreciat cu 17,9%, in timp ce costurile cu materiile prime, materialele consumabile si marfurile au crescut cu 38,9%   

- Costurile financiare nete au crescut cu 62,1 mii lei, pe fondul inregistrarii unor cheltuieli financiare mai mari cu 47,8%

- Veniturile financiare s-au apreciat cu 15,6%

- Profitul net inregistrat la 30 iunie 2018 a fost de 3.13 mil lei, in crestere cu 40,9% fata de perioada precedenta.

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP

Presedinte CA,

Molnar Gabor

Singeorgiu de Mures

La data de 14.08.2018

COMUNICAT

Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2008 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor interimare consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru semestrul I 2018, incepand cu data de 14.08.2018, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 8⁰⁰ – 16⁰⁰, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.

Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.

Mentionam ca situatiile financiare interimare consolidate intocmite conform IFRS la data de 30.06.2018 sunt auditate.

SOCIETATEA AAGES S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor