SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
30 SEPTEMBRIE 2017
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport semestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006
Data raportului: 09.11.2017
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Situatia pozitiei financiare individuale cf. IFRS
|
AAGES
|
la 01.01.2017
|
la 30.09.2017
|
Active
|
A. Active pe termen lung, total, din care
|
8.581.199
|
8.680.066
|
1. Imobilizari corporale
|
7.625.365
|
7.731.718
|
2. Investitii imobiliare
|
600.109
|
600.109
|
3. Imobilizari necorporale
|
196.518
|
181.432
|
4. Active financiare
|
159.208
|
159.208
|
5. Creante cu impozitul amanat
|
-
|
7.600
|
B. Active circulante, total, din care
|
17.020.441
|
18.390.390
|
I. Stocuri
|
7.501.476
|
7.887.881
|
II. Creante comerciale si similare
|
5.484.294
|
6.905.423
|
Creante comerciale
|
4.640.081
|
6.303.671
|
Cheltuieli in avans
|
17.954
|
17.158
|
Alte creante
|
826.259
|
584.594
|
III. Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni
|
1.210.105
|
1.223.251
|
IV. Numerar si echivalente de numerar
|
2.824.566
|
2.373.835
|
TOTAL ACTIVE
|
25.601.640
|
27.070.456
|
Capital proprii si Datotii
|
C. Datorii pe termen scurt
|
8.885.749
|
8.649.745
|
1. Imprumuturi bancare pe termen scurt
|
4.806.099
|
4.313.853
|
2. Datorii comerciale
|
3.437.736
|
3.712.030
|
3. Venituri amanate
|
58.769
|
3.144
|
4. Impozit pe profit curent
|
205.602
|
100.480
|
5. Alte datorii
|
377.543
|
520.238
|
D. Datorii pe termen lung
|
895.895
|
929.058
|
1. Imprumuturi bancare pe termen lung
|
-
|
-
|
2. Datorii comerciale
|
-
|
-
|
3. Venituri amanate
|
873.827
|
871.461
|
4. Datorii cu impozitul amanat
|
22.068
|
-
|
5. Alte datorii pe termen lung
|
-
|
57.597
|
E. Capital si rezerve
|
15.819.996
|
17.491.653
|
1. Capital social
|
2.706.342
|
2.706.342
|
Capital social subscris
|
2.000.000
|
2.000.000
|
Ajustari la inflatie a capitalului social
|
706.342
|
706.342
|
2. Rezerve
|
1.336.795
|
1.333.884
|
Rezerve legale
|
215.621
|
215.621
|
Rezerve din reevaluare
|
834.732
|
831.821
|
Alte rezerve
|
286.442
|
286.442
|
3. Rezultat Reportat
|
9.382.102
|
10.853.564
|
4. Rezultat Curent
|
2.394.756
|
2.597.863
|
TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII
|
25.601.640
|
27.070.456
|
Situatia pozitiei financiare
individuale conform IFRS
|
ELECTROTERM
|
la 01.01.2017
|
la 30.09.2017
|
Active
|
A. Active pe termen lung, total, din care
|
2.166.611
|
2.144.837
|
1. Imobilizari corporale
|
2.166.611
|
2.122.609
|
2. Investitii imobiliare
|
-
|
-
|
3. Imobilizari necorporale
|
-
|
22.228
|
4. Active financiare
|
-
|
-
|
5. Creante cu impozitul amanat
|
-
|
-
|
B. Active circulante, total, din care
|
2.284.304
|
5.266.982
|
I. Stocuri
|
1.466.519
|
2.818.418
|
II. Creante comerciale si similare
|
281.777
|
777.566
|
Creante comerciale
|
274.904
|
536.553
|
Cheltuieli in avans
|
-
|
-
|
Alte creante
|
6.873
|
241.013
|
III. Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni
|
-
|
-
|
IV. Numerar si echivalente de numerar
|
536.008
|
1.670.998
|
TOTAL ACTIVE
|
4.450.915
|
7.411.819
|
Capital proprii si Datotii
|
C. Datorii pe termen scurt
|
304.051
|
3.137.861
|
1. Imprumuturi bancare pe termen scurt
|
-
|
330.082
|
2. Datorii comerciale
|
78.328
|
2.544.277
|
3. Venituri amanate
|
62.197
|
58.376
|
4. Impozit pe profit curent
|
-
|
8.270
|
5. Alte datorii
|
163.526
|
196.856
|
D. Datorii pe termen lung
|
425.826
|
379.589
|
1. Imprumuturi bancare pe termen lung
|
-
|
-
|
2. Datorii comerciale
|
-
|
-
|
3. Venituri amanate
|
384.578
|
344.618
|
4. Datorii cu impozitul amanat
|
41.248
|
34.971
|
5. Alte datorii pe termen lung
|
-
|
-
|
E. Capital si rezerve
|
3.721.038
|
3.894.369
|
1. Capital social
|
87.500
|
87.500
|
Capital social subscris
|
87.500
|
87.500
|
Ajustari la inflatie a capitalului social
|
|
|
2. Rezerve
|
328.644
|
327.247
|
Rezerve legale
|
17.500
|
17.500
|
Rezerve din reevaluare
|
299.532
|
298.135
|
Alte rezerve
|
11.612
|
11.612
|
3. Rezultat Reportat
|
2.517.163
|
3.105.989
|
4. Rezultat Curent
|
787.731
|
373.633
|
TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII
|
4.450.915
|
7.411.819
|
Situatia performantei financiare individuale conform IFRS
|
AAGES
|
la 30.09.2016
|
la 30.09.2017
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
14.516.077
|
19.370.476
|
Cifra de afacere neta
|
11.605.175
|
18.192.221
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
2.630.535
|
1.114.310
|
Alte venituri de exploatare
|
280.367
|
63.945
|
Cheltuieli de exploatare total, din care
|
13.206.600
|
16.389.452
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri
|
7.358.348
|
8.687.964
|
Cheltuieli cu personalul
|
3.347.148
|
4.581.240
|
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
|
(214.308)
|
(198.527)
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
(330.508)
|
(29.025)
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
3.045.920
|
3.347.800
|
Profitul sau pierderea din exploatare
|
1.309.477
|
2.981.024
|
Venituri financiare
|
165.710
|
260.836
|
Cheltuieli financiare
|
265.713
|
228.446
|
Profitul sau pierderile financiare
|
(100.003)
|
32.390
|
Venituri totale
|
14.681.787
|
19.631.312
|
Cheltuieli totale
|
13.472.313
|
16.617.898
|
Rezultat brut
|
1.209.474
|
3.013.414
|
Impozitul pe profit curent
|
123.585
|
444.754
|
Impozitul pe profit amanat
|
40.203
|
(29.203)
|
Profitul sau pierderea exercitiului curent
|
1.045.686
|
2.597.863
|
Rezultat din reevaluare
|
(12.152)
|
(2.910)
|
Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global
|
(1.944)
|
(466)
|
Rezultat global
|
1.035.478
|
2.595.418
|
|
|
|
Nr. Parti sociale / actiuni
|
46.000
|
10.000.000
|
Rezultat pe actiune de baza si diluat exprimat in RON/actiune
|
22,73
|
0,26
|
Situatia performantei financiare individuale conform IFRS
|
ELECTROTERM
|
la 30.09.2016
|
la 30.09.2017
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
3.862.183
|
3.472.575
|
Cifra de afacere neta
|
3.812.558
|
3.428.793
|
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
-
|
-
|
Alte venituri de exploatare
|
49.625
|
43.782
|
Cheltuieli de exploatare total, din care
|
2.963.208
|
3.053.742
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri
|
1.485.105
|
1.383.051
|
Cheltuieli cu personalul
|
1.005.439
|
1.178.670
|
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
|
109.315
|
68.349
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
26.931
|
-
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
336.418
|
423.672
|
Profitul sau pierderea din exploatare
|
898.975
|
418.833
|
Venituri financiare
|
10.391
|
31.430
|
Cheltuieli financiare
|
25.716
|
24.357
|
Profitul sau pierderile financiare
|
(15.325)
|
7.073
|
Venituri totale
|
3.872.574
|
3.504.005
|
Cheltuieli totale
|
2.988.923
|
3.078.099
|
Rezultat brut
|
883.651
|
425.906
|
Impozitul pe profit curent
|
143.712
|
58.327
|
Impozitul pe profit amanat
|
758
|
(6.054)
|
Profitul sau pierderea exercitiului curent
|
739.181
|
373.633
|
Rezultat din reevaluare
|
(3.034)
|
(1.397)
|
Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global
|
(485)
|
(224)
|
Rezultat global
|
736.632
|
372.459
|
|
|
|
Nr. Parti sociale / actiuni
|
8.750
|
8.750
|
Rezultat pe actiune de baza si diluat exprimat in RON/actiune
|
84,48
|
42,70
|
Pentru detalii legate de Situatiile Financiare Individuale aferente trimestrului trei al exercitiului financiar 2017 accesati site-ul nostru:
http://ro.aages.ro/relatii-cu-investitorii/situatii-financiare/
Situatiile Financiare Individuale aferente trimestrului trei 2017 pot fi consultate si prin accesarea documentelor atasate mai jos.
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la investor.relations@aages.ro
Presedinte CA,
Molnar Gabor Jozsef
Singeorgiu de Mures
La data de 10.11.2017