Alumil Rom Industry S.A.
situatiI FINANCIARE PRELIMINARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
|
|
2016
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din vanzari
|
|
58.294.937
|
|
59.597.020
|
|
Reduceri comerciale acordate
|
|
(367.480)
|
|
(229.818)
|
|
Venituri nete
|
|
57.927.457
|
|
59.367.202
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul vanzarilor
|
|
(39.836.882)
|
|
(41.939.964)
|
|
Marja bruta
|
|
18.090.575
|
|
17.427.238
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri operationale
|
|
1.225.903
|
|
4.968.842
|
|
Cheltuieli de vanzare si distributie
|
|
(13.110.299)
|
|
(10.640.659)
|
|
Cheltuieli administrative
|
|
(4.300.275)
|
|
(8.700.861)
|
|
Profit operational
|
|
1.905.904
|
|
3.054.560
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
36.865
|
|
111.930
|
|
Cheltuieli cu dobanzile
|
|
(357.070)
|
|
(636.645)
|
|
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar
|
|
38.175
|
|
110.345
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
1.623.874
|
|
2.640.190
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
|
(548.614)
|
|
(606.611)
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
49.856
|
|
103.412
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul net al anului
|
|
1.125.116
|
|
2.136.991
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul global al anului
|
|
1.125.116
|
|
2.136.991
|
|
|
|
|
|
|
|
Castig pe actiune
|
|
0.0360
|
|
0.0684
|
Director general, Director Economic,
Sotiriou Michail Balasca Ciprian
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
|
|
31 decembrie 2016
|
|
31 decembrie 2015
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
204.550
|
|
309.448
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
37.030.727
|
|
38.595.981
|
|
|
Actiuni detinute la entitatile afiliate
|
|
4.062.041
|
|
152.165
|
|
|
Creante imobilizate
|
|
6.412
|
|
7.712
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
41.303.730
|
|
39.065.306
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
10.473.722
|
|
9.694.410
|
|
|
Creante
|
|
13.480.559
|
|
18.376.307
|
|
|
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans
|
|
460.789
|
|
3.480.914
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
12.588.135
|
|
12.846.204
|
|
|
Total active circulante
|
|
37.003.205
|
|
44.397.835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active
|
|
78.306.935
|
|
83.463.141
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
10.337.676
|
|
10.337.676
|
|
|
Prime de emisiune
|
|
26.693.396
|
|
26.693.396
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
7.686.378
|
|
10.311.262
|
|
|
Rezerve
|
|
6.477.646
|
|
6.477.646
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
51.195.096
|
|
53.819.980
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
8.355.876
|
|
2.986.723
|
|
|
Provizioane
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Subventii pentru investitii
|
|
5.558.196
|
|
5.968.559
|
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
-
|
|
-
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
195.822
|
|
245.678
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
14.109.894
|
|
9.200.960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
Furnizori si alte datorii
|
|
6.496.142
|
|
12.264.661
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
|
6.297.466
|
|
7.988.798
|
|
|
Impozit pe profit curent de plata
|
|
208.337
|
|
188.742
|
|
|
Total datorii curente
|
|
13.001.945
|
|
20.442.201
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii si Capitaluri Proprii
|
|
78.306.935
|
|
83.463.141
|
|
Director general, Director Economic,
Sotiriou Michail Balasca Ciprian