RAPORTUL ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
la data de 31 DECEMBRIE 2016
Raportul anual conform conform anexei nr.32din Regulamentul CNVM nr.1/2006
Pentru exercitiul financiar 2016
Data raportului 31.12.2016
Denumirea societatii comerciale INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA
Sediul social:Calan,strada Izvorului,numarul 5,jud. Hunedoara
Numarul de telefon/fax: 0799.347.253/0254.734.413.email:icc_sa@yahoo.com
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO2141715
Numar de ordine in Registrul Comertului :J20/258/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB
Capitalul social subscris si varsat:9.251.666 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
- actiuni comune, nominative, dematerializate, evidentiate prin inscrierea in cont
1. Analiza activitatii societatii comerciale
1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;
- Obiectul principal de activitate este Diviziunea 03-Pescuitul si acvacultura,Grupa 032-Acvacultura, Clasa 0322-Acvacultura in ape dulci ( cresterea crustaceelor de apa dulce : sturioni,activitati ale creselor de sturion-incubatoare pentru icre).
b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;
- Societatea a fost infiintata la 01.01.1971 sub denumirea de Statiunea pentru Mecanizarea Agriculturii Calan, fiind schimbata denumirea in SC AGROMEC SA CALAN prin H.G, 192/1991.
In data de 10.07.2008, in baza Hotararii Adunarii Generale A Actionarilor societatea si-a schimbat denumirea in SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA CALAN, hotararea a fost inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara in baza Certificatului de Inregistrare Mentiuni nr.32654/02.07.2008.
c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor
sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar;
-nu este cazul
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
- In anul 2015, pe terenul achizitionat in 2014, s-a inceput constructia unui birou administrativ, locatie ce urmeaza a deveni sediul entitatii. Valoarea acestor lucrari a fost 16.578,00 lei. La 31.12.2015, lucrarea nu era terminata si receptionata, aceasta figurand pe lucrari in curs de executie. In luna ianuarie 2016 lucrarea a fost finalizata si receptionata la suma de 21.100 lei.
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.
-Societatea nu desfasoara activitate productive si nu are alte venituri semnificative din exploatare.
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
a) profit;
-nu este cazul
b) cifra de afaceri;
-zero
c) export;
-nu este cazul
d) costuri;
-cheltuieli materiale 927,00
-cheltuieli de personal 34.820,00
-ajustari de valoare 8.501,00
-alte cheltuieli,servicii,taxe,etc 10.083
e) % din piata detinut;
- 0
f) lichiditate (disponibil in cont etc.).
-424,00 lei
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:
a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie;
-nu este cazul
b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri alesocietatii comerciale pentru ultimii trei ani;
-nu este cazul
c) produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorulexercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.
-nu este cazul
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)
Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilorprime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.
-nu este cazul
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare
a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor
vanzarilor pe termen mediu si lung;
-nu este cazul
b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori;
-nu este cazul
c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.
-nu este cazul
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca;
- Neavand activitate productiva numarul angajatilor este mic (2 angajati), ca urmare nu are sindicat. De activitatea societatii, in aceasta perioada s-a ocupat Consiliul de Administratie al entitatii.
b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.
-nu este cazul
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator
Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.
-nu exista litigii si nici pe viitor nu se preconizeaza, cu privire la incalcarea legislatiei privind mediul inconjurator.
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare.
-in perioada raportata nu s-au desfasurat activitati de cercetare –dezvoltare. De asemenea nu se anticipeaza nici pentru viitor.
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cashflow.
Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.
-nu este cazul
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.
-nu este cazul
b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
S-a receptionat cladirea de birou in suma de 21.100,00 lei,construita in anul 2015.Perspectiva investitionala pentru 2017 si pentru viitor depinde de rezultatele majorarii de capital si de fondurile atrase pe piata de capital.
c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.
-nu este cazul
2. Activele corporale ale societatii comerciale
2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.
- Principalele active ale societatii (pestii matca) se afla in custodie, in Germania. Societatea nu desfasoara activitate productiva si nu dispune de capacitati de productie proprii.
2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.
- Societatea nu calculeaza amortizare (uzura) pentru activele biologice detinute, intrucat in contractual de custodie este prevazut ca eventualele pierderi (mortalitati) sa fie acoperite de custode.
2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.
-nu este cazul
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.
- ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB
3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor
cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
-nu este cazul
3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.
-nu este cazul
3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.
-nu este cazul
3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta,
prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel devalori mobiliare.
-nu este cazul
4. Conducerea societatii comerciale
- La data intocmirii raportului societatea era condusa de catre un Consiliu de Administratie, compus din:
- Cotutiu Ioan – Presedinte CA
- Stefanescu Valentina Laura – membru CA
- Schroeder Roland Erhard – membru CA
4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:
a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie);
Nume
|
Calitate
|
Data numirii in functie
|
Data ultimei
prelungiri
|
Data expirarii
mandatului
|
Cotutiu Ioan
|
Presedinte
|
03.12.2009
|
27.04.2015
|
27.04.2019
|
Stefanescu Valentina Laura
|
Membru
|
03.12.2009
|
27.04.2015
|
27.04.2019
|
Schroder Roland Erhard
|
Membru
|
27.04.2015
|
-
|
27.04.2019
|
b)orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;
–nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;
Nume actionar
|
Functie
|
Numar de actiuni detinute
|
Aport la capitalul social (%)
|
Stefanescu Valentina Laura
|
Membru CA
|
254.824
|
0.2754
|
Schroder Roland Erhard
|
Membru CA
|
19.725.135
|
21,3206
|
Cotutiu Ioan
|
Presedinte CA
|
|
|
d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale.
-nu este cazul
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare,
prezentarea urmatoarelor informatii:
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
Nume
|
Calitate
|
Data numirii in functie
|
Data ultimei
prelungiri
|
Data expirarii
mandatului
|
Cotutiu Ioan
|
Presedinte
|
03.12.2009
|
27.04.2015
|
27.04.2019
|
Stefanescu Valentina Laura
|
Membru
|
03.12.2009
|
27.04.2015
|
27.04.2019
|
Schroder Roland Erhard
|
Membru
|
27.04.2015
|
-
|
27.04.2019
|
b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;
-nu este cazul
c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.
Nume actionar
|
Functie
|
Numar de actiuni detinute
|
Aport la capitalul social (%)
|
Stefanescu Valentina Laura
|
Membru CA
|
254.824
|
0.2754
|
Schroder Roland Erhard
|
Membru CA
|
19.725.135
|
21,3206
|
Cotutiu Ioan
|
Presedinte CA
|
-
|
-
|
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau procedure administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.
-nu este cazul
5. Situatia financiar-contabila
Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cureferire cel putin la:
a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte
disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
31.12.2014 31.12.2015 31.12. 2016
Elemente de bilant :
Active imobilizate total 10.534.530 10.544.361 10.540.821
Active circulante total 531.943 507.190 497.073
Casa si conturi la banci 2.366 11.545 424
b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu opondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentrudiverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimulan sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;
31.12.2014 31.12.2015 31.12. 2016
Cont de profit si pierdere :
Venituri din productia vinduta - - -
Venituri din exploatare - 18 4.522
Venituri financiare 91 1.670 598
Cheltuieli de exploatare 32.781 58.607 54.030
Cheltuieli financiar 175 - 301
Venituri totale 91 1.688 5.120
Cheltuieli totale 32.956 58.607 54.331
Impoz. venit microint. 1 51 51
Profit-pierdere -32.866 -56.970 -49.262
Emitentul nu are venituri din exploatare consistente, intrucat nu desfasoara activitate productiva.
Situatiile financiare anuale la 31.12.2016 ale entitatii au fost intocmite conform Reglementarilor contabile, aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare , al caror exercitiu finanaciar corespunde cu anul calendaristic.
In luna decembrie 2016 sa efectuat inventarierea patrimoniului conform legii contabilitatii 82/1991 cu completarile si modificarile aferente.Inventarierea pestilor a fost efectuata prin numarare,de catre comisia de inventariere intrunita, la fel si pentru celelalte mijloace fixe din dotare.
In urma inventarierii nu s-au constatat diferente in plus sau in minus.
Nu a fost cazul efectuarii de reevaluari, acestea se vor efectua la momentul potrivit, daca vor fi necesare.
International Caviar Corporation SA Calan, conform criteriilor de marime se incadreaza la intocmirea situatiilor financiare anuale pentru microentitate.
Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost intocmite de persoana autorizata, membra a CECCAR filiala Hunedoara, si auditate de catre auditor financiar, persoana fizica cu autorizatie inregistrata in Registrul CAFR.
c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza,
investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.
-numerar in casa si conturi la inceputul anului 11.545, iar la 31.12.2016 este 424 lei.
Presedintele Consiliului de Administratie
COTUTIU IOAN