|
№
|
102/389
|
from
|
10.11.2017
|
Raport trimestrial individual si consolidat in conformitate cu Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM si Codul BVB aprobat prin Decizia CNVM nr. 2602/14.09.2006
Data raportului: 10.11.2017
Numele societatii: TMK-ARTROM S.A. Slatina
Sediul: strada Draganesti, nr. 30, Slatina, jud. Olt
Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330
Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1510210
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52
Capital subscris : 291.587.538,34 RON
Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti Piata Reglementata - Categoria Standard (simbol de piata ART)
Evenimente de raportat : Situatiile financiare ale trimestrului III al anului 2017.
a) Schimbari in controlul societatii: nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active: Societatea si Grupul se afla in continuare in procesul investitional “Complexul de tratamente termice”, proiect in valoare de 35,2 mil euro cu achizitii de echipamente de la SMS Group. Primele teste la cald vor avea loc in luna noiembrie 2017 si se estimeaza punerea in functiune la 31.12.2017. Valoare realizata a acestei investitii la 30.09.2017 este de 134,4 mil lei.
c) Procedura falimentului: nu este cazul
d) Indicatorii economico-financiari mentionati in Anexa 30B din Regulamentul CNVM 1/2006 realizati la 30.09.2017:
|
|
|
Individual
|
Consolidat
|
|
Denumire indicator
|
Mod calcul
|
Rezultat
|
Rezultat
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente / Datorii curente
|
1,25
|
|
|
1,26
|
|
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat / Capital propriu*100
|
40,04%
|
|
|
39,84%
|
|
|
|
Capital imprumutat / Capital angajat*100
|
28,59%
|
|
|
28,49%
|
|
|
|
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti
|
Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri * 270
|
77
|
|
|
76
|
|
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de Afaceri / Active imobilizate
|
1,27
|
1,28
|
Nota:
1) Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.
2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.
3) Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.
4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.
Raportul trimestrial poate fi consultat accesand link-ul de mai jos:
Cu stima,
Director General Director Gen. Adj. Economic si Contabilitate
Adrian Popescu Cristiana Vaduva