joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TMK - ARTROM S.A. - ART

Convocare AGAO 15 noiembrie 2018

Data Publicare: 10.10.2018 11:44:27

Cod IRIS: 4EF71

 

Raport Curent

in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si

ale Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

 

Data Raportului:  10 Octombrie 2018

Denumirea emitentului: TMK- ARTROM S.A. Slatina

Sediul social: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Numar de telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1510210

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991

Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52

Capital subscris : 291.587.538,34 RON

Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Piata Reglementata - Categoria STANDARD  (simbol de piata ART)

 

Evenimente importante de raportat conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

 

CONVOCATOR

AL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM SA, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pietei de Capital”) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 9 octombrie 2018,

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 15 noiembrie 2018 la ora 11:00, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania.  In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata la data de 16 noiembrie 2018 in acelasi loc, la aceeasi ora (ora 11:00) si cu aceeasi ordine de zi.

 

In conformitate cu prevederile articolului 92, alineatul 8 din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor data de 31 octombrie 2018 (“Data de Referinta”).  Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilite ca Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de a participa si a vota in cadrul Adunarii Ordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 15 noiembrie 2018, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 16 noiembrie 2018, in cazul in care este necesara o a doua adunare.

 

Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, Consiliul de Administratie propune urmatoarea ordine de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

 

1.                   Aprobarea modificarilor pentru obligatiile financiare contractate de TMK-ARTROM cu BANCA COMERCIALA ROMANA SA („Banca Comerciala Romana” sau „BCR”), dupa cum urmeaza:

 

1.1.             La facilitatea angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) „Facilitate BCR”, incheiata intre TMK-ARTROM in calitate de imprumutat, TMK-RESITA SA in calitate de co-imprumutat si Banca Comerciala Romana in calitate de creditor, in suma contractata de 20.000.000 EUR , se aproba urmatoarele:

 

(i)                  Prelungirea pentru un an a Facilitatii BCR, pana in Octombrie 2020, in termenii si conditiile agreate anterior de parti;

 

(ii)                Mentinerea garantiilor existente constituite de TMK-ARTROM sau pentru TMK-ARTROM in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru perioada astfel cum va fi prelungita conform articolului de mai sus;

 

(iii)               Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea oricaror acte aditionale aferente Facilitatii BCR; (ii) negocierea cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Facilitatii BCR neprecizati expres in aceste rezolutii (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a Facilitatii BCR, prelungirea duratei acesteia, conversia creditului in orice alta moneda, mentinerea si/sau modificarea structurii garantiilor, stabilirea costurilor aferente Facilitatii BCR); (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Facilitatea BCR; si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementarea si desfasurarea Facilitatii BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALA ROMANA la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:

 

a.                   Dl Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau

 

b.                  Dl Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [....] va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-ARTROM,[...], fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.

 

1.2.             La Contractul de reverse factoring in suma de 65.000.000 RON incheiat de TMK-ARTROM si TMK-RESITA SA in calitate de debitori, cu Banca Comerciala Romana in calitate de Factor („Reverse Factoring BCR”) , se aproba urmatoarele:

 

(i)                  Majorarea plafonului de reverse factoring de la suma de 65.000.000 RON la 70.000.000 RON;

 

(ii)                Mentinerea garantiilor existente constituite de debitori in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru suma astfel cum va fi majorata conform articolului de mai sus;

 

(iii)               Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea a oricaror acte aditionale aferente Reverse Factoring BCR; (ii) negocierea cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Reverse Factoring BCR neprecizati expres in aceste rezolutii (inclusiv, dar fara a se limita la: (i) majorarea plafonului de reverse factoring, (ii) prelungirea duratei acestuia, (iii) mentinerea si/sau modificarea structurii garantiilor, (iv) stabilirea costurilor aferente Reverse Factoring BCR, (v) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Reverse Factoring BCR, si (vi) semnarea, intocmirea, depunerea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Reverse Factoring BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALA ROMANA la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare), a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:

 

a.                   Dl Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau

 

b.                  Dl Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [...] va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-ARTROM, [...]fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.

 

2.                   Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017, a datei de 4 decembrie 2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul si a datei de 3 decembrie 2018 ca ex date conform art. 187 punctul 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Deciziei ASF nr. 1430/2014.

 

3.                   Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

 

Orice actionari care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

 

i.                    de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

 

ii.                  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana pe data de 26 octombrie 2018.  Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 1171 din Legea societatilor si cu Articolul 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulament 5/2018").

 

Conform prevederilor Articolului 198 din Regulamentul 5/2018, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 26 octombrie   2018.  Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu, intr-un format intrebare-raspuns sau in timpul Adunarii Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

 

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform articolului 92 din Legea nr. 24/2017.  Procurile speciale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email office.slatina@tmk-artrom.eu (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii cel mai tarziu la data de 13 noiembrie 2018, ora 11:00 pentru Adunarea Generala Ordinara.  De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor transmite votul asupra punctelor de pe ordinea de zi prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Societatii, scrisorile trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior.

 

Formularele de procura speciala in limba romana si in limba engleza se pot ridica de la sediul Societatii sau descarca de pe site-ul Societatii, incepand cu data de 15 octombrie 2018.

 

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Ordinara va fi permis pe baza:

 

i.                     pentru actionarii – persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;

 

ii.                   pentru actionarii persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

 

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Procedura de mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

 

iii.                  pentru actionarii – persoane juridice si pentru actionarii – persoane fizice care sunt reprezentati prin procura, prin prezentarea procurii relevante.

 

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza), proiectele de hotarari, materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare, pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 15 octombrie 2018. 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0249/434640 – dna Vaduva Cristiana.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  ZIMIN ANDREY

 

 

Director General                                                                                                                              Director General Adjunct

Ing. Popescu Adrian                                                                                                                       Economic si Contabilitate

                                         Ec. Vaduva Cristiana

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.