Hotarari AGA O & E 26.04.2018

HOTARARILE

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara si Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1117 si in Ziarul Evenimentul nr. 8211 din data de 19.03.2018,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 si reglementarilor CNVM, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,  Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii

intrunite la data de 26.04.2018, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Ordinara si respectiv ora 12⁰⁰ a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social, respectiv 100%  din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

I.             Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3362% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Situatiile financiare ale societatii pentru anul financiar 2017, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3362% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2017, fixarea dividendului brut in valoare de 0,026552598 lei pe actiune si stabilirea datei platii ca fiind 14.09.2018.

Profitul net de repartizat:                                                                                     33.558.354 lei

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 75,2668% din valoarea capitalului social si 99,9079% din total voturi exprimate, se aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2013.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3362% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba gradului de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2017, pentru membrii Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3362% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, in baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 75,0721% din valoarea capitalului social si 99,6495% din total voturi exprimate, se aproba obiectivele cuprinse in planul de administrare, pentru  membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 72,5554% din valoarea capitalului social si 96,3089% din total voturi exprimate, se aproba remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie conform dispozitiilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Hotararea nr. 8: a. Cu votul actionarilor reprezentand 74,9759% din valoarea capitalului social si 99,5217% din total voturi exprimate, se aproba incetarea contractului de mandat al doamnei Adela-Petrinia NEAGOE;

    b. Cu votul actionarilor reprezentand 74,9759% din valoarea capitalului social si 99,5217% din total voturi exprimate, se aproba alegerea domnului Dan-Octavian ALEXANDRESCU in functia de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011;

Hotararea nr. 9: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 31.08.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 30.08.2018.

II.            Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

 Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON contractat de SC ANTIBIOTICE SA de la Banca de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba mentinerea garantiilor aferente plafonului multiprodus multivaluta in suma de 30 milioane RON pe intreaga perioada de valabilitate rezultata in urma prelungirii conform punctului 1 de pe Ordinea de Zi.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba Emiterea unei hotarari-angajament a SC Antibiotice SA de a nu se diviza, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a plafonului multiprodus multivaluta, fara acordul prealabil al Bancii de Export Import a Romaniei - EximBank SA.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Director Economic Paula COMAN pentru a semna in numele societatii toate actele/documentele aferente prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor/documentelor aferente obligatiilor asumate de societate conform punctului 3 de pe Ordinea de Zi.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba contractarea unei facilitatii de credit de investitii pe termen lung (10 ani) in suma de 15.406.300 EUR de la UniCredit Bank.

Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba garantarea facilitatii de credit de investitii in suma de 15.406.300 EUR ce va fi contractata de la UniCredit Bank cu:

- Ipoteca imobiliara, Ipoteca legala a finantatorului, interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire, precum si ipoteca mobiliara asupra chiriilor si arenzilor prezente si viitoare asupra imobilului constand in teren in Su de 5.075 mp si constructia C1 cu o suprafata construita la sol de 421 mp, cu suprafata desfasurata de 1.263 mp, construita din parter cu Su de 351,44 mp, etaj 1 cu Su de 354,16 mp si etaj 2 cu Su de 347,745 mp. Identificare cadastrala pentru teren nr. cadastral 133207 si pentru constructive, nr. cadastral 133207 – C1, carte funciara 133207 a unitatii administrativ-teritoriale Iasi, imobil proprietatea  Antibiotice S.A. precum si asupra constructiilor viitoare, ce se vor edifica in baza Autorizatiei de construire nr. 674/11.08.2016 emisa  de catre Primaria Mun. Iasi asa cum este clarificata prin Adresa nr. 36970/16.04.2018 emisa  de catre Primaria Mun. Iasi, conform art. 2380 Cod Civil, in cartea funciara nr. 133207 a unitatii administrativ-teritoriale Iasi,

- Ipoteca mobiliara asupra creantelor izvorate din contractele/comenzile/facturile incheiate/care vor fi incheiate si respective emise/ce vor fi emise de Antibiotice S.A. in relatia cu PharmaFarm SA si Fildas Trading SRL;

- Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, prezente si viitoare care au fost/sunt/vor fi achizitionate in scopul realizarii obiectivelor de investitie pentru care va fi contractat creditul.

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA.

Hotararea nr. 7: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba imputernicirea domnului Director General Ioan NANI si a doamnei Paula Luminita COMAN  in calitate de Director Economic, pentru a  semna in numele societatii toate actele/documentele/contractele de credit si accesoriile acestora, necesare si aferente contractarii si implementarii facilitatii de credit de investitii, conform punctelor 1 si 2.

Hotararea nr. 8: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba stabilirea sediului Reprezentantei Antibiotice din Republica Moldova, la urmatoarea adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble, 259/2, 259/3, Republica Moldova.

Hotararea nr. 9: Cu votul actionarilor reprezentand 75,3371% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de inregistrare 31.08.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 30.08.2018.

Prezentele hotarari se semneaza astazi, 26.04.2018, la sediul societatii in 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Jr. Ionut Sebastian IAVOR