BIOFARM S.A.
Situatii financiare individuale la data de 31 Martie 2018 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana
BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 Martie 2018
|
31-Mar-18
|
31-Mar-17
|
Venituri din vanzari
|
43,455,027
|
37,740,863
|
Alte venituri din exploatare
|
22,807
|
(48,231)
|
Variatia stocurilor
|
1,908,224
|
1,346,386
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
11,141,424
|
10,158,947
|
Cheltuieli de personal
|
6,201,961
|
5,889,875
|
Amortizare
|
1,627,006
|
1,498,822
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
12,320,227
|
10,665,059
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) din exploatare
|
14,095,440
|
10,826,315
|
|
|
|
Venituri / (costuri) financiare nete
|
85,708
|
66,890
|
|
|
|
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare
|
14,181,148
|
10,893,205
|
|
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
2,295,634
|
1,719,473
|
|
|
|
Profit / (Pierdere)
|
11,885,514
|
9,173,732
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
Reevaluarea imobilizarilor corporale
|
-
|
-
|
Impozit amanat aferent reevaluare
|
-
|
-
|
|
|
|
Total rezultat global
|
11,885,514
|
9,173,732
|
|
|
|
Rezultat global care se atribuie:
|
|
|
Proprietarilor societatii mama
|
11,885,514
|
9,173,732
|
Intereselor minoritarilor
|
-
|
-
|
|
|
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2018
Active
|
31-Mar-18
|
31-Dec-17
|
Imobilizari corporale
|
107,439,162
|
104,175,439
|
Imobilizari imobiliare
|
10,586,636
|
10,586,636
|
Imobilizari necorporale
|
1,135,794
|
1,146,027
|
Alte active imobilizate
|
8,077
|
8,077
|
Impozit amanat
|
4,608,181
|
3,393,555
|
Active imobilizate
|
123,777,850
|
119,309,734
|
|
|
|
Stocuri
|
20,803,531
|
19,273,802
|
Creante comerciale si similare
|
75,490,999
|
86,407,380
|
Numerar si echivalente numerar
|
48,703,105
|
37,389,727
|
Active circulante
|
144,997,635
|
143,070,908
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
268,775,485
|
262,380,642
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
34,403,108
|
42,848,254
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
3,510,260
|
555,786
|
Provizioane
|
2,141,834
|
2,141,834
|
Datorii curente
|
40,055,202
|
45,545,874
|
|
|
|
Provizioane
|
411,927
|
411,927
|
Datorii pe termen lung
|
411,927
|
411,927
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
40,467,129
|
45,957,801
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
228,308,356
|
216,422,841
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2018
Capital social si rezerve
|
31-Mar-18
|
31-Dec-17
|
Capital social
|
98,537,535
|
98,537,535
|
Actiuni proprii
|
(813)
|
(813)
|
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii
|
(173,154)
|
(173,154)
|
Rezerve din reevaluare
|
1,379,344
|
1,379,344
|
Rezerve
|
66,537,026
|
66,537,026
|
Rezultat reportat
|
52,872,018
|
16,844,295
|
Rezultat curent
|
11,885,515
|
36,027,723
|
Repartizarea profitului
|
(2,729,115)
|
(2,729,115)
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
228,308,356
|
216,422,841
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef
BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 31 Martie 2018
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
31.03.2018
|
1)Rata lichiditatii curente
|
|
Active curente
|
144,997,635
|
Datorii curente
|
40,055,202
|
(A/B)
|
3,62
|
2)Gradul de indatorare
|
|
Capital imprumutat(Credite peste un an)
|
0
|
Capital propriu
|
228,308,356
|
(A/B)*100- %
|
0.00%
|
3)Gradul de indatorare
|
|
Capital imprumutat(Credite peste un an)
|
0
|
Capital angajat(cap.impr.+cp.)
|
228,308,356
|
(A/B)*100 - %
|
0.00%
|
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
|
Sold mediu clienti
|
69,817,748
|
Cifra de afaceri
|
43,455,027
|
(A/B*90 zile) - zile;
|
145
|
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri
|
43,455,027
|
Active imobilizate
|
123,777,850
|
(A/B)- rotatii
|
0.35
|
Danut Vasile Claudia Matei
Director general Contabil sef