RAPORT TRIMESTRIAL
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului : 09/11/2017
Denumirea societatii comerciale : S.C. BRAICONF S.A.
Sediul social : Braila, str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517
Numarul de telefon/fax : 0239692200 / 0239685163
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2266085
Numar de ordine in Registrul Comertului : J 09/05/22.01.1991
Capital social subscris si varsat : 4.481.550 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.Bucuresti - AeRO, simbol BRCR, Segment ATS, Categorie: AERO Premium
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2017
Prezentul raport cuprinde:
I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2017
II. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL
III.NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
IV.INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
S.C. Braiconf S.A functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 R si face parte din categoria persoanelor juridice de interes public ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata B.V.B.Bucuresti–AeRO, cu simbolul BRCR, Segment: ATS,Categorie:AEROPremium.
Principala activitate a societatii este fabricarea de articole de lenjerie de corp si comertul cu amanuntul in magazine specializate.
Standardul contabil aplicat: Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.
Auditarea situatiilor financiare: Situatiile financiare individuale aferente trimestrului III 2017 sunt auditate de catre
SC LEXEXPERT AUDIT SRL.
I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN TRIMESTRUL III 2017
In cursul trimestrului III al anului 2017 nu au fost schimbari in ceea ce priveste activitatea de baza a societatii sau in controlul asupra acesteia.
Informatii despre actiuni
|
Simbolul de tranzactionare
|
BRCR
|
|
Codul ISIN
|
ROBRCRACNOR0
|
|
Numarul total de actiuni
|
44.815.500
|
|
Valoarea actiunii
|
0,1 lei
|
Structura actionariatului este urmatoarea:
|
Registrul consolidat la data de referinta 12.09.2017
|
|
|
|
|
Numele
|
Total actiuni
|
Procent
|
Tara
|
|
NEW CARPATHIAN FUND
|
14.925.000
|
33.30%
|
LIE
|
|
S.C. ELECTROARGES S.A.
|
7.904.221
|
17.64%
|
ROM
|
|
Alte persoane fizice si juridice
|
21.986.279
|
49.06%
|
|
II. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2017.
La data de 30.09.2017, Sinteza pozitiei financiare/bilantul-se prezinta astfel:
|
Elemente de activ
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
|
A. Active imobilizate
|
9,091,461
|
11,530,739
|
|
B. Active circulante
|
27,069,313
|
23,153,555
|
|
C.Cheltuieli in avans
|
781,334
|
917,965
|
|
TOTAL ACTIVE
|
36,942,108
|
35,602,259
|
|
|
|
|
|
Elemente de pasiv
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
|
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per.de pana la un an
|
4,599,057
|
5,874,396
|
|
G. Datorii care trebuie platite intr-o per. mai mare de un an
|
3,205
|
613,730
|
|
H. Provizioane
|
3,982
|
3,683
|
|
I. Venituri in avans
|
32,625
|
31,759
|
|
J.Capital si rezerve
|
32,303,239
|
29,078,691
|
|
TOTAL PASIVE
|
36,942,108
|
35,602,259
|
Activul net a inregistrat o scadere cu 2.614.322 lei , valoarea unitara activ net avand urmatoarea evolutie:
|
Denumire element
|
UM
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
Diferente
|
|
Valoarea activului net contabil
|
lei
|
32,310,426
|
29,696,104
|
-2,614,322
|
|
Numar de actiuni
|
Buc
|
44,815,500
|
44,815,500
|
0
|
|
Valoarea unitara activ net
|
Lei/actiune
|
0.72
|
0.66
|
-0.06
|
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Analiza situatiei economico-financiara, efectuata pe baza situatiilor financiare, comparativ pe ultimii 2 ani se prezinta astfel:
|
Denumirea indicatorilor
|
Nr. rd.
|
Realizari aferente perioadei de raportare
|
|
30.09.2016
|
30.09.2017
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
1.Cifra de afaceri neta
|
1
|
26,479,421
|
28,487,202
|
|
Productia vanduta
|
2
|
21,053,825
|
23,256,538
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
3
|
5,425,596
|
5,230,664
|
|
Reduceri comerciale acordate
|
4
|
|
|
|
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing
|
5
|
|
|
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
|
6
|
|
|
|
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie
|
Sold C
|
7
|
1,944,012
|
3,374,159
|
|
Sold D
|
8
|
|
|
|
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata
|
9
|
|
|
|
4.Alte venituri din exploatare
|
10
|
74,442
|
36,959
|
|
-din care, venituri din fondul comercial negativ
|
11
|
|
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL
|
12
|
28,497,875
|
31,898,320
|
|
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
|
13
|
4,022,775
|
5,229,623
|
|
Alte cheltuieli materiale
|
14
|
103,140
|
116,490
|
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
15
|
412,055
|
401,728
|
|
c) Cheltuieli privind marfurile
|
16
|
2,283,386
|
2,274,122
|
|
Reduceri comerciale primite
|
17
|
4,770
|
6,309
|
|
6. Cheltuieli cu personalul , din care:
|
18
|
14,820,878
|
16,742,476
|
|
a) Salarii si indemnizatii
|
19
|
12,139,008
|
13,658,618
|
|
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
|
20
|
2,681,870
|
3,083,858
|
|
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale
|
21
|
639,175
|
557,990
|
|
a.1) Cheltuieli
|
22
|
639,175
|
557,990
|
|
a.2) Venituri
|
23
|
0
|
0
|
|
b) Ajustari de valoare privind activele circulante
|
24
|
-1,101
|
-6,019
|
|
b.1) Cheltuieli
|
25
|
0
|
0
|
|
b.2) Venituri
|
26
|
1,101
|
6,019
|
|
8.Alte cheltuieli de exploatare
|
27
|
3,938,650
|
4,857,279
|
|
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
|
28
|
3,523,430
|
4,597,297
|
|
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
|
29
|
102,705
|
115,812
|
|
8.3. Alte cheltuieli
|
30
|
312,515
|
144,720
|
|
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing
|
31
|
|
|
|
Ajustari privind provizioanele
|
32
|
-499,728
|
-625,004
|
|
- Cheltuieli
|
33
|
|
|
|
- Venituri
|
34
|
499,728
|
625,004
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL
|
35
|
25,714,460
|
29,542,376
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
|
|
|
|
|
- Profit
|
36
|
2,783,415
|
2,355,944
|
|
- Pierdere
|
37
|
|
|
|
9.Venituri din interese de participare
|
38
|
|
166,060
|
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
39
|
|
|
|
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
40
|
|
|
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
41
|
|
|
|
11.Venituri din dobanzi
|
42
|
72,371
|
107,582
|
|
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
|
43
|
|
|
|
Alte venituri financiare
|
44
|
80,432
|
149,859
|
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
|
45
|
152,803
|
423,501
|
|
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante
|
46
|
|
|
|
- Cheltuieli
|
47
|
|
|
|
- Venituri
|
48
|
|
|
|
13.Cheltuieli privind dobanzile
|
49
|
774
|
2,817
|
|
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate
|
50
|
|
|
|
Alte cheltuieli financiare
|
51
|
179,369
|
134,125
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
|
52
|
180,143
|
136,942
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
|
|
|
|
|
- Profit
|
53
|
0
|
286,559
|
|
- Pierdere
|
54
|
27,340
|
|
|
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
|
|
|
|
|
- Profit
|
55
|
2,756,075
|
2,642,503
|
|
- Pierdere
|
56
|
|
|
|
15.Venituri extraordinare
|
57
|
|
|
|
16.Cheltuieli extraordinare
|
58
|
|
|
|
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
|
|
|
|
|
- Profit
|
59
|
0
|
0
|
|
- Pierdere
|
60
|
0
|
0
|
|
VENITURI TOTALE
|
61
|
28,650,678
|
32,321,821
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
62
|
25,894,603
|
29,679,318
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
|
|
- Profit
|
63
|
2,756,075
|
2,642,509
|
|
- Pierdere
|
64
|
|
|
|
18. Impozitul pe profit
|
65
|
429,513
|
232,892
|
|
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
|
66
|
|
|
|
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
|
|
|
|
|
- Profit
|
67
|
2,326,562
|
2,409,611
|
|
- Pierdere
|
68
|
|
|
III. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA INDIVIDUALA PENTRU TRIMESTRUL III AL ANULUI 2017
• Societatea BRAICONF S.A. a inregistrat venituri totale in suma de 32.321.821 lei. In perioada ianuarie-septembrie 2017, ponderea cea mai mare in aceste venituri o au veniturile din livrarea productie la export (63%).
• Cifra de afaceri neta a crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
• Veniturile financiare (423.501 lei) au crescut la toate capitolele:dobanzi bancare incasate la depozitele in lei, diferente de curs valutar dar si dividende incasate pentru titlurile de participare la persoane juridice romane.
• Cresterea cu 12,75% a Cheltuielilor totale se datoreaza evolutiei cresterii cheltuielilor materiale, a cheltuielilor privind prestatiile externe ca urmare a externalizarii productiei, a cheltuielilor cu personalul dar si a cheltuielilor cu impozitele si taxele.
• Ponderea cea mai insemnata in totalul costurilor o reprezinta cele aferente personalului (56,4%).
Cheltuielile cu personalul aferente unui numar mediu scriptic de 852 salariati au fost de 16.742.476 lei, in crestere cu 11,48 % fata de aceiasi perioada a anului precedent.
• Cheltuielile cu prestatiile externe (prelucrarea produselor finite, reparatii si intretinere, marketing, cheltuieli privind asigurarile, cheltuieli de transport, cheltuieli privind comisioanele si onorariile colaboratorilor, etc) au inregistrat o crestere semnificativa, de 1.073.867 lei (23.36%) fata de aceeasi perioada a anului trecut.
• Societatea BRAICONF S.A. a inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2017 un profit brut de 2.642.503 lei, respectiv un rezultat net de 2.409.611 lei, in crestere cu 3,45 % fata de perioada similara a anului 2016.
IV.INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
|
Indicatori economico-financiari 30.09.2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
indicatorul
|
A
|
B
|
rezultat
|
|
|
|
|
|
|
lichiditatea curenta
|
|
|
|
|
active curente/datorii curente
|
23,153,555
|
5,874,396
|
3.94
|
|
grad de indatorare
|
|
|
|
|
capital imprumutat/capital propriu
|
613,730
|
29,078,691
|
2.11
|
|
viteza de rotatie a debitelor - clienti
|
|
|
|
|
sold mediu clienti/cifra de afaceri*270 zile
|
3,135,552
|
28,487,202
|
29.72
|
|
viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
|
|
|
cifra de afaceri/active imobilizate
|
28,487,202
|
11,530,739
|
2.47
|
In cursul exercitiului financiar 2017 societatea a investit in achizitia de mijloace fixe noi si licente, programe informatice folosind credit bancar si resurse proprii de finantare.Cu toate acestea, din analiza indicatorilor financiari, rezulta ca datoriile curente pot fi acoperite din lichiditati.
Raportul financiar pentru trimestrul III anul 2017 este publicat pe pagina web a societatii www.braiconf.ro/despre-noi precum si accesand link-ul de mai jos.
Consiliul de Administratie al S.C. BRAICONF S.A.
Simionescu Dan – presedintele Consiliului de Administratie
Ianculescu Carmen – membru
Mihalcea Petru – membru