SC BERMAS SA
RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind
piata de capital
Data raportului: 24 martie 2017
Denumirea societatii emitente: SC „BERMAS” SA
Sediul social: Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de inregistrare fiscala: RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J33/37/1991
Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON
Numarul total de actiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, precum si hotararii luate in sedinta din data de 23.03.2017, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC „BERMAS” SA Suceava, cu sediul in Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de inregistrare fiscala: RO 723636;
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 27 aprilie 2017, ora 1100 la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61 judetul Suceava si in continuare ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in aceeasi zi si acelasi loc la ora 1300, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC „BERMAS” SA, la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2017, zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.
I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
A. - Introducerea in cadrul Capitolului IV Art. 10 ”ATRIBUTII” a 4 aliniate in continuarea atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa litera ”q” a literilor ”s”, ”t”, ”u” si ”v” cu urmatoarele formulari (continut):
s) - Participarea la constituirea de noi persoane juridice;
t) - Orice alta modificare a Actului Constitutiv;
u) - Aprobarea criteriilor de eligibilitate si independenta pentru membrii Consiliului de Administratie;
v) – Aprobarea emisiunii si admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare a actiunilor.
B. - Introducerea in cadrul Art. 12 ”ORGANIZARE” a 6 (sase) noi aliniate in continuarea celor existente (in numar de 12) cu urmatoarele formulari (continut):
Ø Convocarea adunarilor generale ale actionarilor efectuate la solicitarea legala a unei autoritati competente sau a actionarilor societatii se va face in termenele si conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiilr legale;
Ø Societatea va pune la dispozitia actionarilor pe website-ul propriu si la sediul societatii acesteia, documentele si informarile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, conform reglementarilor si dispozitiilor legale;
Ø Dreptul de participare la adunarile generale ale actionarilor il au toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA la data de referinta;
Ø Participarea actionarilor la adunarile generale ale actionarilor se face conform dispozitiilor legale si a procedurilor aprobate si publicate de Consiliul de Administratie.;
Ø Participarea actionarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate, dovada de reprezentant legal se face in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului;
Ø Reprezentarea actionarilor persoane fizice si jiuridice prin alte persoane (actionari sau nu) se poate face pe baza de ”Imputernicire speciala de reprezentare”, ”Imputernicire speciala” sau ”Imputernicire generala” in conformitate cu dispozitiile legale si a procedurilor aprobate si publicate de Consiliul de Administratie;
Ø Actionarii care au calitatea de membrii ai Consiliului de Administratie nu pot vota in baza actiunilor pe care le poseda nici personal nici prin mandatar descarcarea lor de gestiune sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi pusa in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de Actul Constitutiv;
Ø Actionarul care intr-o anumita operatiune are fie personal, fie mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
C. - Introducerea in cadrul Capitolului V – ”CONSILIUL DE ADMINISTRATIE”, Art. 13 ”ORGANIZARE” a 3(trei) aliniate in continuarea celor existente (in numar de 24) cu urmatoarele formulari (continut):
Ø Membrii Consiliului de Administratie vor indeplini cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si expierenta profesionala prevazute de reglementarile si dispozitiile legale si cele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;
Ø Fiecare membru al consilului trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala care va fi suportata de societate;
Ø In cazul in care se constata faptul ca administratorul a divulgat informatii secrete sau nedivulgabile, ori ca acesta a incalcat principiul loialitatii fata de societate, Consiliul de Administratie deliberand in prezenta a 2/3 si cu majoritate absoluta, va dispune suspendarea acestuia din functie, pana la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.
2. Aprobarea criteriilor de eligibilitate si independenta pentru membrii Consiliului de Administratie.
3. a) - Analiza si aprobarea programului de investitii pentru anul 2017 – 2018;
b) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finantarii obiectivelor de investitii ce vor fi realizate in perioada 2017 – 2018 in suma de maxim 400.000 EURO;
c) – Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunuri din patrimoniu imobile si mobile in favoarea bancilor finantatoare a obiectivelor de investitii in vederea garantarii imprumuturilor acordate;
d) – Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investitii.
4. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 7.500.000 lei.
b) Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunurilor mobile si imobile din patrimoniu in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori);
c) – Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.
5. Aprobarea incheierii actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO2, mijloace de transport pentru distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.
5. a) - Aprobarea rascumpararii de catre societate a propriilor actiuni in conformitate cu prevederile legale aplicabile in urmatoarele conditii: maxim 1.293.183 actiuni (6% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominala de 0,7 lei/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 1,3 lei pentru o actiune pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monittorul Oficial al Romaniei partea a IV-a in vederea implementarii unui program de fidelizare a membrilor conduceriii si a angajatilor pe o perioada de cel putin 3 ani.
b) – Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire cu titlu de bonificatie a actiunilor rascumparate pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
7. Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA. Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 16 iunie 2017 (ex-date 15 iunie 2017).
8. Aprobarea mandatarii doamnei Tebrean Iridenta, Director Economic sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.
II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2016 pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2016.
2. a) - Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2016.
b) – Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016 in valoare de 1.528.840 lei dupa cum urmeaza:
u Rezerva legala de constituit 2016 --- 93.698 lei;
u Dividende --- 1.400.950 lei;
u Alte rezerve --- 34.192 lei.
Dividendul brut pe actiune ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta la data de inregistrare, se fixeaza la 0,065 lei/ actiune.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.
5. Stabilirea si aprobarea limitelor generale de renumeratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca renumeratiile acordate directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.
6. Aprobarea datei de inregistrare respectiv a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA. Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 16 iunie 2017 (ex-date 15 iunie 2017) si data platii dividendelor 26 iunie 2017.
7. Aprobarea mandatarii doamnei Tebrean Iridenta, Director Economic sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate.
In cazul in care la data de 27 aprilie 2017 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorun prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale ale Actionarilor: Ordinara si Extraordinara se vor desfasura in data de 28 aprilie 2017 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceleasi ordine de zi indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, (in cazul persoanelor fizice) prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de ”Imputernicire speciala” sau ”Imputernicire generala” si pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa la cele doua adunari generale prin reprezentant legal.
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este imatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza, realizata de un traducator autorizat.
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 aklin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 7 alin.(1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA / AGOA si / sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA / AGOA cu respectarea urmatoarelor conditii:
(i) – In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA;
(ii) – In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
u Un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului adunarii generale, care sa ateste calitatea de reprezentant legal;
u Extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute emis de Depozitarul Central SA.
(iii) – Sa fie insotite de o justificare si sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) – Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2017, ora 1200 in original, semnate si dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA / AGOA.
Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2017, ora 1200 in original, semnat si dupa caz stampilat de catre actionar sau reprezentantii legali ai acestuia.
Documentele aferente adunarilor generale ale actionarilor
Documentele aferente adunarilor generale ale actionarilor se pun la dispozitia actionarilor pe site-ul www.bermas.ro si se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare (luni – vineri orele 9-14) astfel:
- Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare, de la data publicarii prezentului convocator, respectiv 24.03.2017;
- Restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotarare AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.03.2017.
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 27 martie 2017 la sediul societatii si pe site-ul www.bermas.ro .
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat se depune personal sau se transmite:
· Prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61, judetul Suceava, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2017, ora 1200 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;
· Prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@bermas.ro pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2017, ora 1200 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale a actionarilor data de un actionar in calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prtevederile art. 17^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, semnata de respectivul actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala din care sa reiasa ca:
v Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client intermediarului sau dupa caz avocatului;
v Imputernicirea este semnata de actionar.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si dupa caz stampilata, odata cu imputernicirea generala cel tarziu la data de 25 aprilie 2017.
Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limba romana si engleza, incepand cu data de 27 martie 2017, la sediul societatii precum si pe site-ul www.bermas.ro .
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespobndenta completate si semnate de actionari, impreuna cu documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 25 aprilie 2017 ora 1200, astfel:
u Prin orice forma de curierat;
u Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnatura electronica extinsa.
Pentru transmiterea imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta, si a documentelor insotitoare prin posta sau orice forma de curierat vor fi respectate urmatoarele cerinte:
§ Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: ”Imputernicire speciala” / ”Buletin de vot prin corespondenta” – nume, prenume / denumire actionar, CNP / CUI;
§ Plicul mentionat mai sus, impreuna cu documentele insotitoare se expediaza la societate intr-un alt plic pe care se mensioneaza in clar si cu majuscule: ”PENTRU AGEA / AGOA”.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Toate materialele prntru adunarea generala AGEA / AGOA vor fi disponibile pe sit-ul societatii www.bermas.ro precum si la sediul societatii din Scheia, str. Humorului, nr. 61 judetul Suceava.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
ec. Anisoi Elena