Hotarari AGA O & E -22 Martie 2018

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente

financiare si operatiuni de piata

Data raportului:  22 martie 2018

Denumirea societatii emitente:  SC „BERMAS” SA

Sediul social:  Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava

Numarul de telefon/fax: 0230526545;  0230526542

Codul de inregistrare fiscala:  RO 723636

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului:  J33/37/1991

Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori Bucuresti

            In data de 22 martie 2018 incepand cu ora 11⁰⁰ a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC ”BERMAS” SA din str. Humorului nr. 61 Scheia Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  si in continuare incepand cu ora 12⁰⁰ a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA.

Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 681 /16.02.2018, in ziarul ”Romania Libera” nr. 7081 /19.02.2018 si in ziarul ”Crai nou” nr. 7668 /16.02.2018.  La cele doua adunari participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 08.03.2018.

            Din totalul de 21.553.049 actiuni emise au fost prezente si reprezentate  16.188.697 actiuni reprezentand 75,11% din totalul actiunilor emise, atat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cat si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea celor doua adunari generale ale actionarilor.

I. - In urma dezbaterilor Adunarea Generala Etraordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat  urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. a) – Aproba  programul de investitii pentru perioadal 2018 – 2019;

b) - Aproba plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finantarii obiectivelor de investitii ce vor fi realizate in perioada 2018 – 2019 in suma de maxim 300.000 EURO;

c) – Aproba gajarea si ipotecarea unor bunuri din patrimoniu imobile si mobile in favoarea bancilor finantatoare, a obiectivelor de investitii in vederea garantarii imprumuturilor acordate;

d) – Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investitii.

2. a) Aproba plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 7.500.000 lei.

        b) Aproba gajarea si ipotecarea unor bunurilor mobile si imobile din patrimoniu in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori);

   c) – Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

3. Aproba incheierea actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO₂, mijloace de transport pentru distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.

4. a) - Aproba rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni in conformitate cu prevederile legale aplicabile in urmatoarele conditii: maxim 1.293.183 actiuni (6% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominala de 0,7 lei/ actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 1,3 lei pentru o actiune pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monittorul Oficial al Romaniei partea a IV-a in vederea implementarii unui program de fidelizare a membrilor conduceriii si a angajatilor pe o perioada de cel putin 3 ani.

    b) – Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire cu titlu de bonificatie a actiunilor rascumparate pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

 5.  Aproba capitalizarea dividendelor neridicate de catre actionari mai mult de 3 ani consecutivi prin inregistrarea la ”Capitaluri Proprii” – ”Alte rezerve”.

6.  Aproba data de 31 mai 2018 (ex-date 30 mai 2018) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA.

7. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

II.             – In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

              1. Aproba situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite pe baza Raportului administratorilor  si a Raportului  auditorului financiar.

              2.  a).  Aproba  repartizarea profitului net realizat in anul 2017  in suma totala de 1.758.623 lei dupa cum urmeaza:

u  Rezerva legala de constituit 2017 --- 110.496 lei;

u  Dividende     --- 1.508.713 lei;

u  Alte rezerve   --- 139.414 lei.

       b).  Aproba valoarea dividendul brut/actiune in valoare de 0,07 lei.

     c).  Aproba data platii  dividendelor: 18.06.2018 cu incadrare in termenul de 6 luni de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data pana la care SC ”BERMAS” SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatile de distributie a dividendelor.

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

               4. Aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

5. Alege prin vot secret  noii administratori in numar de 3 (trei) care formeaza noul  Consiliul de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

·         Anisoi Elena - cu un numar de 13.342.835 voturi reprezentand 82,42% din totalul voturilor valabil exprimate;

·         Dragan Sorin Adrian - cu un numar de 13.342.835  voturi reprezentand 82,42%  din totalul voturilor valabil exprimate;

·         Vescan Aurora Maria - cu un numar de 13.342.835  voturi reprezentand 82,42%  din totalul voturilor valabil exprimate;

             6. Aproba limitele generale de renumeratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca renumeratiile acordate directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.

              7. Aproba data de 31 mai 2018 (ex-date 30 mai 2018) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor  asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA.

               8. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedinte Consiliu de Administratie,                                     

ec. Anisoi Elena