S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOŢILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 1806080
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansării
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,86
|
|
VUAN*(lei)
|
519.3121
|
*Valoarea unitară a activului net certificată de banca depozitară, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evoluţiilor bursiere in luna aprilie 2017
- Impulsionate de sufragiul strans de candidatul pro-european in primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța și de dezvăluirea programului de relaxare fiscală susținut de administrația Trump in SUA, piețele de acțiuni din intreaga lume au inregistrat evoluții pozitive in luna aprilie. In ton cu dinamica piețelor europene, bursa locală a inregistrat un nou val de aprecieri, cu excepția indicelui BET-FI (-1%), ceilalți indici bursieri de la BVB au incheiat luna aprilie cu avansuri intre 1.5% și 2%.
- In urma votului acționarilor prezenți la AGOA cu privire la nedistribuirea de dividende din profitul anului 2016, acțiunile SIF1 și SIF5 au inregistrat deprecieri cu cca 2.9% in luna aprilie și au contribuit astfel la performanța negativă a indicelui BET-FI. Acțiunile SIF2 (-2.6%) și SIF3 (-0.2%) au evoluat de asemenea pe o pantă descendentă in vreme ce acțiunile SIF4 au inregistrat o creștere marginală (+0.3%). Pe fondul unor rulaje ceva mai modeste, acțiunile FP și-au reluat tendința ascedendentă și au inchis luna peste pragul de 0.9 lei după un avans cu 1.4%.
3. Structura plasamentelor Fondului la 28.04.2017
|
Acţiuni
|
87,67%
|
|
Disponibilităţi băneşti şi sume aflate in decontare
|
2,99%
|
|
Titluri de participare
|
9,34%
|
4. Raportarea lunară a activelor şi obligaţiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 28.04.2017
|
Nr. Crt.
|
Element
|
28.04.2017
|
|
Suma plasată
|
Valoare actualizată
|
Pondere valoare actualizată in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, din care:
|
8,078,496.67
|
9,533,299.70
|
87.67
|
|
11
|
Val mob. şi instrum. ale pieţei monetare admise sau tranz. pe o piaţă reglementată din RO, din care:
|
8,078,496.67
|
9,533,299.70
|
87.67
|
|
111
|
Acţiuni
|
8,078,496.67
|
9,533,299.70
|
87.67
|
|
2
|
Disponibil in cont curent şi numerar, din care:
|
330,466.88
|
330,466.88
|
3.04
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
330,466.88
|
330,466.88
|
3.04
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,015,595.51
|
9.34
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-5,839.54
|
-5,839.54
|
-0.05
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
3.87
|
3.87
|
0.00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-5,843.41
|
-5,843.41
|
-0.05
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,236,843.97
|
10,873,522.55
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligaţii)
|
|
15,223.83
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
10,157.62
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,264.78
|
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,015.76
|
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
221.83
|
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
27.19
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
792.29
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
20.45
|
|
|
11.5
|
Dividende de plătit
|
|
7.04
|
|
|
11.5
|
Dividende de plătit
|
|
7.04
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,981.65
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,858,298.72
|
|
13
|
NUMĂR U.F. in circulaţie, din care deţinute de:
|
20,909.0000
|
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARĂ A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
519.3121
|
|
15
|
Număr de investitori, din care:
|
19
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
9
|