S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
12,36
|
|
VUAN*(lei)
|
648.6838
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna aprilie 2018
- Bursele externe de actiuni au inregistrat evolutii pozitive in luna aprilie, sustinute de detensionarea disputei intre SUA si China cu privire la impunerea unor taxe vamale prohibitive la import si de debutul favorabil al sezonului de raportari financiare pe trimestrul I in SUA si Europa, care au impulsionat apetitul la risc al investitorilor. Intro atmosfera degajata, destul de apatica pe alocuri, marcata de pregatirea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor la majoritatea companiilor cotate pe piata principala, bursa locala a inregistrat o relativa stagnare in aprilie, euforia atingerii unor noi maxime locale ale ultimilor zece ani fiind de scurta durata in contextul aparitiei pe piata a unor ordine mari de vanzare la finalul lunii.
- Cu o sustinere foarte palida pe partea de cumparare si un volum redus de tranzactionare, titlurile din sectorul financiar si-au continuat dinamica negativa, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 3.4% in luna aprilie. Sustinute de programul de rascumparari zilnice titlurile FP (+1.9%) au avansat spre noi maxime locale, in timp ce toate celelalte actiuni din cosul indicelui BET-FI au inregistrat scaderi semnificative in aprilie. Performerele ultimului an, actiunile SIF2 si SIF1 au fost cel mai aspru penalizate de investitori si au inregistrat scaderi de 8.9%, respectiv 7.1%, in timp ce actiunile SIF5 si SIF4 au inregistrat pierderi de peste 3%.
3. Structura plasamentelor Fondului la 30.04.2018
|
Actiuni
|
89,56%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,03%
|
|
Titluri de participare
|
9,36%
|
|
Depozite bancare
|
1,05%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.04.2018
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.04.2018
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,740,132.28
|
11,088,436.58
|
89.56
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,740,132.28
|
11,088,436.58
|
89.56
|
|
111
|
Actiuni
|
7,740,132.28
|
11,088,436.58
|
89.56
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
4,169.03
|
4,169.03
|
0.03
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
4,169.03
|
4,169.03
|
0.03
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
130,000.00
|
130,025.28
|
1.05
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
130,000.00
|
130,025.28
|
1.05
|
|
314
|
Depozite BRD
|
130,000.00
|
130,025.28
|
1.05
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
760,499.93
|
1,158,719.71
|
9.36
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
8.30
|
8.30
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
8.30
|
8.30
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,634,809.54
|
12,381,358.90
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
21,337.45
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,680.98
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,455.59
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,162.42
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
285.41
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
7.76
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
989.12
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
|
11.41
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
6,198.00
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
12,360,021.45
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
19,054.0000
|
|
Persoane fizice
|
108.0000
|
|
Persoane juridice
|
18,946.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
648.6838
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
7
|