S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
12,15
|
|
VUAN*(lei)
|
637.8875
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2018
- Luna august a fost caracterizata de evolutii mixte pe bursele globale de actiuni, starea de spirit ramanand in continuare tensionata in contextul escaladarii razboiului comercial intre SUA si China si deciziei SUA de a impune sanctiuni fara precedent industriei aluminiului si otelului din Turcia. Bursele europene au pierdut in medie peste 2% pe fondul reactivarii ingrijorarilor legate de stabilitatea sectorului financiar-bancar din Italia si a cresterii costurilor de finantare in contextul turbulentelor din Turcia. In schimb, indicii pietelor americane si-au continuat parcursul ascendent spre noi valori record (S&P 500 la peste 2900 pct) demonstrand inca odata statutul de active preferate de refugiu (safe heaven) in conditii de nesiguranta pe pietele financiare globale. Pe plan intern, luna august a fost caracterizata de o perioada de acalmie si un reviriment al cotatiilor bursiere, impulsul pozitiv fiind dat de calendarul raportarilor financiare pe semestrul I. De remarcat ca toti indicii de la BVB au incheiat luna august pe plus, cu cresteri in medie de peste 3%.
- Comparativ cu ceilalti indici locali, indicele financiar BET-FI a inregistrat cea mai modesta evolutie, cu un avans de doar 1.8% in luna august in conditiile in care cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii mixte. Astfel, pe fondul relaxarii presiunii la vanzare titlurile SIF3 si SIF4 au revenit pe crestere cu un avans de 5.9%, respectiv 4.9%, in timp ce SIF1 si SIF2 au inregistrat scaderi cu 1.5%. Anuntul privind semnarea acordului de vanzare a pachetului detinut la BCR catre Erste Group a propulsat cotatia actiunilor SIF5 cu 4.3% in luna august in timp ce actiunile FP au urcat cu 2.8%.
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2018
|
Actiuni
|
86,13%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,12%
|
|
Titluri de participare
|
9,48%
|
|
Depozite bancare
|
4,27%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2018
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.08.2018
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,371,777.72
|
10,482,111.94
|
86.13
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,371,777.72
|
10,482,111.94
|
86.13
|
|
111
|
Actiuni
|
7,371,777.72
|
10,482,111.94
|
86.13
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
14,429.90
|
14,429.90
|
0.12
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
14,429.90
|
14,429.90
|
0.12
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
520,000.00
|
520,054.89
|
4.27
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
520,000.00
|
520,054.89
|
4.27
|
|
314
|
Depozite BRD
|
520,000.00
|
520,054.89
|
4.27
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
760,499.93
|
1,153,150.40
|
9.48
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
15.45
|
15.45
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
15.45
|
15.45
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
8,666,723.00
|
12,169,762.58
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,453.54
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,048.35
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,402.81
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
1,104.43
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
266.48
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
31.90
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
939.77
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,048.85
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
12,154,309.05
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
19,054.0000
|
|
Persoane fizice
|
155.0000
|
|
Persoane juridice
|
18,899.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
637.8875
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
7
|