S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 1806080
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,09
|
|
VUAN*(lei)
|
482.5077
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2016
- Mesajele incurajatoare transmise de oficialii FED (majorarea dobanzii de politica de monetara in contextul imbunatatirii indicatorilor macro), orientarea spre programul de stimulare fiscala promis de noul presedinte ales al SUA si ameliorarea sentimentului investitorilor cu privire la bancile italiene au sustinut o dinamica puternic ascendenta a burselor globale de actiuni in luna decembrie. In ton cu dinamica pietelor externe, bursa locala a incheiat anul 2016 intr-o nota pozitiva, principalii indici bursieri de la BVB incheind luna decembrie cu aprecieri de peste 3%.
- Pe fondul climatului bursier favorabil, actiunile din sectorul financiar au revenit in gratiile investitorilor, indicele BET-FI incheind luna decembrie cu un avans de peste 3.3%. Actiunile SIF1 au supraperformat cu un avans de 7.7% fiind urmate de actiunile SIF4 (+6.1%) si SIF5 (+3.7%), restul actiunilor inregistrand aprecieri de peste 1%. In schimb, per ansamblul anului 2016 doar actiunile SIF1 au incheiat pe plus (+9.5%) in timp ce la polul opus s-au aflat actiunile SIF4 (-11.8%) si SIF3 (-8.6%). Actiunile FP au inregistrat scaderi pentru al II-lea an la rand (-3.1%).
3. Structura plasamentelor Fondului la 30.12.2016
|
Actiuni
|
89,46%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
1,25%
|
|
Titluri de participare
|
9,29%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.12.2016
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.12.2016
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,097,466.83
|
9,037,581.73
|
89.46
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,097,466.83
|
9,037,581.73
|
89.46
|
|
111
|
Actiuni
|
8,097,466.83
|
9,037,581.73
|
89.46
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
126,222.30
|
126,222.30
|
1.25
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
126,222.30
|
126,222.30
|
1.25
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
938,384.53
|
9.29
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
3.70
|
3.70
|
0.00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
3.70
|
3.70
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,057,412.79
|
10,102,192.26
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
13,438.13
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,605.48
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,186.48
|
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
960.55
|
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
214.65
|
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
11.28
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
749.23
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,889.91
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,088,754.13
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
482.5077
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
9
|