vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 29.12.2017

Data Publicare: 15.01.2018 18:30:10

Cod IRIS: F7478

S.A.I Broker S.A.                                                                                           Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

Capital social: 2206180

 

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

1.      Date generale despre Fond

 

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

13,79

VUAN*(lei)

659.3098

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

 

2.      Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2017

 

-          Semnalele incurajatoare transmise de Guvernatorul FED cu ocazia ultimei sedinte de politica monetara cand Rezerva Federala a decis majorarea ratei dobanzii de referinta pentru a 3-a oara in 2017 si adoptarea de catre Congresul Statelor Unite a celei mai mari reforme fiscale si reduceri de taxe din ultimii 31 de ani au fost principalii catalizatori de crestere pentru majoritatea burselor globale de actiuni in luna decembrie. Impasibila la trendul global si macinata in continuare de tensiunile din plan politic (modificarea legilor justitiei, adoptarea pachetului de reforma fiscala prin OUG), bursa de la Bucuresti a ramas blocata intro spirala descendenta, indicele BET incheind luna decembrie cu o scadere de 0.5%.

-          In contrast cu dinamica principalelor actiunilor listate la BVB, titlurile din sectorul financiar si-au continuat turul de forta din acest an si au avansat spre noi maxime ale ultimilor 9 ani dupa un salt de cca 3.1% al cotatiei indicelui BET-FI in luna decembrie. Actiunile SIF1 au supraperformat cu un avans de 7.8% fiind urmate de actiunile SIF2 (+3.7%) si SIF5 (+2.6%), in timp ce titlurile SIF3 si SIF4 au inregistrat corectii minore de cca 0.8%. Anuntul privind intentia de lansare a unei noi oferte accelerate de rascumparare a resuscitat interesul la cumparare pentru actiunile Fondul Proprietatea, cotatia FP urcand cu 2.2% in decembrie, avansul pentru intreg anul 2017 fiind de 8.7%.

 

 

3.      Structura plasamentelor Fondului la 29.12.2017

 

Actiuni

89,49%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

1,10%

Titluri de participare

9,41%

 

 

 

4.       Raportarea lunara  a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest  denominate in lei la data de 29.12.2017

Nr. Crt.

Element

29.12.2017

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

8,512,910.57

12,354,410.88

89.49

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

8,512,910.57

12,354,410.88

89.49

111

Actiuni

8,512,910.57

12,354,410.88

89.49

2

Disponibil in cont curent si numerar, din care:

1,042.64

1,042.64

0.01

21

BRD-Groupe Societe generale:

1,042.64

1,042.64

0.01

3

Depozite bancare, din care:

236,000.00

236,002.62

1.71

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

236,000.00

236,002.62

1.71

314

Depozite BRD

236,000.00

236,002.62

1.71

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

833,719.96

1,299,559.70

9.41

9

Alte active, din care:

-86,011.53

-86,011.53

-0.62

91

Sume in tranzit

6.58

6.58

0.00

96

Sume in curs de decontare

-86,018.11

-86,018.11

-0.62

10

ACTIVE TOTAL

9,497,661.64

13,805,004.31

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

19,494.27

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

12,800.34

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,574.06

 

11.2

Comision  depozitare

 

1,280.03

 

11.2

Comision custode

 

284.50

 

11.2

Comision decontare procesare

 

9.52

 

11.3

Taxa ASF

 

998.43

 

11.4

Comisioane datorate intermediarilor

 

215.05

 

11.5

Dividende de platit

 

13.76

 

11.51

Dividende de platit

 

13.76

 

11.6

Cheltuieli audit

 

3,892.64

 

12

ACTIVUL NET

13,785,510.04

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

20,909.0000

Persoane fizice

58.0000

Persoane juridice

20,851.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

659.3098

15

Numar de investitori, din care:

18

Persoane fizice

10

Persoane juridice

8

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.