S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
13,79
|
VUAN*(lei)
|
659.3098
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna decembrie 2017
- Semnalele incurajatoare transmise de Guvernatorul FED cu ocazia ultimei sedinte de politica monetara cand Rezerva Federala a decis majorarea ratei dobanzii de referinta pentru a 3-a oara in 2017 si adoptarea de catre Congresul Statelor Unite a celei mai mari reforme fiscale si reduceri de taxe din ultimii 31 de ani au fost principalii catalizatori de crestere pentru majoritatea burselor globale de actiuni in luna decembrie. Impasibila la trendul global si macinata in continuare de tensiunile din plan politic (modificarea legilor justitiei, adoptarea pachetului de reforma fiscala prin OUG), bursa de la Bucuresti a ramas blocata intro spirala descendenta, indicele BET incheind luna decembrie cu o scadere de 0.5%.
- In contrast cu dinamica principalelor actiunilor listate la BVB, titlurile din sectorul financiar si-au continuat turul de forta din acest an si au avansat spre noi maxime ale ultimilor 9 ani dupa un salt de cca 3.1% al cotatiei indicelui BET-FI in luna decembrie. Actiunile SIF1 au supraperformat cu un avans de 7.8% fiind urmate de actiunile SIF2 (+3.7%) si SIF5 (+2.6%), in timp ce titlurile SIF3 si SIF4 au inregistrat corectii minore de cca 0.8%. Anuntul privind intentia de lansare a unei noi oferte accelerate de rascumparare a resuscitat interesul la cumparare pentru actiunile Fondul Proprietatea, cotatia FP urcand cu 2.2% in decembrie, avansul pentru intreg anul 2017 fiind de 8.7%.
3. Structura plasamentelor Fondului la 29.12.2017
Actiuni
|
89,49%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
1,10%
|
Titluri de participare
|
9,41%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.12.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
29.12.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,512,910.57
|
12,354,410.88
|
89.49
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,512,910.57
|
12,354,410.88
|
89.49
|
111
|
Actiuni
|
8,512,910.57
|
12,354,410.88
|
89.49
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
1,042.64
|
1,042.64
|
0.01
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
1,042.64
|
1,042.64
|
0.01
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
236,000.00
|
236,002.62
|
1.71
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
236,000.00
|
236,002.62
|
1.71
|
314
|
Depozite BRD
|
236,000.00
|
236,002.62
|
1.71
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,299,559.70
|
9.41
|
9
|
Alte active, din care:
|
-86,011.53
|
-86,011.53
|
-0.62
|
91
|
Sume in tranzit
|
6.58
|
6.58
|
0.00
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-86,018.11
|
-86,018.11
|
-0.62
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,497,661.64
|
13,805,004.31
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
19,494.27
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,800.34
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,574.06
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,280.03
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
284.50
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
9.52
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
998.43
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
215.05
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
13.76
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
3,892.64
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
13,785,510.04
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
659.3098
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
18
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
8
|