S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 1806080
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
10,64
|
|
VUAN*(lei)
|
508.9975
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna ianuarie 2017
- Asteptarile legate de lansarea programului de stimulare fiscala promis de noul presedinte al SUA, Donald Trump, in campania electorala si dinamica favorabila a indicatorilor macroeconomici din ultimele saptamani au mentinut un climat favorabil pietelor de actiuni in luna ianuarie. Conjunctura externa favorabila si deciziile noului Guvern (aprobarea Memorandumului care prevede cresterea ratei de distribuire a dividendelor la companiile de stat la 90% din profit)au prilejuit o noua runda de aprecieri pe bursa locala, toti indicii bursieri de la BVB incheind luna cu un avans mediu de peste 5%.
- Sporirea apetitului la risc al investitorilor la nivel local a determinat un interes crescut si pentru actiunile financiare listate la BVB, cotatia indicelui BET-FI inregistrand un avans de cca 5.5%. Actiunile FP (+11.6%) au supraperformat in ianuarie in contextul anuntului privind o noua distributie de cash catre actionari (0.05 lei/act) precum si demararea unei oferte accelerate de rascumparare, fiind urmate in topul cresterilor de actiunile SIF4 (+8.8%) si SIF2 (+5.1%); titlurile SIF1 si SIF3 au inregistrat cresteri de peste 1.5%. Actiunile SIF5 au facut nota discordanta de la tendinta generala si au incheiat pe minus luna ianuarie (-0.4%).
Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2017
|
Actiuni
|
86,10%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
4,48%
|
|
Titluri de participare
|
9,42%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.01.2017
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.12.2016
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7,759,045.35
|
9,176,395.23
|
86.10
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7,759,045.35
|
9,176,395.23
|
86.10
|
|
111
|
Actiuni
|
7,759,045.35
|
9,176,395.23
|
86.10
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
385,553.91
|
385,553.91
|
3.62
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
385,553.91
|
385,553.91
|
3.62
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,003,630.88
|
9.42
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
92,145.30
|
92,145.30
|
0.86
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
3.81
|
3.81
|
0.00
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
92,141.49
|
92,141.49
|
0.86
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
15,095.87
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
10,435.43
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,302.03
|
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,043.54
|
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
231.22
|
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
27.27
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
813.96
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
353.92
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
7.04
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,183.48
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
10,642,629.46
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
|
Persoane fizice
|
58.0000
|
|
Persoane juridice
|
20,851.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
508.9975
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
19
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
9
|