S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
1. Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
12,67
|
VUAN*(lei)
|
605.9776
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
2. Sinteza evolutiilor bursiere in luna octombrie 2017
- Impulsionate de mesajele incurajatoare ale guvernatorului BCE la adresa ritmului sustinut de crestere economica in zona UE si de decizia BCE de a extinde durata programului de stimulare monetara pana la sfarsitul lunii septembrie 2018 concomitent cu recalibrarea valorii achizitiilor lunare la 30 mld euro fata de 60 mld euro in prezent precum si de raportarile financiare trimestriale peste asteptari ale companiilor americane din sectorul IT, pietele de actiuni din intreaga lume au inregistrat cresteri semnificative in luna octombrie. In opozitie cu dinamica burselor externe, piata locala a ramas blocata intr-o spirala descendenta, toti indicii de la BVB incheind luna octombrie in teritoriu negativ (-0.7% in medie), pe fondul incertitudinilor legate de masurile de reforma fiscala anuntate de Guvernul Tudose.
- In linie cu tendinta generala a pietei locale, titlurile din sectorul financiar au evoluat pe un trend descendent, indicele financiar BET-FI inregistrand o scadere cu 2.5% in luna octombrie. Cu exceptia titlurilor FP care au stagnat la nivelul de 0.8450 lei/actiune, toate celelalte actiuni din cosul indicelui BET-FI au inregistrat scaderi in octombrie. Actiunile SIF4 au inregistrat cea mai ampla corectie (-5.2%) in timp ce trecerea datei de inregistrare pentru dividende a determinat o scadere cu 9% pentru actiunile SIF3 (-1.5% ajustat cu dividendele), respectiv -4.8% pentru actiunile SIF5 (-0.5% ajustat cu dividendele).
-
3. Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2017
Actiuni
|
88,94%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,94%
|
Titluri de participare
|
9,42%
|
Creante
|
0,70%
|
4. Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.10.2017
Nr. Crt.
|
Element
|
31.10.2017
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8,420,355.80
|
11,297,067.50
|
88.94
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8,420,355.80
|
11,297,067.50
|
88.94
|
111
|
Actiuni
|
8,420,355.80
|
11,297,067.50
|
88.94
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
19,397.48
|
19,397.48
|
0.15
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale:
|
19,397.48
|
19,397.48
|
0.15
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
100,000.00
|
100,002.22
|
0.79
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
100,000.00
|
100,002.22
|
0.79
|
314
|
Depozite BRD
|
100,000.00
|
100,002.22
|
0.79
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
833,719.96
|
1,196,350.82
|
9.42
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0.00
|
88,613.80
|
0.70
|
82
|
Dividende
|
0.00
|
88,613.80
|
0.70
|
9
|
Alte active, din care:
|
4.55
|
4.55
|
0.00
|
91
|
Sume in tranzit
|
4.55
|
4.55
|
0.00
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
9,373,477.79
|
12,701,436.38
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
31,048.94
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
12,841.23
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,598.58
|
|
11.2
|
Comision depozitare
|
|
1,284.12
|
|
11.2
|
Comision custode
|
|
283.77
|
|
11.2
|
Comision decontare procesare
|
|
20.68
|
|
11.2
|
Comision corporate actions
|
|
10.00
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
1,001.62
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
12,829.76
|
|
11.51
|
Dividende de platit
|
|
12,829.76
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
2,777.76
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
12,670,387.44
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
20,909.0000
|
Persoane fizice
|
59.0000
|
Persoane juridice
|
20,850.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
605.9776
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
20
|
Persoane fizice
|
11
|
Persoane juridice
|
9
|