Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORTUL CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Denumirea entitatii emitente: BUCUR S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2
Numar de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36
Codul unic de inregistrare: RO 1584234
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/392/1991
Capital social subscris si varsat: 8.327.559,4 lei
Cod CNVM emitent: 27235
Pozitia in registrul CNVM: 3469
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)
Eveniment important de raportat:
Disponibilitatea Raportului Trimestrial la 30.09.2017
Bucur S.A. informeaza investitorii ca Raportul trimestrului III aferent exercitiului financiar 2017, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, este disponibil.
Prezentul raport prezinta:
Pozitia financiara
Valoarea neta a imobilizarilor necorporale la data de 30.09.2017, determinata prin diminuarea valorii contabile cu totalul amortizarii cumulate este de 524 lei.
Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoare reevaluata, mai putin amortizarea cumulata. Valoarea neta la sfarsitul trimestrului este de 103.674.040 lei.
Avansurile, investitiile imobiliare in curs de executie si imobilizarile corporale in curs, in valoare de 1.330.707 lei cuprind contravaloarea studiului de fezabilitate privind dezvoltarea unui proiect imobiliar pe terenul BUCUR S.A., situat in Bucuresti, Bdul Timisoara 56 sector 6, contravaloarea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor panouri fotovoltaice pe acoperisul depozitului din Sos. Industriilor, nr.53, sector 3, in vederea producerii de energie electrica regenerabila, lucrari pentru amenajarea si modernizarea spatiilor de inchiriere si avansuri pentru achizitionarea de mijloace fixe.
La data de 31.12.2013 Societatea a constituit ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs – studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea proiectului imobiliar in valoare de 104.062 lei. In anul 2015 s-au constituit ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs – studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor panouri fotovoltaice pe acoperisul depozitului din Sos. Industriilor, nr. 53, sector 3, in vederea producerii de energie regenerabila, in valoare de 22.645 lei.
Valoarea stocurilor a scazut comparativ cu cea de inceput de an, respectiv de la 542.079 lei, la 497.463 lei.
Creantele sunt evaluate la valoarea nominala din momentul angajarii, ele fiind la 30.09.2017 de 1.629.949 lei, in scadere fata de cele de la inceputul anului. Pentru creantele incerte, Societatea a inregistrat ajustari pentru depreciere, in suma de 179.694 lei. In anul 2017, s-a reluat la venituri ajustarea pentru deprecierea creantelor in suma de 1.026 lei si s-au constituit ajustari in valoare de 72.378 lei.
In ceea ce priveste activele circulante remarcam o crestere de la 4.923.187 lei la inceputul anului, la 6.187.110 lei.
Societatea nu a creat provizioane aferente unor litigii pentru care exista riscul nerecuperarii. A fost reluat la venituri, provizionul constituit pentru nereciclarea deseurilor de ambalaje, in suma de 2.792 lei.
Capitalul propriu a inregistrat o crestere comparativ cu inceputul anului, inregistrand la 30.09.2017 o valoare de 108.124.411 lei.
Situatia profitului sau pierderii
Activitatea societatii la data de 30.09.2017, se inchide cu un profit contabil net in valoare de 518.163 lei.
Societatea a inregistrat un profit financiar, in valoare de 19.436 lei, aferent unor venituri financiare in valoare de 24.571 lei si a unor cheltuieli financiare in valoare de 5.135 lei.
Societatea nu a inregistrat cheltuieli si venituri extraordinare.
Preponderent in cadrul veniturilor, sunt veniturile obtinute din vanzarea marfurilor, in valoare de 10.678.750 lei, urmate de veniturile din productia vanduta, in valoare de 4.320.780 lei, obtinute din inchirierea bunurilor imobiliare proprii.
Concomitent cu obtinerea de venituri se recunosc si cheltuielile care au stat la baza lor.
Preponderente in cadrul cheltuielilor sunt cheltuielile cu marfurile, in valoare de 9.940.017 lei, care sunt in scadere pe fondul scaderii cifrei de afaceri din activitatea de comert..
Indicatori economico financiari
|
Nr. crt.
|
Denumire indicatori
|
2016-trim III
|
2017-trim III
|
|
1.
|
INDICATORI DE LICHIDITATE:
|
|
|
|
a)
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
3,57
|
4,40
|
|
b)
|
Indicatorul lichiditatii imediate
|
3,19
|
4,05
|
|
2.
|
INDICATORI DE RISC:
|
|
|
|
a)
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
-
|
-
|
|
b)
|
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor
|
-
|
-
|
|
3.
|
INDICATORI DE ACTIVITATE:
|
|
|
|
a)
|
Viteza de rotatie a stocurilor - zile
|
14,60
|
14,02
|
|
b)
|
Viteza de rotatie a debitelor – clienti - zile
|
23,75
|
27,68
|
|
c)
|
Viteza de rotatie a creditelor – furnizori - zile
|
10,59
|
9,89
|
|
d)
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
0,160
|
0,145
|
|
e)
|
Viteza de rotatie a activelor totale
|
0,151
|
0,136
|
|
f)
|
Productivitatea muncii – lei/om
|
313.329,32
|
384.603,33
|
|
4.
|
INDICATORI DE PROFITABILITATE:
|
|
|
|
a)
|
Rata profitului net - %
|
1,68
|
3,45
|
|
b)
|
Rata rentabilitatii economice - %
|
0,23
|
0,50
|
|
c)
|
Rata rentabilitatii exploatarii - %
|
1,53
|
3,64
|
|
d)
|
Rata rentabilitatii capitalului social - %
|
3,36
|
6,22
|
Auditarea situatiilor financiare
Situatiile financiare la 30.09.2017 nu au fost auditate.
Standardul contabil aplicat
Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014.
Anexe la Raport:
Raportul consiliului de administratie;
Bilant si Cont de Profit si Pierdere la 30.09.2017
Raportul pentru trimestrul III anul 2017 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul BUCV , cat si pe website-ul http://bucurcom.ro , sectiunea „ Actionariat – Documente ”.
Date si informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la tel: 021-323.67.30, prin fax: 021-323.67.36 sau prin e-mail office@bucurcom.ro.”
BUCUR S.A.
DIRECTOR GENERAL
Scripcaru Corneliu Catalin