Stiri Piata

SIF HOTELURI SA - CAOR

Rezultate financiare preliminare 2016

Data Publicare: 14.02.2017 8:04:08

Cod IRIS: 67B96

SIF HOTELURI SA
CUI RO 56150

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE an 2016
Toate sumele sunt exprimate in RON
Explicatii	Sold an curent la:
Explicatii	31.12.2015	31.12.2016 preliminat
A	12	12

ACTIVE - TOTAL, din care:	110.623.755	115.406.487
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL, din care:	106.292.166	101.597.078
Imobilizari necorporale	5.003	3.660
Imobilizari corporale, din care:	105.893.085	101.314.299
Imobilizari corporale administrate in regie proprie	104.172.286	101.305.651
Investitii imobiliare	1.720.799	8.648
Alte active imobilizate	394.078	279.119
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care:	4.331.589	13.809.409
Stocuri	285.522	277.250
Creante	537.309	406.752
Investitii pe termen scurt	51.360	66.856
Numerar si echivalente in numerar	3.372.382	12.964.137
Cheltuieli in avans	85.016	94.414

DATORII - TOTAL, din care:	18.242.882	17.449.103
DATORII CURENTE - TOTAL, din care:	4.991.673	5.456.691
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor sub 1 an)	397.663	684.711
Datorii comerciale pe termen scurt	1.193.181	979.021
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	3.205.489	3.634.144
Provizioane	83.659	13.500
Venituri inregistrate in avans	111.681	145.315
DATORII PE TERMEN LUNG - TOTAL, din care:	13.251.209	11.992.412
Imprumuturi pe termen lung (partea creditelor peste 1 an)	9.863.881	9.254.279
Sume datorate entitatilor asociate si societatilor controlate in comun	0	0
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	3.387.328	2.738.133

CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care:	92.380.873	97.957.384
Capital social subscris varsat	80.356.103	80.356.103
Ajustari ale capitalului social	7.644.074	0
Prime de capital	-9.152.783	-9.152.783
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	19.470.901	21.029.837
Rezerve legale	1.411.826	1.411.826
Alte rezerve	9.924.434	9.924.434
Actiuni proprii	0	0
Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	500.856	-5.272.418
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-8.181.371	-537.297
Profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-9.593.167	197.682
Repartizarea profitului	0	0

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	110.623.755	115.406.487

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PE ANUL 2016
Toate sumele sunt exprimate in RON
Denumirea indicatorilor	Perioada de raportare
Denumirea indicatorilor	31.12.2015	31.12.2016 preliminat
A	2015	2016
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	11.981.216	20.007.678
Venituri din productia vanduta	8.360.321	14.670.586
Venituri din vanzarea marfurilor	3.620.895	5.337.092
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0
Venituri din productia de imobilizari	0	0
Venituri din investitii imobiliare	918.142	4.651
Alte venituri din exploatare	142.376	8.925.426
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	13.041.734	28.937.755
Materii prime si consumabile utilizate	1.795.960	2.436.142
Cheltuieli privind marfurile	1.104.558	1.640.001
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	3.377.025	5.161.881
Cheltuieli cu personalul	5.046.417	7.775.907
Cheltuieli cu impozite si taxe	623.498	1.063.907
Cheltuieli privind amortizarea	4.864.340	5.243.854
Cheltuieli privind investitiile imobiliare	583.451	0
Cheltuieli din reev imob corp si necorporale	4.870.450	0
Alte cheltuieli de exploatare	132.080	4.480.721
Ajustari privind provizioanele	83.659	-71.935
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	22.481.438	27.730.478
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
> Profit	0	1.207.277
> Pierdere	9.439.704	0
Venituri din dobanzi	7.276	12.813
Alte venituri financiare	392.480	2.679
VENITURI FINANACIARE - TOTAL	399.756	15.492
Cheltuieli privind dobanzile	475.688	339.768
Alte cheltuieli financiare	507.999	71.956
CHELT FINANCIARE - TOTAL	983.687	411.724
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
> Profit	0	0
> Pierdere	583.931	396.232
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) (inainte de impozitare)
> Profit	0	811.045
> Pierdere	10.023.635	0
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	0	613.364
Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	523.679	0
Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	954.147	0
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
> Profit	0	197.681
> Pierdere	9.593.167	0

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ION ALEXANDRU SORIN BIRLEA VASILE RADU

CAOR_20170213144719_Situatii-financiare-prelimare-an-2016.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.