CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 31 MARTIE 2017
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
CUPRINS Page
Situatia veniturilor si cheltuielilor 1
Situatia rezultatului global 2
Situatia pozitiei financiare 3 - 4
Situatia fluxurilor de trezorerie 5
Situatia modificarilor capitalurilor proprii 6- 7
Indicatori economico-financiari 8
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR(LEI)
|
Nota
|
31 martie 2016
|
31 martie 2017
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
7.632.839
|
7.326.849
|
Alte venituri
|
|
364.539
|
370.312
|
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie
|
|
120.870
|
(4.725)
|
|
|
8.118.248
|
7.692.436
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile utilizate
|
|
(2.832.547)
|
(2.853.550)
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(3.347.265)
|
(3.118.565)
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(621.085)
|
(566.762)
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(1.253.099)
|
(1.085.033)
|
|
|
(8.053.996)
|
(7.623.910)
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
64.252
|
68.526
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
1.556
|
1
|
Costuri de finantare
|
|
8.997
|
(18.291)
|
Rezultat net financiar
|
|
10.553
|
(18.290)
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
74.805
|
50.236
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(43.207)
|
(29.624)
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
31.598
|
20.612
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
31 martie 2016
|
31 martie 2017
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit aferent anului
|
|
31.598
|
20.612
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
Castiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor
|
|
0
|
0
|
Modificarea impozitului pe profit amanat
recunoscut in rezerva de reevaluare
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Total rezultat global al anului
|
|
31.598
|
20.612
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE(LEI)
|
Nota
|
01 ianuarie 2017
|
31 martie 2017
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
6.605.581
|
6.605.581
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
20.857
|
24.212
|
Imobilizari corporale
|
|
50.964.860
|
51.229.455
|
Investitii in instrumente de capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
Total active imobilizate
|
|
57.629.298
|
57.897.248
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
Stocuri
|
|
12.062.446
|
12.022.021
|
Creante comerciale
|
|
6.845.623
|
7.202.899
|
Alte active circulante
|
|
75.704
|
360.408
|
Impozit pe profit curent de recuperat
|
|
0
|
0
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
576.164
|
666.653
|
Total active circulante
|
|
19.559.937
|
20.251.981
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
77.189.235
|
78.149.229
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.325.438
|
12.325.438
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
|
-
|
-
|
Alte componente ale capitalurilor proprii
|
|
45.979.015
|
45.979.015
|
Rezultat reportat
|
|
6.831.926
|
6.852.538
|
Total capitaluri proprii
|
|
65.136.379
|
65.156.991
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
-
|
-
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
|
206.926
|
266.170
|
Provizioane pe termen lung
|
|
172.490
|
172.490
|
Datorie privind impozitul amanat
|
|
4.770.997
|
4.770.997
|
Total datorii pe termen lung
|
|
5.150.413
|
5.209.657
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile pe termen lung
|
|
2.599.141
|
3.145.801
|
Parte curenta din datoriile aferente leasingului financiar
|
|
313.733
|
268.923
|
Datorii comerciale si de alta natura
|
|
3.870.455
|
4.338.233
|
Impozit pe profit curent
|
|
119.114
|
29.624
|
|
|
|
|
Total datorii curente
|
|
6.902.443
|
7.782.581
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
12.052.856
|
12.992.238
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
77.189.235
|
78.149.229
|
|
|
|
|
|
|
|
Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria
Administrator Director Economic
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(LEI)
|
31 martie 2016
|
31 martie 2017
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
|
|
|
Incasari de la clienti si alti debitori
|
9.609.620
|
8.938.303
|
Plati catre furnizori,angajati si alti creditori
|
(6.230.982)
|
(5.812.154)
|
Dobanzi platite
|
(11.377)
|
(14.265)
|
Impozit pe profit,contributii sociale,alte
impozite si taxe achitate
|
(2.505.475)
|
(2.685.022)
|
Trezorerie neta din activitati de exploatare
|
861.786
|
426.862
|
|
-
|
-
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
|
|
|
Plati pentru achizitionarea de actiuni
|
-
|
-
|
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
|
(124.894)
|
(637.942)
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
-
|
-
|
Dobanzi incasate
|
1.555
|
1
|
Dividende incasate
|
-
|
-
|
Trezorerie neta din activitati de Investitii
|
(123.339)
|
(637.941)
|
|
|
|
Fluxuri de trezorerie din activitati de Finantare
|
|
|
Incasari din emisiunea de actiuni
|
-
|
-
|
Incasari din imprumuturi
|
3.553.129
|
9.323.767
|
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
|
(253.155)
|
(243.861)
|
Dividende platite
|
(698)
|
(1.230)
|
Rambursari ale unor sume imprumutate
|
(5.415.942)
|
(8.777.108)
|
Trezorerie neta din activitati de Finantare
|
(2.116.666)
|
301.568
|
|
|
|
Fluxuri de numerar - total
|
(1.378.219)
|
90.489
|
Numerar la inceputul perioadei
|
1.867.879
|
576.164
|
Numerar la finele perioadei
|
489.660
|
666.653
|
|
|
|
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII(LEI)
|
Note
|
Capital social
|
Ajustari ale capitalului
social
|
Alte
rezerve
|
Rezultat reportat si
nerapartizat
|
Total capitaluri
proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2016
|
|
12.325.438
|
-
|
45.785.212
|
7.896.306
|
66.006.956
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2016
|
|
-
|
-
|
-
|
31.598
|
31.598
|
Alte venituri globale aferente perioadei
|
|
|
|
|
|
|
|
Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Miscari in rezerva de reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Realizari ale rezervei din reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu actionarii
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividende platite actionarilor societatii
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Total profit global
|
|
12.325.438
|
-
|
45.785.212
|
7.927.904
|
66.038.554
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 31 martie 2016
|
|
12.325.438
|
-
|
45.785.212
|
7.927.904
|
66.038.554
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note
|
Capitalul
social
|
Ajustari ale capitalului social
|
Alte
rezerve
|
Rezultatul
reportat
|
Total capitaluri
proprii
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 1 ianuarie 2017
|
|
12.325.438
|
-
|
45.979.015
|
6.831.926
|
65.136.379
|
|
|
|
|
|
|
|
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2017
|
|
-
|
-
|
-
|
20.612
|
20.612
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri globale aferente perioadei
|
|
|
|
|
|
|
Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Miscari in rezerva de reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Realizari ale rezervei din reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a IAS 29 din ajustari ale capitalului social
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu actionarii
|
|
|
|
|
|
|
Dividende platite actionarilor societatii
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Total profit global
|
|
12.325.438
|
-
|
45.979.015
|
6.852.538
|
65.156.991
|
|
|
|
|
|
|
|
Sold la 31 martie 2017
|
|
12.325.438
|
-
|
45.979.015
|
6.852.538
|
65.156.991
|
Societatea respecta normele nationale in vigoare cu privire la distribuirea rezervelor catre actionari.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2017
(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2,60
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
5,65%
5,35%
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90
|
75 zile
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,13
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Ing.Viorel Popoviciu ec.Mihaela Barabula