CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2017
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
|
|
Nota
|
30 septembrie 2016
|
30 septembrie 2017
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
23.181.272
|
23.537.670
|
|
Alte venituri
|
|
1.087.737
|
1.104.117
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
(22.992)
|
(306.197)
|
|
|
|
24.246.017
|
24.335.590
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(8.678.071)
|
(8.271.332)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(9.823.114)
|
(10.085.568)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(1.808.326)
|
(1.667.855)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(3.411.918)
|
(3.137.952)
|
|
|
|
(23.721.429)
|
(23.162.707)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
524.588
|
1.172.883
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
1.618
|
5
|
|
Costuri de finantare
|
|
(19.956)
|
(80.333)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
(18.338)
|
(80.328)
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
506.250
|
1.092.555
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(152.588)
|
(205.144)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
353.692
|
887.411
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
|
Nota
|
30 septembrie 2016
|
30 septembrie 2017
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit aferent anului
|
|
353.692
|
887.411
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
|
Castiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor
|
|
0
|
0
|
|
Modificarea impozitului pe profit amanat
recunoscut in rezerva de reevaluare
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global al anului
|
|
353.692
|
887.411
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
|
|
|
|
Nota
|
01 ianuarie 2017
|
30 septembrie 2017
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
6.605.581
|
6.605.581
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
20.857
|
44.444
|
|
Imobilizari corporale
|
|
50.964.860
|
51.059.319
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
Total active imobilizate
|
|
57.629.298
|
57.747.344
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
12.062.446
|
11.927.230
|
|
Creante comerciale
|
|
6.845.623
|
7.870.344
|
|
Alte active circulante
|
|
75.704
|
140.322
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
0
|
0
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
576.164
|
745.896
|
|
Total active circulante
|
|
19.559.937
|
20.683.791
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
77.189.235
|
78.431.136
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.325.438
|
12.325.438
|
|
Ajustari ale capitalurilor
proprii
|
|
-
|
-
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
45.979.015
|
45.921.912
|
|
Rezultat reportat
|
|
6.831.926
|
7.776.440
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
65.136.379
|
66.023.790
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
-
|
-
|
|
|
Datorii aferente leasingului
financiar
|
|
206.926
|
260.677
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
172.490
|
172.490
|
|
Datorie privind impozitul
amanat
|
|
4.770.997
|
4.770.997
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
5.150.413
|
5.204.164
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
2.599.141
|
3.078.056
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
313.733
|
323.880
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
3.870.455
|
3.705.096
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
119.114
|
96.150
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii curente
|
|
6.902.443
|
7.203.182
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
12.052.856
|
12.407.346
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
77.189.235
|
78.431.136
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Popoviciu Viorel-Dorin
Administrator
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2017
(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2,87
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
5,54%
5,25%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270
|
77 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,43
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula