vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 08.08.2018 8:03:39

Cod IRIS: 92126

 

 

 

Performanta S1 2018  

 

21,07 milioane lei profit operational (EBITDA)

13,70 milioane lei Profit Net

58,21 milioane lei Cifra de Afaceri Bruta cu 44% mai mult decat in S1 2017

 

Declaratia Directorului General

“Contextul foarte pozitiv de piata si strategia noastra au facut ca indicatorii de business la semestrul I din 2018 sa fie de nivel record, peste anul anterior si peste prognoza bugetara:  cifra de afaceri bruta cu 44% mai mult decat in 2017 si profitul net de peste 2,5 ori mai mare.

Operational, fabricile au mers excelent, investitiile in cresterea calitatii si eficientizare au fost implementate bine, iar efectele pozitive au fost imediate. Strategia comerciala a permis imbunatatirea consistenta a marjelor de vanzare; vindem mai eficient logistic, iar valoarea adaugata ce rezulta din sortimentatie determina marje mai mari.

Din perspectiva contextului de piata, nu s-au confirmat o parte din premisele si scenariul bugetar, astfel ca cererea de zidarie din piata a fost mai mare, peste oferta, favorizand consistent imbunantatirea pretului si a marjelor de vanzare, iar, din perspectiva costurilor, anumite cresteri de pret la energie si alte inputuri au fost efective din trimestrul 2 sau 3 a anului. Acestea toate au marcat pozitiv rezultatul net de 13,7 milioane lei la 6 luni.

Faptul ca reusim sa creem valoare pentru actionari, prin rezultatele operationale de exceptie, prin dinamica afacerii si proiectele de dezvoltare initiate si derulate, se reflecta puternic in performanta bursiera a actiunii Cemacon, capitalizarea companiei crescand semnificativ pe fondul rezultatelor operationale obtinute.

Lichiditatea semnificativa acumulata va reprezenta o premisa de succes in abordarea unor proiecte de dezvoltare relevante in urmatoarea perioada.

Pe baza datelor de care dispun, am convingerea ca vom finaliza anul 2018 cu rezultate de business prin care vom depasi performantele anilor anteriori, depasind niveluri de referinta pentru sectorul materialelor de zidarie.”

 

Contul de profit si pierdere – Rezultate S1 2018

Intr-un context de piata favorabil, compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri nete cu 41% comparativ cu perioada similara a anului 2017 depasind pragul de 54,000,000 lei. Raportat la anul 2017, ponderea veniturilor din blocuri ceramice si marfuri a ramas similara.

Variatia stocurilor inregistreaza valori mai mici decat in perioada precedenta ca urmare a decalajului intre cantitatile produse si vandute in Semestrul 1 2018. Cresterea inregistrata la nivelul altor venituri din exploatare este marcata de cresterea pretului pentru certificatele EUA, primite cu titlu gratuit. Sumele aferente altor castiguri sau pierderi reprezinta anularea provizioanelor constituite in anul precedent, precum si constituirea de provizioane in anul curent.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele au inregistrat o crestere de 23% atat ca urmare a cresterii cu 6% a cantitatii produse, comparat cu aceeasi perioada a anului precedent, productivitate crescuta prin investitiile incepute la finalul anului 2017 si puse in functiune in primul semestru al anului 2018, cat si de o crestere generalizata a pretului de achizitie pentru materii prime, materiale si combustibil generata de contextul economic actual.

Cheltuielile salariale au inregistrat o crestere de 29% fata de anul precedent atat din cauza unei cresteri cu 7% a numarului de angajati, comparat cu aceeasi perioada a anului 2017, cat si din cauza modificarilor legislative in domeniul salarizarii implementate la finalul anului 2017 cu efect de la 1 ianuarie 2018. Cheltuielile operationale au inregistrat o scadere de 7% fata de perioada precedenta a anului trecut ca efect al masurilor de eficientizare implementate.

Pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2018 compania CEMACON inregistreaza un profit operational de 21,069,157 lei si un profit net de 13,704,348 lei.

 

 

30-Iun-18

30-Iun-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Cifra de Afaceri Neta

            54,854,740

      38,774,472

        16,080,268

41%

 

Cifra de Afaceri Bruta

            58,214,352

      40,555,531

        17,658,821

44%

         

Venituri din vanzari

            54,853,177

      38,773,849

        16,079,328

41%

         

Alte venituri din exploatare

                 836,077

           506,729

             329,348

65%

Alte castiguri si pierderi

              1,751,396

        2,829,411

        (1,078,015)

-38%

Variatia stocurilor

              1,682,569

        2,486,944

           (804,375)

-32%

         

Materii prime si consumabile

           (11,095,191)

      (8,997,953)

        (2,097,238)

23%

Cheltuieli de personal

           (11,614,629)

      (9,027,788)

        (2,586,841)

29%

Alte cheltuieli din exploatare

           (15,878,487)

    (17,072,936)

          1,194,449

-7%

         

EBITDA

            21,069,157

      10,150,327

        10,918,830

108%

Amortizare si deprecieri

             (3,796,742)

      (3,324,676)

           (472,066)

14%

         

EBIT

            17,272,415

        6,825,651

        10,446,764

153%

Venituri financiare

                   89,743

             68,848

               20,895

30%

Cheltuieli financiare

             (1,164,727)

         (973,930)

           (190,797)

20%

Rezultat Financiar

             (1,074,984)

         (905,082)

           (169,902)

19%

         

Profit / (Pierdere) inainte de impozitare*

            15,663,186

        5,268,498

        10,394,688

197%

Cheltuieli cu impozite

             (1,958,838)

                     -  

        (1,958,838)

100%

Profit / (Pierdere)*

            13,704,348

        5,268,498

          8,435,850

160%

*La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 2018 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.

** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate

 

 

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2018

 

ACTIVE

30-Iun-18

31-Dec-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

          127,958,027

   121,601,156

         6,356,871

5%

Imobilizari necorporale

                 886,079

           418,124

            467,956

112%

Investitii in actiuni

                        200

                   200

                      -  

0%

Alte active imobilizate

              1,047,915

       1,039,555

                8,360

1%

Total Active Imobilizate

          129,892,221

   123,059,035

         6,833,186

6%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

              9,913,452

     10,798,030

          (884,577)

-8%

Creante comerciale si similare

            17,526,524

     11,739,027

         5,787,497

49%

Numerar si echivalente numerar

            34,196,273

     34,498,549

          (302,276)

-1%

Total Active Circulante

            61,636,249

     57,035,606

         4,600,643

8%

Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii

              1,766,551

       1,277,495

         489,056

38%

TOTAL ACTIVE

          193,295,021

   181,372,136

       11,922,885

7%

         

DATORII

       

DATORII CURENTE

       

Datorii comerciale si similare

            14,431,685

        13,026,584

         1,405,101

11%

Imprumuturi

              6,390,374

       6,724,373

          (333,999)

-5%

Datorii privind impozitul pe profit

              1,302,470

           106,946

         1,195,524

1118%

Provizioane

              2,638,325

       4,412,809

       (1,774,484)

-40%

Total Datorii Curente

            24,762,854

        24,270,712

            492,142

2%

         

DATORII PE TERMEN LUNG

       

Datorii comerciale si similare

                           -  

                       -  

                      -  

0%

Imprumuturi

            41,974,575

     44,254,596

       (2,280,021)

-5%

Subventii pentru investitii

              1,045,374

       1,083,195

            (37,821)

-3%

Impozit amanat

              1,539,770

       1,539,770

                      -  

0%

Provizioane

                 989,756

           945,520

              44,236

0%

Total Datorii Termen Lung

            45,549,476

     47,823,081

       (2,273,605)

-5%

 

 

     

TOTAL DATORII

            70,312,329

        72,093,793

       (1,781,463)

-2%

 

 

     

ACTIVE NETE

          122,982,691

      109,278,343

       13,704,348

13%

         

CAPITAL SI REZERVE

       

Capital social

     20,613,371

     20,613,371

                     -  

0%

TOTAL CAPITALURI

          122,982,691

      109,278,343

       13,704,348

13%

 

Cresterea cu 6% a activelor imobilizate, raportat la 31 Decembrie 2017, este determinata de punerea in functiune a activelor achizitionate in perioada si compensata partial de amortizarea inregistrata in perioada precum si de reclasificarea unor active neproductive ca fiind detinute in vedere vanzarii.

 Activele circulante au inregistrat o crestere de 8% comparat cu finalul anului 2017.

Creantele au crescut cu 49% ca urmare activitatii comerciale desfasurate in perioada (vanzari cu 26% mai mare decat in perioada similara a anului precedent). Numerarul si echivalentele de numerar au scazut cu 1% ca urmare a desfasurarii activitatii operationale si investitionale in perioada.

Datoriile comerciale au inregistrat o crestere de 11% fata de 31 Decembrie 2017.

Datoriile bancare si imprumuturile au inregistrat o scadere de 5% fata de finalul anului 2017, modificare determinata atat de contractarea leasingurilor financiare pentru implementarea programelor de investitii aprobate pentru anul 2017-2018, cat si de reducerea valorii creditului bancar prin rambursarea ratelor si dobanzilor conform scadentarului, neexistand intreruperi sau intarzieri in acest proces.

Datoriile privind impozitul pe profit curent au inregistrat cresteri semnificative datorita rezultatelor financiare pozitive obtinute la finalul Semestrului 1 2018.

Capitalul social nu a inregistrat modificari, cresterea de la nivelul capitalurilor proprii fiind generata de rezultatul obtinut in perioada.

La finalul perioadei incheiate la 30 Iunie 2018 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 13% fata de finalul anului 2017, depasind suma de 120,000,000 lei.

Principalii Indicatori Economico Financiari

Indicatori financiari relevanti

30-Iun-18

30-Iun-17

1. Indicatorul lichiditatii curente

              2.56

              2.74

2. Indicatorul gradului  de indatorare   

39%

56%

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)

48

59

4. Viteza de rotatie a activelor totale

42%

33%

 

 

Rezultatele Consolidate ale Grupului CEMACON SA

Informatii cu privire la prezentarea Grupului CEMACON SA:

 CEMACON SA este persoana juridica romana, infiintata ca societate comerciala pe actiuni in baza HG nr.1200/1991 cu sediul social in loc.Cluj-Napoca, str.Dorobantilor, nr.48, cladirea Silver Business Center, etaj 1, jud.Cluj. Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea caramizilor,tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa”.

 Compania SC CEMACON Real Estate a fost infiintata ca urmare a acordului semnat de catre SC CEMACON SA si Banca Comerciala Romana pentru a prelua o parte a datoriei si a activelor, conform procesului de restructurare.

Situatiile financiare individuale ale societatii SC CEMACON Real Estate sunt intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2012.

 Situatiile financiare ale filialei controlate au fost intocmite pentru aceeasi perioada de raportare ca si cele ale societatii mama, folosindu-se aceleasi politici contabile. La intocmirea situatiilor financiare consolidate au fost aplicate Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS).

Chiar daca situatiile financiare ale SC CEMACON Real Estate au fost intocmite dupa OMFP 1802/2012, in vederea consolidarii au fost facute ajustarile necesare pentru a putea reflecta politicile de contabilizare ale societatii mama.

 

Situatia Consolidata a Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2018

 


ACTIVE (ASSETS)

30-Iun-18

31-Dec-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

LEI

LEI

%

Imobilizari corporale

            127,958,027

   121,601,156

       6,356,871

5%

Imobilizari necorporale

                    886,079

           418,124

           467,955

112%

Investitii in actiuni

                                -  

                       -  

                       -  

0%

Alte active imobilizate

                 1,047,915

       1,039,555

                8,360

1%

Total Active Imobilizate

            129,892,021

   123,058,835

       6,833,186

6%

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

                 9,913,452

     10,798,030

         (884,578)

-8%

Creante comerciale si similare

              16,281,033

     10,664,137

       5,616,896

53%

Alte active financiare

                                -  

                       -  

                       -  

0%

Numerar si echivalente numerar

              34,220,141

     34,526,889

         (306,748)

-1%

Total Active Circulante

              60,414,626

     55,989,056

       4,425,570

8%

Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii

              18,411,218

    19,238,703

        (827,485)

-4%

TOTAL ACTIVE (TOTAL ASSETS)

            208,717,864

   198,286,594

     10,431,270

5%

         

 

 

 

 

 

 

 

DATORII (LIABILITIES)

30-Iun-18

31-Dec-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

DATORII CURENTE

LEI

LEI

LEI

%

Datorii comerciale si similare

              15,657,934

             14,203,788

       1,454,146

10%

Imprumuturi

                 6,390,374

       6,724,373

         (333,999)

-5%

Datorii privind impozitul pe profit

                 1,307,202

           106,946

       1,200,256

1122%

Provizioane

                 2,638,325

       4,412,808

     (1,774,483)

-40%

Total Datorii Curente

              25,993,835

             25,447,915

           545,920

2%

         

DATORII PE TERMEN LUNG

       

Datorii comerciale si similare

                                -  

                       -  

                       -  

0%

Imprumuturi

              57,841,917

     61,473,144

     (3,631,227)

-6%

Subventii pentru investitii

                 1,045,374

       1,083,195

           (37,821)

-3%

Impozit amanat

                 1,312,250

       1,312,250

                        0

100%

Provizioane

                    989,756

           945,520

             44,236

0%

Total Datorii Termen Lung

              61,189,297

     64,814,109

     (3,624,812)

-6%

         

TOTAL DATORII (TOTAL LIABILITIES)

              87,183,132

             90,262,024

     (3,078,892)

-3%

         

ACTIVE NETE (NET ASSETS)

            121,534,732

           108,024,569

     13,510,163

13%

         

CAPITAL SI REZERVE (EQUITY)

       

Capital social

     20,613,371

     20,613,371

                      (0)

0%

TOTAL CAPITALURI (TOTAL EQUITY)

            121,534,732

           108,024,569

     13,510,163

13%


 

Contul de profit si pierdere Consolidat – Rezultate S1 2018

 

 
   
 

 

 

30-Iun-18

30-Iun-17

2018 vs 2017

2018 vs 2017

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Venituri din vanzari

       54,853,177

      38,779,026

   16,074,151

41%

         

Alte venituri din exploatare

             851,333

            558,308

         293,025

52%

Alte castiguri si pierderi

          1,789,803

        2,829,411

   (1,039,608)

-37%

Variatia stocurilor

          1,682,569

        2,486,944

       (804,375)

-32%

         

Materii prime si consumabile

     (11,095,223)

      (9,003,477)

   (2,091,746)

23%

Cheltuieli de personal

     (11,687,301)

      (9,073,049)

   (2,614,252)

29%

Alte cheltuieli din exploatare

     (15,867,585)

    (17,114,012)

     1,246,427

-7%

         

EBITDA

       21,061,018

      10,115,222

   10,945,797

108%

Amortizare si deprecieri

       (3,796,742)

      (3,324,676)

       (472,066)

14%

         

EBIT

       17,264,276

        6,790,546

   10,473,731

154%

Venituri financiare

             358,091

            345,399

           12,692

4%

Cheltuieli financiare

       (1,603,142)

      (1,456,441)

       (146,701)

10%

Rezultat Financiar

       (1,245,051)

      (1,111,043)

       (134,008)

12%

         

Profit / (Pierdere)  inainte de impozitare

       15,484,980

        5,027,432

   10,457,548

208%

Cheltuieli cu impozite

       (1,974,819)

                        -  

   (1,974,819)

0%

Profit / (Pierdere)

       13,510,161

        5,027,432

     8,482,729

169%

*La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 2018 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat.

** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate

 

***

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 8 August 2018, ora 9:00 la sediul societatii de pe Str.Dorobantilor, Nr.48, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro sau accesand linkul de mai jos

***

* Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

CEMACON SA ocupa locul al II-lea in topul producatorilor de zidarii din Romania si liderul pietei din Transilvania.

Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate,  care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive.

CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti si detinuta, preponderent, de actionari institutionali, fonduri de investitii romanesti si straine; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.