COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 265 / 15.02.2017
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului : 15.02.2017
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
Avand in vedere Calendarul financiar publicat , prin prezentul Raport prezentam
Situatiile Financiare preliminare la 31.12.2016 - neauditate.
Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2016.
In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmatorii indicatori.
1. Situatia pozitiei financiare
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
ACTIVE
Imobilizari corporale
|
74.033.354
|
71.652.973
|
Imobilizari necorporale
|
1.592
|
0
|
Active financiare
|
7.442.596
|
7.447.097
|
Active imobilizate - total
|
81.477.542
|
79.100.070
|
|
|
|
Stocuri
|
1.154.433
|
1.027.735
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
12.299.214
|
12.129.472
|
Alte creante
|
1.015.384
|
1.131.397
|
Numerar si conturi la banci
|
1.082.051
|
1.562.871
|
Cheltuieli in avans
|
25.452
|
28.367
|
Active circulante - total
|
15.963.534
|
15.879.842
|
TOTAL ACTIVE
|
97.441.076
|
94.979.912
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
Rezerve din reevaluare
|
64.891.487
|
63.017.213
|
Rezerve
|
7.512.289
|
7.572.037
|
Rezultat reportat
|
0
|
530.756
|
Rezultatul perioadei
|
(2.759.177)
|
(1.852.737)
|
Repartizare profit
|
0
|
0
|
Capitaluri proprii-total
|
93.276.267
|
92.898.937
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
3.488.781
|
1.473.170
|
Alte datorii
|
676.028
|
607.805
|
Datorii - Total
|
4.164.809
|
2.080.975
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
97.441.076
|
94.979.912
|
2. Situatia rezultatului global
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
Venituri din vanzari
|
4.324.255
|
1.457.651
|
Alte venituri din exploatare
|
4.689.196
|
2.350.349
|
Venituri din productia de imobilizari
|
0
|
0
|
Variatia stocurilor de produse finite - profit
|
(182.473)
|
(101.031)
|
Venituri din exploatare
|
8.830.978
|
3.706.969
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
3.979.952
|
183.074
|
Cheltuieli energie si apa
|
246.687
|
115.103
|
Cheltuieli privind marfurile
|
742.657
|
98.504
|
Reduceri comerciale primite
|
(124.143)
|
(578)
|
Cheltuieli cu personalul
|
1.924.114
|
951.665
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
2.009.450
|
757.594
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
679.776
|
578.275
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
6.041
|
0
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
1.912.246
|
1.759.565
|
Ajustari de valoare privind provizioanele
|
|
|
Alte cheltuieli
|
220.437
|
1.119.483
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
11.597.217
|
5.562.685
|
Rezultatul din exploatare
|
(2.766.239)
|
(1.855.716)
|
Venituri financiare
|
4.407
|
2.975
|
Cheltuieli financiare
|
(2.655)
|
0
|
Rezultatul financiar
|
7.062
|
2.975
|
VENITURI TOTALE
|
8.835.385
|
3.709.944
|
CHELTUIELI TOTALE
|
11.594.562
|
5.562.685
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(2.759.177)
|
(1.852.741)
|
Impozitul pe profitul curent
|
0
|
0
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(2.759.177)
|
(1.852.741)
|
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
GABRIELA ALEXE