COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 1500 / 16.08.2017
Raport semestrial conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
la 30.06.2017
Data raportului : 16.08.2017
S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
Sediul social : Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
La prezentul raport anexam formulare de raportare contabila la 30.06.2017, intocmite conform OMFP 936/16.07.2015.
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
a) Elemente de bilant
|
DENUMIREA ELEMENTULUI
|
|
|
|
Sold la 30.06.2016
|
Sold la 30.06.2017
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
1
|
590
|
|
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
2
|
73.692.904
|
70.047.796
|
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
3
|
7.447.096
|
7.447.096
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
|
4
|
81.140.590
|
77.494.892
|
|
B. ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
I. STOCURI
|
5
|
1.432.821
|
501.908
|
|
II.CREANTE
|
6
|
13.080.309
|
17.103.651
|
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
7
|
|
|
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
|
8
|
207.443
|
648.080
|
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 06 + 07 + 08+09)
|
9
|
14.720.573
|
18.253.639
|
|
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)
|
10
|
313.966
|
539.883
|
|
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
11
|
3.403.313
|
6.279.595
|
|
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+10- 11 -16))
|
12
|
11.196.583
|
12.191.284
|
|
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)
|
13
|
92.337.173
|
89.686.176
|
|
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
|
14
|
|
|
|
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
|
15
|
|
|
|
I. VENITURI IN AVANS
|
16
|
434.643
|
322.643
|
|
I. CAPITAL
|
17
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
II. PRIME DE CAPITAL
|
18
|
|
|
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE
|
19
|
64.818.486
|
62.751.013
|
|
IV. REZERVE
|
20
|
1.176.143
|
7.681.960
|
|
V. REZULTATUL REPORTAT
|
21
|
-2.790.998
|
-3.012.671
|
|
V. REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS 29
|
22
|
|
|
|
PROFITUL NET/ PIERDERE NETA
|
23
|
-877.507
|
-1.365.794
|
|
REPARTIZAREA PROFITULUI
|
24
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
|
25
|
92.337.173
|
89.686.176
|
|
CAPITALURI - TOTAL
|
26
|
92.337.173
|
89.686.176
|
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, se constata urmatoarele:
- La 30.06.2017, societatea are in patrimoniu imobilizari corporale in valoare de 70.047.796 lei, reprezentand 72,75% din total active fata de 76,84% din aceeasi perioada a anului 2016. In cursul semestrului I 2017 s-au achizitionat imobilizari corporale in suma de 13.000 lei;
- Stocurile sunt in valoare de 501.908 lei si reprezinta 0,52 % din total active, fata de semestrul I al anului 2016 care reprezentau 0,73% din total active;
- Creantele sunt in valoare de 17.103.651 lei, reprezentand 17,76% din total active, fata de aceeasi perioada a anului 2016 care reprezentau 13.47% din total active.
- Nu avem inregistrari la pozitia investitii financiare pe termen scurt;
- Disponibilitatile banesti la 30.06.2017 sunt in suma de 648.080 lei, fata de 207.443 lei din aceeasi perioada a anului 2016. Ponderea sumelor o detin disponibilitatile aflate in conturile bancare;
- Cheltuielile in avans la 30.06.2017 sunt in suma de 539.883 lei, fata de 313.966 lei din aceeasi perioada a anului 2016.
- Total active curente (circulante) la 30.06.2017 =18.253.639 lei
- Total active curente (circulante) la 30.06.2016 =14.720.573 lei
- Total datorii curente la 30.06.2017 = 6.279.595 lei
- Total datorii curente la 30.06.2016 = 3.403.313lei
Datoriile unitatii comparativ cu perioada precedenta :
|
DENUMIREA ELEMENTULUI
|
|
|
Sold la 30.06.2016
|
Sold la 30.06.2017
|
|
A
|
1
|
2
|
|
1.CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU
|
|
|
|
2. CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT
|
|
|
|
3. DOBANZI BANCARE
|
|
|
|
4. ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII FINANCIARE
|
|
|
|
5. DATORII COMERCIALE
|
3.211.208
|
456.364
|
|
6. DATORII CU PERSONALUL
|
118.832
|
34.071
|
|
7. DATORII CU BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE
|
52.489
|
21362
|
|
8. DATORII CU BUGETUL DE STAT
|
20.784
|
5.754.554
|
|
9. ALTE DATORII
|
0
|
13.244
|
|
10.PROVIZIOANE
|
0
|
|
|
TOTAL
|
3.403.313
|
6.279.595
|
- Veniturile inregistrate in avans sunt de 322.643 lei;
- Capitalul social este de 23.631.668,00 lei - nemodificat fata de 30.06.2016;
- Rezervele din reevaluare sunt in suma de 62.751.013 lei;
La sfarsitul semestrului I 2017, societatea inregistreaza o pierdere neta in valoare de 1.365.794 lei.
b) Contul de profit si pierdere
|
|
30.06.2016
|
30.06.2017
|
|
Cifra de afaceri
|
639.843
|
1.506.436
|
|
Venituri din vanzari
|
604.868
|
1.463.078
|
|
Alte venituri din exploatare
|
1.097.915
|
439.261
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
|
-
|
|
Variatia din exploatare
|
1.702.783
|
1.902.339
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
112.239
|
467.075
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
75.504
|
19.329
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
57.399
|
133.869
|
|
Reduceri comerciale primite
|
(160)
|
-
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
440.103
|
598.890
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
345.447
|
510.634
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
291.235
|
270.886
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
881.866
|
888.813
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
0
|
-
|
|
Alte cheltuieli
|
379.086
|
367.758
|
|
Cheltuieli cu protectia mediu
|
16
|
6.360
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
2.582.735
|
3.263.614
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(879.952)
|
(1.361.275)
|
|
Venituri financiare
|
2.445
|
4.293
|
|
Cheltuieli finaciare
|
0
|
0
|
|
Rezultatul financiar
|
2.445
|
4.293
|
|
VENITURI TOTALE
|
1.705.228
|
1.906.632
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
2.582.735
|
3.263.614
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(877.507)
|
(1.356.982)
|
Analizand contul de profit si pierderi se constata urmatoarele:
- La 30.06.2017 cifra de afaceri este de 1.506.436 lei, a crescut cu 866.593 lei fata de aceeasi perioada a anului 2016. Veniturile totale sunt in suma de 1.906.632 lei, fiind in crestere cu 201.404 lei fata de aceeasi perioada a anului 2016.
- Cash-flow
In semestrul I 2017, fata de aceeasi perioada a anului 2016, fluxul de numerar a crescut cu 440.637 lei, disponibilitatile banesti fiind la 30.06.2017 de 648.080 lei fata de 207.443 lei la 31.12.2016.
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
2.1. Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut
In semestrul I 2017 capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente a fost pozitiva, indicele lichiditatii curente fiind de 2,85.
2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii
In prima jumatate a anului 2017 au fost achizitionate imobilizari corporale in suma de 13.000 lei, sursa de finantare constituind-o sursele proprii.
Modernizari:
In semestrul I 2017 nu s-au efectuat modernizari .
2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza
Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta fabricarea betonului .
3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
3.1. In perioada analizata nu au aparut modificari ale capitalului social. Structura actionariatului la 30.06.2017 este urmatoarea:
|
Denumire detinator
|
Numar detineri
|
Procent (%)
|
|
SIF TRANSILVANIA SA BRASOV
|
134.049.930
|
56,72
|
|
FRATILA CONSTANTIN
|
27.534.518
|
11,65
|
|
CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL
|
23.632.000
|
10,00
|
|
FRATILA MIHAELA
|
23.651.000
|
10,01
|
|
FRATILA MARIA ALEXANDRA
|
23.646.408
|
10,01
|
|
ALTI ACTIONARI
|
3.802.822
|
1,61
|
|
TOTAL
|
263.316.678
|
100,00
|
Conform Actului Constitutiv, la 30.06.2017 Consiliul de Administratie este compus din 3 membri.
1. TRANZACTII SEMNIFICATIVE
Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane nu s-au inregistrat .
Mentionam ca situatiile financiare ale COMCM S.A. CONSTANTA la 30.06.2017 NU AU FOST AUDITATE.
Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, judetul Constanta, J13/613/1991, CIF RO 1868287, in conformitate cu reglementarile Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru semestrul I 2017 este disponibil, in format electronic, pe website-ul societatii www.comcm.ro la rubrica " INFORMATII "- sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2017" si la sediul societatii .
Versiunea integrala a raportului este disponibila si in link-ul de mai jos.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. Ion Marleneanu Ec. Gabriela Alexe