Raport pe trimestrul I 2017
conform Legii 24 / 2017 si Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 anexa 30
Data raportului : 12.05.2017
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.579.505 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.
Rezultate financiare in primul trimestru din 2017
Prevederile BVC pentru primul trimestru din 2017 au fost depasite cu 10,9 % la cifra de afaceri si cu 6,6 % la
productia vanduta.
Comelf SA, companie cu capitalul romanesc de 98 %, un important jucator pe piata echipamentelor destinate centralelor electrice co-generative cu turbine pe gaz, a echipamentelor si utilajelor terasiere, a carei productie este livrata in proportie de 98 % pe pietele externe, a continuat sa ramana profitabila in primul trimestru din 2017 desi au existat factori cu influente nefavorabile in profitabilitatea companiei.
Principalii indicatori, mii lei
|
Trim.I - 2017
|
Trim.I - 2016
|
Δ %
|
Cifra de afaceri
|
49.377
|
49.165
|
0,40
|
Total venituri
|
48.467
|
46.862
|
3,40
|
Profit/(Pierdere) net(a)
|
1.219
|
1.801
|
(32,40)
|
EBITDA
|
4.895
|
4.410
|
(10,00)
|
Imprumuturi purtatoare de dobanzi
|
39.425
|
42.980
|
(8,30)
|
*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
Cifra de afaceri a companiei a inregistrat o usoara crestere in primul trimestru al anului 2017 comparativ cu perioada similara a anului precedent si, semnificativ fata de prevederile din buget pentru trim.I 2017 in valoare de 44.325 mii lei. Tot o crestere s-a realizat in 2017 si la nivelul veniturilor din productia vanduta atat comparativ cu perioada similara din 2016 dar si fata de prevederile BVC. In principiu, cresterea s-a produs pe fondul comenzilor de productie de la clientii traditionali.
Profitul realizat in primul trimestru din 2017 a fost mai redus comparativ cel realizat in perioada similara a anului precedent dar si comparativ cu cel bugetat , principalii factori care au influentat nefavorabil evolutia profitului fiind:
i) cresterea accentuata a pretului metalului, materialul de baza in productia COMELF, care n-a putut fi compensata prin renegocierea pretului cu partenerii deoarece acestia, in majoritate, au avut reactii negative la solicitarile companiei;
ii) majorarea salariului minim la 1.450 lei/om de la 1 februarie 2017 conform Ordonantei Guvernamentale .
De asemenea, in scopul optimizarii proceselor, cu impact pe termen mediu si lung in imbunatatirea profitabilitatii companiei , s-au inregistrat in cheltuielile de exploatare ale perioadei raportate , costurile aferente instruirii si implementarii tehnicilor KAIZEN de organizare si imbunatatire a proceselor.
In prezent gradul de acoperire cu contracte a BVC pe 2017 este de 67 % si se desfasoara numeroase actiuni pentru contractarea de noi produse, in vederea acoperirii integrale a bugetului .
Patrimoniul companiei la 31.03.2017 evidentiaza faptul ca:
(i) valoarea neta a activelor imobilizate s-a redus pe fondul inregistratii amortizarii acestora si a faptului ca noile investitii realizate in primul trimestru din 2017 nu au acoperit nivelul amortizarii;
(ii) activele circulante au crescut la 31.03.2017 comparativ cu 31.12.2016 , pe fondul cresterii stocurilor de materiale ca urmare a cresterii volumului comenzilor in fabricatie si a obligatiilor de livrare dar si a cresterii creantelor comerciale datorita volumelor ridicate facturate in martie 2017;
(iii) Capitalurile proprii au crescut comparativ cu 31.12.2016 ca urmare a inregistrarii profitului din exercitiul curent.
Consiliul de administratie si managementul companiei se preocupa permenent sa consolideze echilibrul financiar al firmei, astfel activitatea s-a desfasurat fara intreruperi si s-a intarit pozitia societatii pe piata. Gradul de indatorare a scazut deoarece s-a rambursat partial creditul de investitii pentru cofinantarea proiectului " Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatie si introducerea tehnologiilor noi cu scopul cresterii productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a COMELF SA ", in cadrul Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice finantat si din fonduri europene .
Investitii in trim.I 2017: Comelf SA a inregistrat in primul trimestru investitii (imobilizari in curs) in valoare de 445 mii lei, constand in avansuri echipamente noi si modernizari utilaje/dotari existente.
Evenimente semnificative in trimestrul I 2017:
Ø In data de 10.03.2017, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care a hotarat reducerea capitalului social cu 543.179,86 lei prin anularea unui numar de 936.517 actiuni proprii aflate la dispozitia societatii in conformitate cu articolul 1041, al(3) si articolul 207, al(1) litera C, din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare . Ca urmare capitalul social al societatii va fi de 13.036.325,34 lei, respectiv 22.476.423 actiuni, cu valoarea nominala de 0,58 lei/actiune, modificandu-se corespunzator articolul 7 din Actul Constitutiv.
Situatiile financiare pe trim. I au fost analizate si insusite de catre Consiliul de Adminstratie, dar nu a fost intocmit Raport de activitate al acestuia .
Director general, Director economic,
ing. Dorin Stoian ec. Dana Tatar