COMELF S.A. BISTRITA
Str.Industriei Nr.4 RO 568656
In Lei
Situatia pozitiei financiare la 31.12.2016
|
Nr.
|
DENUMIREA POZITIEI
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
|
Crt.
|
IFRS
|
IFRS
|
|
1
|
Active
|
|
|
|
2
|
Imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808)
|
473.083
|
906.950
|
|
3
|
Imobilizari corporale (ct.211+212+213+214+231-281)
|
106.667.946
|
102.557.151
|
|
4
|
Active financiare disponibile in vederea vanzarii
|
215.312
|
215.312
|
|
5
|
Alte investitii inclusiv instrumente financiare derivate(ct.267-296)
|
-
|
-
|
|
6
|
Total Active Imobilizate
|
107.356.341
|
103.679.413
|
|
7
|
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.4093+4093.9)
|
194.590
|
148.200
|
|
8
|
Stocuri(ct.301+302+303+321+351+/-371+/-308)
|
7.211.418
|
8.826.251
|
|
9
|
Creante din proiecte IAS 11(ct411+332-491-2968)
|
56.084.820
|
62.351.596
|
|
10
|
Creante comerciale si alte creante +(ct.409)
|
2.616.404
|
1.951.560
|
|
11
|
Creante privind impozitul curent
|
-
|
-
|
|
12
|
Numerar si echivalente de numerar(ct.5121+5124+5311+5321+542)
|
10.154.997
|
5.335.529
|
|
13
|
Total Active Curente
|
76.262.229
|
78.613.136
|
|
14
|
Total Active
|
183.618.570
|
182.292.549
|
|
15
|
Capital social (ct.1012)
|
13.579.505
|
13.579.505
|
|
16
|
Ajustari ale capital social (ct.1028)
|
8.812.271
|
8.812.271
|
|
17
|
Alte elemente de capitaluri proprii(ct.+/-1035)
|
148.712
|
148.712
|
|
18
|
Rezerve (ct.105+1061+1068+10683)
|
60.004.011
|
55.472.289
|
|
19
|
Actiuni proprii (ct.1091)
|
-
|
(2.528.596)
|
|
20
|
Rezultat reportat(ct.+/-117-129)
|
(8.013.341)
|
(7.616.986)
|
|
21
|
Rezultat exercitiului(ct.+/-121)
|
1.416.474
|
4.007.086
|
|
22
|
Total Capitaluri Proprii
|
75.947.632
|
71.874.281
|
|
23
|
Datorii
|
|
|
|
24
|
Credite bancare pe termn lung (ct.1621)
|
8.615.008
|
4.350.646
|
|
25
|
Datorii privind impozitul amanat(ct.4412)
|
8.001.361
|
10.932.280
|
|
26
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)
|
5.968.010
|
6.818.830
|
|
27
|
Datorii privind venituri amanate(ct.475)
|
11.993.684
|
8.341.692
|
|
28
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
34.578.063
|
30.443.448
|
|
29
|
Credit bancar pe termen scurt (51911)
|
31.310.481
|
31.787.700
|
|
30
|
Partea curenta aferenta creditului pe termen lung(ct.1621)
|
4.272.642
|
4.272.642
|
|
31
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
31.605.605
|
37.869.131
|
|
32
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli(ct.1511+1512+1517+1518)
|
3.473.738
|
2.042.482
|
|
33
|
Datorii privind venituri amanate(ct.475)
|
2.430.409
|
4.002.865
|
|
34
|
Total Datorii Curente
|
73.092.875
|
79.974.820
|
|
35
|
Total Datorii
|
107.670.938
|
110.418.268
|
|
36
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
183.618.570
|
182.292.549
|
- -
Director General Director Economic
Ing.STOIAN DORIN Ec.POP STEFAN
COMELF S.A. BISTRITA
Str.Industriei Nr.4 RO 568656
Situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2016
|
Nr.
|
DENUMIREA INDICATORILOR
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
|
crt.
|
|
1
|
Venituri din proiecte recunoscute conform IAS 11(ct.701+/-711)
|
170.647.044
|
167.735.322
|
|
2
|
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
|
2.387.029
|
5.155.945
|
|
3
|
Alte venituri aferentei cifrei de afaceri(ct.703+704+706+708)
|
4.322.927
|
5.219.884
|
|
4
|
Alte venituri (ct.709+722+758+(7583-6583)+7414)
|
5.849.567
|
3.156.909
|
|
5
|
Total venituri din exploatare
|
183.206.567
|
181.268.060
|
|
|
din care: Cifra de afaceri
|
171.296.503
|
180.147.787
|
|
6
|
Materii prime si consumabile(ct.601+602+603+604)
|
76.656.133
|
73.783.806
|
|
7
|
Cheltuieli cu marfurile (ct607)
|
2.297.809
|
4.934.473
|
|
8
|
Cheltuieli cu personalul(ct.641+642+645)
|
52.083.678
|
52.924.999
|
|
9
|
Cheltuieli cu chiriile( ct.612)
|
1.199.890
|
1.301.337
|
|
10
|
Cheltuieli cu primele de asigurare (ct.613)
|
647.450
|
644.070
|
|
11
|
Cheltuieli cu transportul (ct.624+6241+6242+6243)
|
8.722.981
|
8.971.734
|
|
12
|
Amortizare si depreciere (ct681)
|
7.910.871
|
10.215.492
|
|
13
|
Ajustari privind deprecierea acti.circulante, net (ct.6814-7814)
|
-
|
46.344
|
|
14
|
Ajustari pt riscuri si cheltuieli (ct.6812-7812)
|
7.497.842
|
(580.437)
|
|
15
|
Alte cheltuieli de exploatare(ct.605+608-
609+611+621+622+623+625+626+627+628+635+658)
|
21.582.922
|
22.530.349
|
|
16
|
Total cheltuieli de exploatare
|
178.599.576
|
174.772.167
|
|
17
|
Profit din exploatare
|
4.606.991
|
6.495.893
|
|
18
|
Venituri financiare(ct.765+766+767+786)
|
3.582.029
|
2.950.572
|
|
19
|
Cheltuieli financiare (ct.665+666+/-667)
|
(6.079.925)
|
(4.882.217)
|
|
20
|
Pierdere financiara
|
(2.497.896)
|
(1.931.645)
|
|
21
|
Venituri totale (rd.4+18+21)
|
186.788.596
|
184.218.632
|
|
22
|
Cheltuieli totale (rd.16+19)
|
184.679.501
|
179.654.384
|
|
23
|
Profit inaintea impozitului pe profit
|
2.109.095
|
4.564.248
|
|
24
|
Impozit pe profit(691)
|
692.621
|
557.162
|
|
25
|
Profit net
|
1.416.474
|
4.007.086
|
|
26
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
29
|
Reevaluarea imobilizarilor corporale
|
|
|
|
30
|
Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare
|
|
|
|
31
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
1.416.474
|
4.007.086
|
|
32
|
Rezultatul pe actiune
|
|
|
|
33
|
Rezultatul pe actiune de baza
|
0,06
|
0,17
|
|
34
|
Rezultatul pe actiune diluat
|
0,06
|
0,17
|
Director General Director Economic
Ing.STOIAN DORIN Ec.POP STEFAN