Rezultate financiare trim 1 - 2017

BURSA DE VALOR BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

DE LA

COMPA S.A. Sibiu

RAPORT TRIMESTRUL I 2017

conform cu Regulamentul Nr.1 / 2006 (Anexa 30) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii 297 / 2004 privind piata de capital

Data raportului: 31.03.2017

Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, 550234

Numarul de telefon / fax: 0269 237 878; 0269 221 204

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol CMP.

A.     PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

A1.       Evenimentele importante care s-au produs in perioada 01.01.2017 - 31.03.2017 cu impact asupra pozitiei financiare a societatii

Desi nu s-au intamplat evenimente deosebite are ar putea fi evidentiate in activitatea societatii in trim.I 2017, putem remarca urmatoarele:

-    continuarea cresterii volumului productiei industrial si a cifrei de afaceri ca efect al dezvoltarii capacitatilor de productie precum si al cresterii volumului cererilor de la principalii client (Delphi, Bosch - Rail, Haulotte);

-    punerea in functiune a celei de a 12 celule de fabricatie pentru realizarea de component de injectie Bosch - Rail, cu impact in cresterea capacitatilor la aceasta grupa de produse precum si a cifrei de afaceri in acest domeniu;

-    continuarea procesului de reducere a costurilor prin initierea si implementarea unor proiecte specifice fiecarui atelier sau loc de munca, actiune extinsa la nivelul intregii societati.

-    demararea negocierilor cu firma Delphi pentru transferul de la Delphi iasi la COMPA a unor operatii in urma caruia creste gradul de integrare in COMPA la unele grupe de produse destinate acestui partener;

-    finantarea in continuare a unor achizitii de masini si echipamente prin investitii pentru eliminarea unor locuri inguste existente la anumite linii de fabricatie, cu impact asupra cresterii capacitatilor de productie.

a)         Elemente de activ si pasiv din bilant (lei)

In vederea analizarii situatiei economico-financiare la 31.03.2017, comparativ cu 31.03.2017, prezentam principalele elemente de activ si pasiv din bilant.

Analizand evolutia elementelor din bilant inregistrate la 31.03.2017 comparativ cu situatia inregistrata in perioada similara a anului precedent, putem evidentia urmatoarele:

-        Activele imobilizate au inregistrat o crestere de 1,56% ca urmare a punerii in functiune a unor masini si echipamente achizitionate prin investitii, in valoare de peste 18,8 mil.lei;

-        Cresterea valorii activelor circulante cu 8,88% fata de perioada similara a anului precedent, determinate de cresterea productiei marfa realizata si a cifrei de afaceri cu 18,8% in trim.I 2017 fata de trim.I 2012;

-        Datoriile mei mici de un an, cu deosebire datoriile comerciale au avut un trend de crestere mai mic (7,495) decat cel al cresterii cifrei de afaceri, respective un impact pozitiv in activitatea financiara si de flux financiar al firmei;

-        Datoriile mai mari de un an, respective datoriile fata de banci au scazut cu aproape 23%, accesandu-se la un nivel mai scazut liniile de credit in trim.I 2017, datorita utilizarii resurselor financiare proprii in finantarea activitatii curente a societatii COMPA;

-        Au crescut capitalurile societatii cu 11,23%prin includerea profitului anului anterior in capitalul propriu al societatii.

b)         Situatia veniturilor si a cheltuielilor (lei)

Situatia sintetica a indicatorilor cuprinsi in contul de profit si pierdere este prezentata in tabelul de mai sus.

Subliniem in mod special cresterea veniturilor din exploatare si a cifrei de afaceri pe trim.I 2017 cu peste 18% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, in conditiile in care in anul 2016 acesti indicatori au inregistrat o crestere de inca 33% data de 2015.

Rezultatul brut si net realizat pe trim.I 2017 a fost previzibil mai mic decat cel din trim.I 2016, stiind ca in primul trim.al anului anterior un castig semnificativ (peste 12 mil lei) s-a obtinut la profit din vanzarea titlurilor de participare detinute la firma mixta ThyssenKrupp Bilstein Compa S.A.Sibiu.

B.        INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

NOTA:

Indicatorul 1 -  Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

Indicatorul 2 -  Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

                                                Capital imprumutat             = Credite peste 1 an

                                                Capital angajat                     = Capital imprumutat + Capital propriu

Indicatorul 3 - Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

Indicatorul 4 - Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Analizand pe ansamblu indicatorii economico - financiari pe trim.I 2017 putem aprecia ca rezultatele obtinute de COMPA pe acest trimestru sunt destul de bune si asigura premisele realizarii prevederilor din bugetul pe anul 2017

DIRECTOR GENERAL                                                                                         DIRECTOR ECONOMIC

Ioan DEAC                                                                                                           Ioan MICLEA