joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMPA S. A. - CMP

Rezultate financiare trim 1 2018

Data Publicare: 14.05.2018 7:30:10

Cod IRIS: CCDED

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA    - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.                               - Piata Reglementata

 

RAPORT TRIMESTRUL I 2018

conform cu Regulamentul Nr.1 / 2006 (Anexa 30) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

 

Data raportului: 31.03.2018

Denumirea entitatii emitente: COMPA S.A.

Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coanda nr.8, 550234

Numarul de telefon 0269 237 878; Fax: 0269 237 770

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 32 / 129 / 1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/129/1991

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Valoarea actiunii: 0,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol CMP

Codul LEI: 315700EXV87GJDVUUA14

 

A.         PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

A1.       Evenimentele importante care s-au produs in perioada 01.01.2018 - 31.03.2018 cu impact asupra pozitiei financiare a societatii

In primul trimestru al anului 2018 in activitatea firmei COMPA nu s-au semnalat evenimente deosebite care ar putea fi evidentiate. Putem remarca totusi urmatoarele:

-            mentinerea in continuare a unui trend crescator a productiei marfa fabricata si a cifrei de afaceri inregistandu-se o crestere de aproximativ 6,5% ;

-           cresterea in ritm sustinut a productiei de ansamble mecano-sudate destinate masinilor si echipamentelor de ridicat de tip Haulotte;

-      continuarea programului de reducere a costurilor prin introducerea sistemului de proiecte de imbunatatire ce motiveaza personalul, prin stimulente financiare, procentual, din economiile obtinute, urmare implementarii proiectelor;.

-           continuarea procesului de investitii in masini si echipamente noi de ultima generatie pentru dezvoltarea capacitatilor de productie existente si pentru realizare de produse noi;

-           firma se confrunta in ultimul timp cu o lipsa acuta de personal calificat, cu o fluctuatie foarte mare a fortei de munca (urmare a investitiilor majore care s-au realizat in zona Sibiu – Sebes, se solicita forta de munca inalt calificata);

-           au fost analizate locurile de munca in special in domeniul proceselor de sudura, in vederea introducerii robotizarii, pentru degrevarea personalului in special a sudorilor, specialitate foarte cautata in ultimul timp in zona Sibiului.

 
A2.       Prezentarea pozitiei economico-financiare a Societatii

a)         Elemente de activ si pasiv din bilant (lei)

In vederea analizarii situatiei economico-financiare la 31.03.2017, comparativ cu 31.03.2016, prezentam principalele elemente de activ si pasiv din bilant.

DENUMIRE INDICATOR

31.03.2017

31.03.2018

Grad de indeplinire (%)

Active imobilizate

359.170.835

356.515.778

99,26

Active circulante

231.312.231

258.904.999

111,93

Datorii mai mici de un an

135.136.608

136.231.132

100,81

Datorii mai mari de un an

78.467.291

59.111.640

75,33

Capital si rezerve

376.879.167

420.078.006

111,46

 Analizand doar cateva elemente de patrimoniu din bilantul inregistrat la 31.03.2018 putem evidentia urmatoarele:

-     activele imobilizate sunt la un nivel aproximativ egal cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, avand chiar o mica scadere; in aceasta perioada iesirile inregistrate prin amortizare, in special a masinilor si echipamentelor au fost mai mari decat punerile in functiune;

-    activele circulante au crescut cu 11,9% datorita cresterii in special a creantelor comerciale, prin cresterea ponderii productiei (conform contractelor negociate, plata facturilor se face la un numar mai mare de zile). In acest context putem nominaliza relatia cu firma Honeywell, cu cresteri mai mari ale cifrei de afaceri, facturile emise de acest client achitandu-se la un numar mai mare de zile decat media existenta in COMPA;

-    datoriile mai mici de un an, cu deosebire datoriile comerciale au avut un trend de crestere mai mic (75%) comparative cu cresterea cifrei de afaceri, respectiv un impact pozitiv in activitatea financiara si de flux financiar al firmei;

-     datoriile mai mari de un an, au inregistrat o scadere semnificativa, nivelul acestora fiind la 31.03.2018 de aproximativ 75% din nivelul datoriilor in registrate cu un an in urma (31.03.2017);

-     valoarea capitalurilor proprii si a rezervelor au crescut cu peste 11%, in special prin repartizarea profitului net la fondurile de dezvoltare ale societatii.

 

b)         Situatia veniturilor si a cheltuielilor (lei)

DENUMIRE INDICATOR

31.03.2017

31.03.2018

Grad de indeplinire (%)

Cifra de afaceri, din care:

187.148.468

199.312.494

106,5

  -    export

149.737.667

157.423.698

105,1

Alte venituri

2.310.942

1.348.299

58,3

Total venituri din exploatare

189.459.410

200.660.793

105,9

Variatia stocurilor

7.415.482

2.773.159

37,4

Costuri materiale

109.847.896

115.270.602

104,9

Costuri cu energia

6.621.354

7.028.234

106,1

Cheltuieli cu salariile

30.250.110

33.188.876

109,7

Amortizare

10.422.691

9.814.044

94,2

Alte cheltuieli din exploatare

12.484.505

14.692.039

117,7

Total cheltuieli din exploatare

177.042.038

182.766.954

103,2

Rezultat din exploatare

12.417.372

17.893.839

144,1

Cheltuieli cu dobanzile

149.811

101.696

67,9

Alte cheltuieli financiare

2.779.667

1.013.777

36,5

Total cheltuieli financiare

2.929.478

1.115.473

38,1

Venituri din dobanzi

65

297

456,9

Alte venituri financiare

2.678.858

1.065.194

39,8

Total venituri financiare

2.678.923

1.065.491

39,8

Rezultat financiar

-250.555

-49.982

19,9

Venituri totale

192.138.333

201.726.284

105,0

Cheltuieli totale

179.971.516

183.882.427

102,2

Rezultat brut

12.166.817

17.843.857

146,7

Impozit pe profit curent

1.323.432

2.630.392

198,8

Impozit pe profit amanat

190.053

-90.064

-47,4

Rezultat net

10.653.332

15.303.529

143,7

 Analizand indicatorii din contul de profit si pierdere la finele trim. I 2018 putem evidentia:

-         cresterea cifrei de afaceri cu 6,5% fata de trim. I 2017. Cresteri de productie mai importante sunt constatate in productia de subansamble mecano-sudate in special catre firma Haulotte, cresterea productiei de pinioane pentru JTEKT precum si cresterea productiei de componente pentru turbosuflante catre Honeywell;

-             profitul brut si net au inregistrat o crestere de peste 40% fata de trim. I 2017 prin implementarea proiectelor de imbunatatire a proceselor ce aduc stimulente si pentru personalul implicat in punerea lor in aplicare.

 

B.         INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI

MOD DE CALCUL

REZULTAT

1. Indicatorul lichiditatii curente

Active curente / Datorii curente

1,90

2. Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat / Capital propriux100

12,34

3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90

62,00

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate

0,56

 In ansamblul sau, activitatea pe trimestrul I  si in special gradul de profitabilitate au avut o evolutie remarcabila ce asigura premisele realizarii prevederilor din bugetul anului 2018.

 Raportul financiar interimar neconsolidat la 31.03.2018 poate fi consultat accesand linkul de mai jos.

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.