Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari
1. Pozitia Financiara - lei
|
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2017
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2016
|
%
2017/ 2016
|
|
I. Total active(TA) din care:
|
12.082.707
|
11.406.901
|
100,00
|
100,00
|
5,92
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
5.445.296
|
4.235.546
|
45,07
|
37,13
|
28,56
|
|
1.1. terenuri
|
861.391
|
842.140
|
7,13
|
7,38
|
2,28
|
|
1.2. constructii
|
3.350.188
|
2.186.850
|
27,73
|
19,17
|
53,20
|
|
1.3. investitii imobiliare
|
121.061
|
35.636
|
1,00
|
0,31
|
239,72
|
|
1.4. alte active imobilizate
|
1.112.656
|
1.170.920
|
9,21
|
10,27
|
-4,98
|
|
2. Active circulante din care:
|
6.568.208
|
7.139.124
|
54,36
|
62,59
|
-8,00
|
|
2.1. stocuri
|
1.898.598
|
1.802.820
|
15,71
|
15,81
|
5,31
|
|
2.2. creante comerciale si alte creante
|
2.882.696
|
2.205.431
|
23,86
|
19,33
|
30,71
|
|
2.3. casa si conturi la banci
|
1.786.914
|
3.130.873
|
14,79
|
27,45
|
-42,93
|
|
3. Alte active
|
69.203
|
32.231
|
0,57
|
0,28
|
114,71
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
12.082.707
|
11.406.901
|
100,00
|
100,00
|
5,92
|
|
1.Datorii totale din care:
|
1.833.601
|
1.794.592
|
15,18
|
15,73
|
2,17
|
|
1.1. cu plata pana la un an
|
1.508.619
|
1.742.226
|
12,49
|
15,27
|
-13,41
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
271.358
|
52.366
|
2,25
|
0,46
|
418,20
|
|
1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor
|
53.624
|
-
|
0,44
|
-
|
-
|
|
2. Capitaluri proprii
|
10.249.106
|
9.612.309
|
84,82
|
84,27
|
6,62
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o crestere a activelor imobilizate cu 5,92% si o descrestere a activelor circulante de 8% fata de anul 2016. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 15,18%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 84,27% si 84,82% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
2017/2016
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
7.366.989
|
8.714.568
|
-15,46
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
7.350.181
|
8.692.030
|
-15,44
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
7.039.962
|
9.386.869
|
-25,00
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
16.808
|
22.538
|
-25,42
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
7.446.789
|
8.042.120
|
-7,40
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
7.417.463
|
7.990.546
|
-7,17
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
574.705
|
592.335
|
-2,98
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
493.045
|
575.130
|
-14,27
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.076.718
|
6.337.619
|
-4,12
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
242.394
|
164.359
|
47,48
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
234.062
|
321.103
|
-27,11
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(203.461)
|
-
|
-
|
|
|
Cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Venituri
|
203.461
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
29.326
|
51.574
|
-43,14
|
|
3.
|
Rezultat brut din care:
|
(79.800)
|
672.448
|
-
|
|
3.1.
|
Rezultat din exploatare
|
(67.282)
|
701.484
|
-
|
|
3.2.
|
Rezultat din activitatea financiara
|
(12.518)
|
(29.036)
|
-56,89
|
|
4
|
Rezultat net
|
(54.521)
|
571.471
|
-
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o descrestere de 25% a cifrei de afaceri si o scadere a veniturilor cu 15,46%, fata de anul 2016. Din categoriile de cheltuieli care au inregistrat cresteri comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, au fost cheltuielile cu amortizarea.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o descrestere de 1.003.638 lei (35,97%), fata de inceputul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2017 inregistreaza o descrestere de 1.343.959 lei (42,93%), fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
|
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
(804.933)
|
1.193.982
|
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
(3.749)
|
(73.310)
|
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
(194.956)
|
(1.089.097)
|
|
Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
(1.003.638)
|
31.575
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
2.790.552
|
3.099.298
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
1.786.914
|
3.130.873
|
4. Rezultatul global la trimestrul II se prezinta astfel:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
Trim. II 2017
|
Trim. II 2016
|
2017/2016
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
3.298.178
|
4.010.156
|
-17,75
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
3.290.393
|
3.996.281
|
-17,66
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
2.790.820
|
3.567.086
|
-21,76
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
7.785
|
13.875
|
-43,89
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
3.668.431
|
3.852.152
|
-4,77
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
3.657.024
|
3.837.894
|
-4,71
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
364.993
|
230.695
|
58,21
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
202.953
|
247.266
|
-17,92
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.938.909
|
3.164.280
|
-7,12
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
115.765
|
81.780
|
41,56
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
111.776
|
113.873
|
-1,84
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(77.372)
|
-
|
|
|
|
Cheltuieli
|
-
|
-
|
|
|
|
Venituri
|
77.372
|
-
|
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
11.407
|
14.258
|
-20,00
|
|
3.
|
Rezultat brut din care:
|
(370.253)
|
158.004
|
-
|
|
3.1.
|
Rezultat din exploatare
|
(366.631)
|
158.387
|
-
|
|
3.2.
|
Rezultat din activitatea financiara
|
(3.622)
|
(383)
|
845,69
|
|
4
|
Rezultat net
|
(309.493)
|
131.046
|
-
|
Director General, Sef birou economic,
Ec. POPA MANUEL Ec. Mihai Elena
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. POPA MANOLE
Anunţ referitor la disponibilitatea raportului semestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J07/107/1991, cod unic de înregistrare RO622445, informează că Raportul semestrial la data de 30.06.2017, întocmit conform art.113 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, este disponibil pentru acţionari, investitori şi public, începând cu data de 16.08.2017, ora 10:00 pe pagina web a societăţii - www.conted.ro, secţiunea Acţionariat .
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat în linkul de mai jos.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. Manole Popa