vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CONTED SA - CNTE

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 15.05.2018 8:11:38

Cod IRIS: 8D6CA

 

Raport privind Sinteza indicatorilor economici si financiari

 

   1.  Pozitia Financiara   -  lei

 

 

31.03.2018

31.03.2017

% Elemente in total activ

 total pasiv

 2018

% Elemente in total activ

 total pasiv

 2017

%

2018/ 2017

I. Total active(TA) din care:

10.612.849

12.473.244

100,00

100,00

- 14,92

1. Active imobilizate din care:

5.136.829

5.557.910

48,40

44,56

- 7,58

1.1. terenuri si amenajari de terenuri

850.595

868.949

8,02

6,96

- 2,11

1.2. constructii

3.159.864

3.418.796

29,77

27,41

- 7,57

1.3. investitii imobiliare

118.738

121.835

1,12

0,98

- 2,54

1.4. alte active imobilizate

1.007.632

1.148.330

9,49

9,21

- 12,25

2. Active circulante din care:

5.372.821

6.815.972

50,63

54,64

- 21,17

2.1. stocuri

1.934.096

1.270.373

18,23

10,18

52,25

2.2. creante

1.270.359

2.225.839

11,97

17,84

- 42,93

2.3. casa si conturi la banci

2.168.366

3.319.760

20,43

26,62

- 34,68

3. Alte active

103.199

99.362

0,97

0,80

3,86

II. Total pasiv (TP)  din care:

10.612.849

12.473.244

100,00

100,00

- 14,92

1.Datorii totale din care:

1.393.773

1.922.895

13,13

15,42

- 27,52

1.1. cu plata pana la un an

1.063.897

1.512.291

10,02

12,13

- 29,65

1.1.       1.2. cu plata mai mare de un an

251.055

279.608

2,37

2,24

- 10,21

1.2.       1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor – concedii odihna

78.821

130.996

0,74

1,05

- 39,83

2. Capitaluri proprii

9.219.076

10.550.349

86,87

84,58

- 12,62

 

Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o descrestere a activelor imobilizate cu 7,58% si o descrestere a activelor circulante cu 21,17% fata de anul 2017. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 13,13%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 84,58% si 86,87% din totalul activelor.

 

    2.  Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza:                         - lei

 

Nr. crt.

Elemente de rezultat global

        31.03.2018

     31.03.2017

2018/2017

(%)

1.

Venituri totale

2.808.248

4.068.811

- 30,98

1.1.

Venituri din exploatare, din care

2.802.194

4.059.788

- 30,98

1.1.1.

Venituri din vanzari - cifra de afaceri

2.704.741

4.249.142

- 36,35

1.2.

Venituri financiare

6.054

9.023

- 32,90

2.

Cheltuieli totale

3.196.619

3.778.358

- 15,40

2.1.

Cheltuieli de exploatare din care:

3.187.405

3.760.439

- 15,24

2.1.1.

Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri

111.258

209.712

- 46,95

2.1.2.

Cheltuieli  externe cu energia si apa

244.145

290.092

- 15,84

2.1.3.

Cheltuieli cu personalul

2.920.360

3.137.809

- 6,93

2.1.4.

Cheltuieli cu amortizarea

96.245

126.629

- 23,99

2.1.5.

Alte cheltuieli de exploatare

114.381

122.286

- 6,46

2.1.6

Ajustari privind provizioanele

(298.984)

(126.089)

137,12

 

- Cheltuieli

-

-

-

 

- Venituri

298.984

126.089

137,12

2.2.

Cheltuieli financiare

9.214

17.919

- 48,58

3.

Profit /pierdere brut(a) din care:

(388.371)

290.453

-

3.1.

Profit/pierdere din exploatare

(385.211)

299.349

-

3.2.

Profit/pierdere financiara

(3.160)

(8.896)

- 64.48

4

Profit/pierdere net(a)

(388.371)

254.972

-

 

Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o descrestere a cifrei de afaceri cu 36,35% si a veniturilor cu 30,98%, fata de anul 2017. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cheltuielile au scazut cu 15,40%.

 

   3. Cash Flow

 

                La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o crestere cu 545.827 lei, fata de inceputul perioadei de raportare, aceasta datorandu-se numerarului net rezultat din activitatile de exploatare.

   Numerarul net la 31.03.2018 inregistreaza o descrestere de 1.151.394 lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.  

                                                                                                                                                        - lei

 

         31.03.2018

    31.03.2017

Numerar net din activitatile de exploatare

546.564

535.090

Numerar net din activitatile de investitii

-

            -

Numerar net din activitatile de finantare

(737)

                 (5.882)

Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar

545.827

              529.208

Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei

1.622.539

              2.790.552

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei

2.168.366

              3.319.760

 

            Director General,                                                                                     Sef birou economic,

            Ec. POPA MANUEL                                                                                   Ec. Mihai Elena

 

 

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing. POPA MANOLE



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.