Raport privind Sinteza indicatorilor economici si financiari
1. Pozitia Financiara - lei
|
31.03.2018
|
31.03.2017
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2018
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2017
|
%
2018/ 2017
|
I. Total active(TA) din care:
|
10.612.849
|
12.473.244
|
100,00
|
100,00
|
- 14,92
|
1. Active imobilizate din care:
|
5.136.829
|
5.557.910
|
48,40
|
44,56
|
- 7,58
|
1.1. terenuri si amenajari de terenuri
|
850.595
|
868.949
|
8,02
|
6,96
|
- 2,11
|
1.2. constructii
|
3.159.864
|
3.418.796
|
29,77
|
27,41
|
- 7,57
|
1.3. investitii imobiliare
|
118.738
|
121.835
|
1,12
|
0,98
|
- 2,54
|
1.4. alte active imobilizate
|
1.007.632
|
1.148.330
|
9,49
|
9,21
|
- 12,25
|
2. Active circulante din care:
|
5.372.821
|
6.815.972
|
50,63
|
54,64
|
- 21,17
|
2.1. stocuri
|
1.934.096
|
1.270.373
|
18,23
|
10,18
|
52,25
|
2.2. creante
|
1.270.359
|
2.225.839
|
11,97
|
17,84
|
- 42,93
|
2.3. casa si conturi la banci
|
2.168.366
|
3.319.760
|
20,43
|
26,62
|
- 34,68
|
3. Alte active
|
103.199
|
99.362
|
0,97
|
0,80
|
3,86
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
10.612.849
|
12.473.244
|
100,00
|
100,00
|
- 14,92
|
1.Datorii totale din care:
|
1.393.773
|
1.922.895
|
13,13
|
15,42
|
- 27,52
|
1.1. cu plata pana la un an
|
1.063.897
|
1.512.291
|
10,02
|
12,13
|
- 29,65
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
251.055
|
279.608
|
2,37
|
2,24
|
- 10,21
|
1.2. 1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor – concedii odihna
|
78.821
|
130.996
|
0,74
|
1,05
|
- 39,83
|
2. Capitaluri proprii
|
9.219.076
|
10.550.349
|
86,87
|
84,58
|
- 12,62
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o descrestere a activelor imobilizate cu 7,58% si o descrestere a activelor circulante cu 21,17% fata de anul 2017. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 13,13%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 84,58% si 86,87% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza: - lei
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
31.03.2018
|
31.03.2017
|
2018/2017
(%)
|
1.
|
Venituri totale
|
2.808.248
|
4.068.811
|
- 30,98
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
2.802.194
|
4.059.788
|
- 30,98
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
2.704.741
|
4.249.142
|
- 36,35
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
6.054
|
9.023
|
- 32,90
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
3.196.619
|
3.778.358
|
- 15,40
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
3.187.405
|
3.760.439
|
- 15,24
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
111.258
|
209.712
|
- 46,95
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
244.145
|
290.092
|
- 15,84
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
2.920.360
|
3.137.809
|
- 6,93
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
96.245
|
126.629
|
- 23,99
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
114.381
|
122.286
|
- 6,46
|
2.1.6
|
Ajustari privind provizioanele
|
(298.984)
|
(126.089)
|
137,12
|
|
- Cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
- Venituri
|
298.984
|
126.089
|
137,12
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
9.214
|
17.919
|
- 48,58
|
3.
|
Profit /pierdere brut(a) din care:
|
(388.371)
|
290.453
|
-
|
3.1.
|
Profit/pierdere din exploatare
|
(385.211)
|
299.349
|
-
|
3.2.
|
Profit/pierdere financiara
|
(3.160)
|
(8.896)
|
- 64.48
|
4
|
Profit/pierdere net(a)
|
(388.371)
|
254.972
|
-
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o descrestere a cifrei de afaceri cu 36,35% si a veniturilor cu 30,98%, fata de anul 2017. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cheltuielile au scazut cu 15,40%.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o crestere cu 545.827 lei, fata de inceputul perioadei de raportare, aceasta datorandu-se numerarului net rezultat din activitatile de exploatare.
Numerarul net la 31.03.2018 inregistreaza o descrestere de 1.151.394 lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
|
31.03.2018
|
31.03.2017
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
546.564
|
535.090
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
-
|
-
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
(737)
|
(5.882)
|
Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
545.827
|
529.208
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
1.622.539
|
2.790.552
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
2.168.366
|
3.319.760
|
Director General, Sef birou economic,
Ec. POPA MANUEL Ec. Mihai Elena
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. POPA MANOLE