|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
30 SEPTEMBRIE.
|
variatie
|
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
65,001,534
|
62,007,232
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
0
|
0
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
750,040
|
150,000
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
0
|
0
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
4,720,301
|
4,720,301
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
2,063,876
|
2,063,663
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active imobilizate
|
|
72,535,751
|
68,941,196
|
95.04
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
4,287,635
|
3,558,176
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
2,976,154
|
435,850
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
4,419,501
|
5,659,093
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active circulante
|
|
11,683,290
|
9,653,119
|
82.62
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
84,219,041
|
78,594,315
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38,133,575
|
38,133,575
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24,310,696
|
24,310,696
|
|
|
Alte rezerve
|
|
76,433,279
|
76,433,279
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(134,356,579)
|
(140,464,681)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
4,520,971
|
-1,587,131
|
-35.11
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIMESTRUL III 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB.
|
30 SEPTEMBRIE.
|
variatie
|
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
33,658,822
|
33,658,822
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
5,755,005
|
5,755,005
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
1,215,400
|
1,215,400
|
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
0
|
0
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
7,662,014
|
7,671,428
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen lung
|
|
48,291,241
|
48,300,655
|
100.02
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
28,122,532
|
28,771,445
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
2,669,286
|
2,669,286
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
16,074
|
0
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Imprumuturi
|
|
0
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
598,937
|
440,060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe termen scurt
|
|
31,406,829
|
31,880,791
|
101.51
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
79,698,070
|
80,181,446
|
100.61
|
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
84,219,041
|
78,594,315
|
93.32
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL TRIMESTRUL III 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
Exercitiul financiar
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 SEPTEMB.
|
30 SEPTEMB.
|
variatie
|
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Venituri
|
|
10,547,162
|
3,239,546
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
|
6,719
|
330,432
|
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie
|
|
(180,023)
|
(20,790)
|
|
|
Materii prime si materiale
|
|
(4,751,983)
|
(2,063,162)
|
|
|
Costul marfurilor
|
|
0
|
(306)
|
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
|
(4,133,127)
|
(2,523,516)
|
|
|
Servicii subantrepriza si alte servicii prestate de terti
|
|
(1,803,344)
|
(567,942)
|
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
|
(4,108,030)
|
(2,842,020)
|
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
|
(2,980)
|
0
|
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
|
(31,421)
|
(8,300,047)
|
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
|
(1,607)
|
(796)
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
|
(1,566,566)
|
(1,560,885)
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
|
31,421
|
0
|
|
|
Rezultat din exploatare
|
|
(5,993,779)
|
(14,309,486)
|
238.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
30 SEPTEMBRIE.
|
variatie
|
|
2016
|
2017
|
2017/2016
|
|
|
|
lei
|
%
|
|
Venituri din dobanzi
|
|
30,010
|
1,060
|
|
|
Costuri financiare, net
|
|
(2,783)
|
(4,035,561)
|
|
|
Rezultat financiar
|
|
27,227
|
(4,034,501)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
(5,966,552)
|
(18,343,987)
|
307.45
|
|
Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit curent si amanat
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta) aferent(a)perioadei de raportare
|
|
(5,966,552)
|
(18,343,987)
|
|
|
Rezultatul perioadei de raportare
|
|
(5,966,552)
|
(18,343,987)
|
|
|
Profit aferent perioadei de raportare
|
|
(5,966,552)
|
(18,343,987)
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
0
|
0
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor si cladirilor
|
|
0
|
0
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total aferent perioadei de raportare
|
|
(5,966,552)
|
(18,343,987)
|
307.45
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la data de 30 SEPTEMBRIE 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
|
Valori
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
Active circulante /
|
9653119 /
|
0.30
|
|
|
|
Datorii curente
|
31880791
|
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
Capital imprumutat * /
|
32392016 /
|
-2040.92
|
|
|
Capital propriu X 100
|
(-1587131) X 100
|
|
|
|
Capital imprumutat * /
|
32392016 /
|
105.15
|
|
|
|
Capital angajat X100
|
(32392016 -1587131)X100
|
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
|
Sold mediu clienti /
|
14059015 /
|
1193 zile
|
|
|
|
Cifra de afaceri X 275
|
3239546 X 275
|
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
|
Cifra de afaceri /
|
3239546
|
0.05
|
|
|
|
Active imobilizate
|
68941196
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informatiile financiare 30 SEPTEMBRIE 2017 nu au fost auditate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numarul de angajati la 30 SEPTEMBRIE 2017 este de 83 salariati, fata de 126 salariati la 31.12.2016 si
|
|
|
|
|
|
133 salariati la 30 septembrie 2016. Aceasta scadere reflecta faptul ca se continua redimensionarea nrului
|
|
|
|
|
|
de angajati pentru a fi corelat cu numarul de proiecte pe care societatea le desfasoara.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATOR
|
|
INTOCMIT
|
|
|
|
PRESEDINTE C.A.
|
|
S.C. D&C CONTA S.R.L.
|
|
|
GHEORGHE CALBUREAN
|
|
Ec. Daniel Sandu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|