|
|
|
CONDMAG S.A.
-
COMI
Rezultate financiare preliminare 2016
Data Publicare: 15.02.2017 18:43:35
Cod IRIS: 61088
S.C. CONDMAG S.A.
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE PRELIMINARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMBR.
|
31 DECEMBR.
|
variatie
|
|
2015
|
2016
|
2016/2015
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
70,096,231
|
65,041,110
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
1,168
|
0
|
|
|
Titluri contabilizate la cost
|
|
3,708,440
|
3,858,440
|
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
|
|
|
|
|
Activ aferent impozitului amanat
|
|
5,896,746
|
5,896,746
|
|
|
Creante comerciale si alte creante - TL
|
|
1,476,439
|
2,614,414
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL Active imobilizate
|
|
81,179,024
|
77,410,710
|
95.36
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
7,429,881
|
4,287,635
|
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
16,373,210
|
4,512,407
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
11,154,324
|
4,432,956
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL Active circulante
|
|
34,957,415
|
13,232,998
|
37.85
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
116,136,439
|
90,643,708
|
78.05
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve aferente actionarilor societatii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
38,133,575
|
38,133,575
|
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
24,310,696
|
24,310,696
|
|
|
Alte rezerve
|
|
82,330,025
|
82,330,025
|
|
|
Rezultatul reportat
|
|
(94,161,833)
|
(126,087,178)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
|
50,612,463
|
18,687,118
|
36.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIRE INDICATOR
|
|
31 DECEMB.
|
31 DECEMB.
|
variatie
|
|
2015
|
2016
|
2016/2015
|
|
|
|
lei
|
lei
|
%
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
|
32,538,400
|
41,320,837
|
|
|
Impozit pe profit amanat
|
|
1,034,704
|
1,034,704
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
251,865
|
2,703,083
|
|
|
Venituri in avans
|
|
|
|
|
|
Obligatii aferente pensiilor
|
|
|
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii -TL
|
|
0
|
1,342,359
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL Datorii pe termen lung
|
|
33,824,969
|
46,400,983
|
137.18
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen scurt
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
26,068,355
|
21,801,580
|
|
|
Alte datorii cu bugetul statului
|
|
820,411
|
2,799,725
|
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
|
2,686,549
|
1,583
|
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
-17,490
|
0
|
|
|
Imprumuturi
|
|
1,188,463
|
0
|
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
|
952,719
|
952,719
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL Datorii pe termen scurt
|
|
31,699,007
|
25,555,607
|
80.62
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
65,523,976
|
71,956,590
|
109.82
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
116,136,439
|
90,643,708
|
78.05
|
S.C. CONDMAG S.A.
Situatia rezultatului global
Rezultate financiare preliminare 2016
|
|
31 DECEMBRIE
|
|
31
DECEMBRIE
|
|
|
2015
|
|
2016
|
|
|
LEI
|
|
LEI
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
25.256.065
|
|
13.757.701
|
|
Alte venituri din exploatare
|
2.233.249
|
|
18.032
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie
|
20.676
|
|
(182.516)
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime si materiale
|
(4.938.740)
|
|
(5.334.932)
|
|
Costul marfurilor
|
(338.017)
|
|
0
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
(10.801.122)
|
|
(4.839.699)
|
|
Servicii de subantrepriza si alte servicii prestate de catre terti
|
(14.742.293)
|
|
(4.497.577)
|
|
Amortizarea si deprecierea activelor imobilizate
|
(6.007.194)
|
|
(5.056.291)
|
|
Provizionul net pentru alte riscuri si cheltuieli
|
(170.335)
|
|
(2.980)
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, net
|
(13.724.458)
|
|
(31.421)
|
|
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
|
(3.288)
|
|
(2.218)
|
|
|
|
|
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(1.852.067)
|
|
(1.145.888)
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri / (pierderi),net
|
(980.582)
|
|
391.550
|
|
|
|
|
|
|
Profit din exploatare
|
(26.048.106)
|
|
(6.926.239)
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din dobanzi
|
417.343
|
|
31.811
|
|
|
|
|
|
|
Costuri financiare, net
|
(1.720.624)
|
|
(5.716)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat financiar
|
(1.303.281)
|
|
26.095
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
(27.351.387)
|
|
(6.900.144)
|
|
|
|
|
|
|
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent si amanat
|
2.301.950
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 DECEMBRIE
|
|
31 DECEMBRIE
|
|
|
2015
|
|
2016
|
|
|
LEI
|
|
LEI
|
|
|
|
|
|
|
Profit net/(pierderea neta)
|
(25.049.437)
|
|
(6.900.144)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul preliminar
|
(25.049.437)
|
|
(6.900.144)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit
|
(25.049.437)
|
|
(6.900.144)
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
|
|
|
|
Castig/(Pierdere) din reevaluarea
|
|
|
terenurilor si cladirilor
|
|
|
|
|
Alte elemente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global net de impozit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat global total
|
(25.049.437)
|
|
(6.900.144)
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATOR SPECIAL INTOCMIT
S.C. AUDIT ECO – FIN S.R.L.
ING. GHEORGHE CALBUREAN EC. MIHAI BUHAICIUC
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.