RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2017
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.1/2006 si Legea 24/2017
Data raportului: 16.08.2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru semestrul 1 2017, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.1/2006
A.Raport semestrial la 30 iunie 2017
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2017
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Indicator economic-financiar
|
(RON)
|
(RON)
|
Variatia 30.06.2017/31.12.2016 (%)
|
|
30.06.2017
|
31.12.2016
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
232.103.138
|
233.751.395
|
99,29%
|
|
Imobilizari corporale
|
211.688.894
|
213.085.899
|
99,34%
|
|
Imobilizari necorporale
|
382.525
|
486.094
|
78,69%
|
|
Investitii imobiliare
|
16.086.093
|
16.350.751
|
98,38%
|
|
Active financiare
|
2.434.010
|
2.434.010
|
100,00%
|
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.511.616
|
1.394.641
|
108,39%
|
|
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
25.337.226
|
25.965.721
|
97,58%
|
|
Stocuri
|
1.243.927
|
617.337
|
201,50%
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
10.148.622
|
6.080.021
|
166,92%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
420.007
|
7.337.535
|
5,72%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
11.272.213
|
11.007.555
|
102.40%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
2.252.457
|
923.273
|
243,96%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
257.440.364
|
259.717.116
|
99,12%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
222.478.977
|
234.750.439
|
94,77%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
22.784.199
|
22.542.870
|
101,07%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
107.946.041
|
107.996.624
|
99,95%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
(8.334.601)
|
4.455.307
|
-
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
52.911.185
|
52.860.602
|
100,10%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.618.655)
|
(12.895.772)
|
97,85%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
34.961.387
|
24.966.677
|
140,04%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
15.887.096
|
16.047.728
|
99,00%
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
2.400.000
|
2.400.000
|
100,00%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
56.673
|
208.539
|
27,18%
|
|
Provizioane.
|
469.692
|
478.458
|
98,17%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
12.960.731
|
12.960.731
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
19.074.290
|
8.918.949
|
213,86%
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
1.063.061
|
3.943.232
|
23,96%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
11.913.562
|
4.603.177
|
258,82%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
6.072.827
|
347.699
|
1746,58%
|
|
Provizioane
|
24.841
|
24.841
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
257.440.364
|
259.717.116
|
99,12%
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
RON
|
Indicator economic-financiar
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
Indice realizat 30.06.2017/ realizat 30.06.2016
|
|
Venituri din cazare
|
2.030.577
|
2.285.451
|
88,85%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
1.261.040
|
1.560.836
|
80,79%
|
|
Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
967.306
|
1.276.473
|
75,78%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
0
|
138.948
|
0,00%
|
|
Alte venituri neincluse in cifra de afaceri
|
164.543
|
347.735
|
47,32%
|
|
Total venituri din exploatare
|
4.423.466
|
5.609.443
|
78,86%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
1.390.267
|
1.763.972
|
78,81%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
450.352
|
571.985
|
78,73%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
4.331.083
|
4.196.143
|
103,22%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
3.524.103
|
3.492.418
|
100,91%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
1.378
|
1.673
|
82,37%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
1.545.243
|
1.761.534
|
87,72%
|
|
Alte cheltuieli
|
1.445.055
|
2.366.536
|
61,07%
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
12.687.482
|
14.154.260
|
89,64%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
(8.264.016)
|
(8.544.817)
|
96,71%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
142.873
|
236.608
|
60,38%
|
|
Cheltuieli financiare
|
66.704
|
89.807
|
74,27%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
76.170
|
146.801
|
51,89%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
(8.187.846)
|
(8.398.016)
|
97,50%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
0
|
0
|
0
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2017
|
146.756
|
0
|
0,00%
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
(8.334.601)
|
(8.398.016)
|
99,26%
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
(8.334.601)
|
(8.398.016)
|
99,26%
|
1.c.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.1/2006
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
1,3283
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
6,93%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 180 zile
|
100,45
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0183
|
2.Raportul semestrial la 30 iunie 2017 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Raportul semestrial la 30 iunie 2017 este neauditat.
Director General,
Narcisa Mosoiu
Director comercial-financiar,
Doina Parcalabu