RAPORT TRIMESTRUL 3 2017
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.1/2006 si Legea 24/2017
Data raportului: 15.11.2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2017, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.1/2006
A.Raport trimestrial la 30 septembrie 2017
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2017
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 30.09.2017 (lei)
|
Realizat la 31.12.2016 (lei)
|
Variatia 30.09.2017/ 31.12.2016 (%)
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
232.189.778
|
233.751.395
|
99,33%
|
Imobilizari corporale
|
211.823.851
|
213.085.899
|
99,41%
|
Imobilizari necorporale
|
334.208
|
486.094
|
68,75%
|
Investitii imobiliare
|
16.086.093
|
16.350.751
|
98,38%
|
Active financiare
|
2.434.010
|
2.434.010
|
100,00%
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.511.616
|
1.394.641
|
108,39%
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
28.702.007
|
25.965.721
|
110,54%
|
Stocuri
|
474.871
|
617.337
|
76,92%
|
Creante comerciale si alte creante.
|
11.977.907
|
6.080.021
|
197,00%
|
Active financiare
|
0
|
0
|
0,00%
|
Numerar si echivalente de numerar
|
3.237.630
|
7.337.535
|
44,12%
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
11.272.213
|
11.007.555
|
102,40%
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
1.739.386
|
923.273
|
188,39%
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
260.891.785
|
259.717.116
|
100,45%
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
236.557.243
|
234.750.439
|
100,77%
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dats a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
Rezerve
|
22.784.199
|
22.542.870
|
101,07%
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
Diferente din reevaluare
|
107.946.042
|
107.996.624
|
99,95%
|
Rezultatul exercitiului
|
5.743.664
|
4.455.307
|
128,92%
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
52.911.185
|
52.860.602
|
100,10%
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.618.655)
|
(12.895.772)
|
97,85%
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
24.334.542
|
24.966.677
|
97,47%
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
15.803.640
|
16.047.728
|
98,48%
|
Imprumuturi pe termen lung
|
2.400.000
|
2.400.000
|
100,00%
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
33.781
|
208.539
|
16,20%
|
Provizioane
|
409.128
|
478.458
|
85,51%
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
12.960.731
|
12.960.731
|
100,00%
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
8.530.902
|
8.918.949
|
95,65%
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
200.000
|
3.943.232
|
5,07%
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
7.390.715
|
4.603.177
|
160,56%
|
Venituri inregistrate in avans
|
915.346
|
347.699
|
263,26%
|
Provizioane
|
24.841
|
24.841
|
100,00%
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
260.891.785
|
259.717.116
|
100,45%
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 30.09.2017
(lei)
|
Realizat la 30.09.2016
(lei)
|
Indice realizat la 30.09.2017/ realizat la 30.09.2016 (%)
|
Total venituri din exploatare din care:
|
36.148.196
|
35.186.844
|
102,73%
|
Venituri din cazare
|
20.992.537
|
19.923.431
|
105,37%
|
Venituri din alimentatie publica
|
10.123.237
|
10.387.559
|
97,46%
|
Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
3.408.207
|
3.765.325
|
90,52%
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
0
|
389.994
|
0,00%
|
Alte venituri (productia imobilizata, ajustari, amenzi, penalitati, etc.) – mai putin venituri din anulare proviz.
|
1.624.215
|
720.535
|
225,42%
|
|
|
|
|
Total cheltuieli din exploatare din care:
|
30.313.984
|
32.623.190
|
92,92%
|
Cheltuieli privind stocurile
|
5.966.672
|
6.532.911
|
91,33%
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
2.156.895
|
2.462.988
|
87,57%
|
Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii
|
9.803.935
|
8.833.033
|
110,99%
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
5.226.741
|
5.135.195
|
101,78%
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
1.378
|
108.090
|
1,27%
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
2.550.131
|
3.474.879
|
73,39%
|
Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)
|
4.608.232
|
6.076.094
|
75,84%
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
5.834.212
|
2.563.654
|
227,57%
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
147.059
|
573.074
|
25,66%
|
Cheltuieli financiare
|
90.851
|
499.753
|
18,18%
|
Rezultatul Financiar Net
|
56.208
|
73.322
|
76,66%
|
|
|
|
|
Venituri TOTALE
|
36.295.255
|
35.759.918
|
101,50%
|
Cheltuieli TOTALE
|
30.404.835
|
33.122.943
|
91,79%
|
|
|
|
|
Rezultatul brut inainte de impozitare
|
5.890.420
|
2.636.976
|
223,38%
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
0
|
76.165
|
0,00%
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
146.756
|
0
|
0,00%
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
0,00%
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
0,00%
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
5.743.664
|
2.560.811
|
224,29%
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
5.743.664
|
2.560.811
|
224,29%
|
2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2017 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Raportul trimestrial la 30 septembrie 2017 este neauditat.
Presedinte al Consilului de Supraveghere,
Ing.Mielu Dobrin
Director General,
Narcisa Mosoiu
Director comercial-financiar,
Doina Parcalabu