vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Raport trim.3 2017

Data Publicare: 15.11.2017 18:36:45

Cod IRIS: AE517

RAPORT TRIMESTRUL 3 2017

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.1/2006 si Legea 24/2017

Data raportului: 15.11.2017

Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2017, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.1/2006

A.Raport trimestrial la 30 septembrie 2017

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2017

1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar

Realizat la 30.09.2017 (lei)

Realizat la 31.12.2016 (lei)

Variatia 30.09.2017/ 31.12.2016 (%)

Active Imobilizate total din care:

232.189.778

233.751.395

99,33%

Imobilizari corporale

211.823.851

213.085.899

99,41%

Imobilizari necorporale

334.208

486.094

68,75%

Investitii imobiliare

16.086.093

16.350.751

98,38%

Active financiare

2.434.010

2.434.010

100,00%

Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)

1.511.616

1.394.641

108,39%

Active Circulante total din care:

28.702.007

25.965.721

110,54%

Stocuri

474.871

617.337

76,92%

Creante comerciale si alte creante.

11.977.907

6.080.021

197,00%

Active financiare

0

0

0,00%

Numerar si echivalente de numerar

3.237.630

7.337.535

44,12%

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

11.272.213

11.007.555

102,40%

Cheltuieli inregistrate in avans

1.739.386

923.273

188,39%

TOTAL ACTIVE

260.891.785

259.717.116

100,45%

Capitaluri Proprii total din care:

236.557.243

234.750.439

100,77%

Capital social subscris si varsat

57.894.994

57.894.994

100,00%

Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dats a IAS 29

85.945.333

85.945.333

100,00%

Prime de capital

1.895.855

1.895.855

100,00%

Rezerve

22.784.199

22.542.870

101,07%

Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29

16.745.901

16.745.901

100,00%

Diferente din reevaluare

107.946.042

107.996.624

99,95%

Rezultatul exercitiului

5.743.664

4.455.307

128,92%

Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

52.911.185

52.860.602

100,10%

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

(102.691.275)

(102.691.275)

100,00%

Alte elemente de capitaluri proprii

(12.618.655)

(12.895.772)

97,85%

Datorii total din care:

24.334.542

24.966.677

97,47%

Datorii pe Termen Lung total din care:

15.803.640

16.047.728

98,48%

Imprumuturi pe termen lung

2.400.000

2.400.000

100,00%

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.

33.781

208.539

16,20%

Provizioane

409.128

478.458

85,51%

Datorii privind impozitul amanat.

12.960.731

12.960.731

100,00%

Datorii Curente total din care:

8.530.902

8.918.949

95,65%

Imprumuturi pe termen scurt

200.000

3.943.232

5,07%

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate

7.390.715

4.603.177

160,56%

Venituri inregistrate in avans

915.346

347.699

263,26%

Provizioane

24.841

24.841

100,00%

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

260.891.785

259.717.116

100,45%

1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Indicator economic-financiar

Realizat la 30.09.2017

(lei)

Realizat la 30.09.2016

(lei)

Indice realizat la 30.09.2017/ realizat la 30.09.2016 (%)

Total venituri din exploatare din care:

36.148.196

35.186.844

102,73%

Venituri din cazare

20.992.537

19.923.431

105,37%

Venituri din alimentatie publica

10.123.237

10.387.559

97,46%

Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri

3.408.207

3.765.325

90,52%

Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare

0

389.994

0,00%

Alte venituri (productia imobilizata, ajustari, amenzi, penalitati, etc.) – mai putin venituri din anulare proviz.

1.624.215

720.535

225,42%

Total cheltuieli din exploatare din care:

30.313.984

32.623.190

92,92%

Cheltuieli privind stocurile

5.966.672

6.532.911

91,33%

Cheltuieli privind utilitatile

2.156.895

2.462.988

87,57%

Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii

9.803.935

8.833.033

110,99%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

5.226.741

5.135.195

101,78%

Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare

1.378

108.090

1,27%

Cheltuieli cu alte impozite si taxe

2.550.131

3.474.879

73,39%

Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)

4.608.232

6.076.094

75,84%

Rezultatul activitatii de exploatare

5.834.212

2.563.654

227,57%

Venituri financiare

147.059

573.074

25,66%

Cheltuieli financiare

90.851

499.753

18,18%

Rezultatul Financiar Net

56.208

73.322

76,66%

Venituri TOTALE

36.295.255

35.759.918

101,50%

Cheltuieli TOTALE

30.404.835

33.122.943

91,79%

Rezultatul brut inainte de impozitare

5.890.420

2.636.976

223,38%

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

0

76.165

0,00%

Cheltuiala cu impozitul specific

146.756

0

0,00%

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

0

0

0,00%

Venituri aferente impozitului pe profit amanat

0

0

0,00%

Rezultatul din Activitati Continue

5.743.664

2.560.811

224,29%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

5.743.664

2.560.811

224,29%

2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2017 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.

Raportul trimestrial la 30 septembrie 2017 este neauditat.

Presedinte al Consilului de Supraveghere,

Ing.Mielu Dobrin

Director General,

Narcisa Mosoiu

Director comercial-financiar,

Doina Parcalabu



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.