A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 3 2018
In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2018, in conformitate cu Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
A.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018
1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2018
1.a.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 30.09.2018 (lei)
|
Realizat la 31.12.2017 (lei)
|
Variatia 30.09.2018/ 31.12.2017 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total din care:
|
206.068.356
|
205.322.009
|
100,36%
|
|
Imobilizari corporale
|
184.489.129
|
183.895.784
|
100,32%
|
|
Imobilizari necorporale
|
415.762
|
396.453
|
104,87%
|
|
Investitii imobiliare
|
17.191.112
|
17.191.112
|
100,00%
|
|
Active financiare
|
2.434.010
|
2.434.010
|
100,00%
|
|
Creante comerciale si alte creante ( inclusiv privind impozitul amanat)
|
1.538.343
|
1.404.650
|
109,52%
|
|
|
|
|
|
|
Active Circulante total din care:
|
72.403.763
|
47.048.121
|
153,89%
|
|
Stocuri
|
498.037
|
442.128
|
112,65%
|
|
Creante comerciale si alte creante.
|
11.267.810
|
4.868.821
|
231,43%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
22.199.147
|
4.439.143
|
500,08%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
36.477.412
|
36.516.013
|
99,89%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
1.961.356
|
782.016
|
250,81%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
278.472.119
|
252.370.130
|
110,34%
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii total din care:
|
243.112.518
|
231.785.375
|
104,89%
|
|
Capital social subscris si varsat
|
57.894.994
|
57.894.994
|
100,00%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dats a IAS 29
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
23.636.558
|
22.894.846
|
103,24%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Diferente din reevaluare
|
107.255.810
|
107.511.069
|
99,76%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
12.166.619
|
1.691.836
|
719,14%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
52.842.919
|
52.587.660
|
100,49%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(12.580.197)
|
(12.690.844)
|
99,13%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii total din care:
|
35.359.601
|
20.584.755
|
171,78%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung total din care:
|
13.217.079
|
15.209.362
|
86,90%
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
0
|
1.600.000
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
0
|
39.735
|
-
|
|
Provizioane
|
56.581
|
409.128
|
13,83%
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
13.160.498
|
13.160.498
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente total din care:
|
22.142.522
|
5.375.393
|
411,92%
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
0
|
800.000
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
22.053.275
|
4.550.552
|
484,63%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
64.406
|
0
|
-
|
|
Provizioane
|
24.841
|
24.841
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
278.472.119
|
252.370.130
|
110,34%
|
1.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
|
Indicator economic-financiar
|
Realizat la 30.09.2018
(lei)
|
Realizat la 30.09.2017
(lei)
|
Indice realizat la 30.09.2018/ realizat la 30.09.2017 (%)
|
|
Total venituri din exploatare din care:
|
48.411.536
|
36.148.196
|
133,93%
|
|
Venituri din cazare
|
29.451.848
|
20.992.537
|
140,30%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
13.833.560
|
10.123.237
|
136,65%
|
|
Venituri din chirii si alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
3.873.971
|
3.408.207
|
113,67%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
447.445
|
0
|
-
|
|
Alte venituri (productia imobilizata, ajustari, amenzi, penalitati, etc.) – mai putin venituri din anulare proviz.
|
804.712
|
1.624.215
|
49,54%
|
|
|
|
|
|
|
Total cheltuieli din exploatare din care:
|
36.143.014
|
30.313.984
|
119,23%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
7.247.848
|
5.966.672
|
121,47%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
2.670.810
|
2.156.895
|
123,83%
|
|
Cheltuieli cu salariile, contributiile si alte beneficii
|
10.780.340
|
9.803.935
|
109,96%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
5.045.935
|
5.226.741
|
96,54%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
265.699
|
1.378
|
19281,49%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
3.459.655
|
2.550.131
|
135,67%
|
|
Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)
|
6.672.727
|
4.608.232
|
144,80%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
12.268.522
|
5.834.212
|
210,29%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
190.563
|
147.059
|
129,58%
|
|
Cheltuieli financiare
|
74.002
|
90.851
|
81,45%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
116.561
|
56.208
|
207,38%
|
|
|
|
|
|
|
Venituri TOTALE
|
48.602.099
|
36.295.255
|
133,91%
|
|
Cheltuieli TOTALE
|
36.217.016
|
30.404.835
|
119,12%
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul brut inainte de impozitare
|
12.385.083
|
5.890.420
|
210,26%
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
0
|
0
|
0
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
218.464
|
146.756
|
148,86%
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
0
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
12.166.619
|
5.743.664
|
211,83%
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
12.166.619
|
5.743.664
|
211,83%
|
1.c.Indicatori economico-financiari la 30.09.2018 conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
3,2699
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
5,41%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile
|
36,45
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,2289
|
2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018 – versiunea integrala este disponibila in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018 este neauditat.
Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Executiv
Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate