REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 2016
|
- Situatia pozitiei financiare la 31.12.2016
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
Active
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
1
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
8
|
2
|
83.826.385
|
95.421.151
|
Constructii
|
8
|
3
|
108.679.481
|
112.212.965
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
8
|
4
|
8.249.462
|
8.842.623
|
Mobilier. aparatura birotica […]
|
8
|
5
|
10.619.608
|
10.070.358
|
Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
|
8
|
6
|
1.370.082
|
4.004.687
|
Concesiuni, brevete, proiecte
|
|
8
|
484.270
|
568.448
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
9
|
1.825
|
10.945
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
11
|
453.572
|
595.440
|
Investitii imobiliare
|
8;10
|
12
|
16.743.132
|
3.337.958
|
Active financiare
|
11
|
14
|
2.434.010
|
2.000
|
Creante privind impozitul amanat
|
|
15
|
941.069
|
941.068
|
Total Active Imobilizate
|
|
16
|
233.802.897
|
236.007.643
|
Active Curente
|
|
|
|
|
Stocuri
|
12
|
17
|
617.337
|
652.446
|
Active financiare
|
11
|
18
|
0
|
1.336
|
Creante comerciale si alte creante
|
13
|
20
|
6.113.013
|
12.949.097
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
14
|
21
|
923.013
|
42.070
|
Numerar si echivalente de numerar
|
15
|
22
|
7.337.535
|
1.888.055
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
16
|
23
|
11.007.555
|
4.073.434
|
Total Active Curente
|
|
24
|
25.998.713
|
19.606.437
|
Total Active
|
|
25
|
259.801.609
|
255.614.080
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
17
|
26
|
57.894.994
|
57.894.994
|
Ajustare capital social uramre adoptare pentru prima data a IAS 29
|
|
27
|
85.945.333
|
85.945.333
|
Prime de capital
|
18
|
28
|
1.895.855
|
1.895.855
|
Rezerve
|
18
|
29
|
22.506.510
|
21.308.421
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
|
30
|
16.745.901
|
16.745.901
|
Diferente din reevaluare
|
18
|
31
|
108.203.276
|
113.989.110
|
Rezultatul exercitiului
|
19
|
32
|
4.478.103
|
4.368.054
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
19
|
33
|
52.859.971
|
47.084.787
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
|
34
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
20
|
35
|
(13.321.138)
|
(13.364.773)
|
Total Capitaluri Proprii
|
|
36
|
234.517.529
|
233.176.407
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
21
|
37
|
3.200.000
|
0
|
Datorii comerciale si alte datorii. inclusiv instrumente financiare derivate
|
21
|
38
|
208.539
|
160.415
|
Provizioane
|
22
|
41
|
438.290
|
630.399
|
Datorii privind impozitul amanat
|
7
|
42
|
13.452.357
|
13.452.357
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
|
43
|
17.299.186
|
14.243.171
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
21
|
42
|
3.141.721
|
4.872.971
|
Datorii comerciale si alte datorii. inclusiv instrumente financiare derivate
|
21
|
43
|
4.470.633
|
3.254.003
|
Venituri inregistrate in avans
|
4
|
44
|
347.699
|
42.688
|
Provizioane
|
22
|
45
|
24.841
|
24.841
|
Total Datorii Curente
|
|
47
|
7.984.894
|
8.194.503
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
|
48
|
25.284.080
|
22.437.673
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
|
49
|
259.801.609
|
255.614.080
|
- Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la data de 31.12.2016
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
Rand
|
(RON)
|
(RON)
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
|
1
|
20.160.054
|
20.878.291
|
Venituri din alimentatie publica
|
|
2
|
16.617.463
|
9.659.528
|
Venituri din chirii
|
|
3
|
1.339.102
|
526.661
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
|
4
|
2.825.792
|
3.119.304
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
|
5
|
10.915.196
|
7.260.763
|
Alte venituri
|
|
6
|
1.688.223
|
1.076.741
|
Variatia stocurilor
|
|
7
|
0
|
0
|
Total venituri din exploatare
|
|
8
|
47.545.830
|
42.521.288
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
|
9
|
6.829.320
|
6.640.216
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
|
10
|
2.550.082
|
2.519.713
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
|
11
|
10.259.533
|
8.838.433
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
|
12
|
6.788.551
|
6.343.921
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
|
13
|
5.895.660
|
3.381.254
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
|
14
|
3.331.056
|
2.214.712
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
|
15
|
6.387.376
|
6.223.432
|
Alte cheltuieli
|
|
16
|
94.507
|
729.019
|
Total cheltuieli din exploatare
|
|
17
|
42.136.086
|
36.890.701
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
|
18
|
5.409.744
|
5.630.587
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
19
|
627.569
|
272.003
|
Cheltuieli financiare
|
|
20
|
582.148
|
149.304
|
Rezultatul Financiar Net
|
|
21
|
45.421
|
122.700
|
|
|
|
|
|
Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta
|
|
22
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
|
23
|
5.455.165
|
5.753.287
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
|
24
|
977.062
|
1.250.391
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
|
25
|
0
|
134.842
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
|
26
|
0
|
0
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
|
27
|
4.478.103
|
4.368.054
|
|
|
|
|
|
Alte Elemente ale Rezultatului Global
|
|
|
|
|
Cresteri/scaderi ale surplusului de reevaluare
|
|
28
|
(5.785.834)
|
14.465.719
|
Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global
|
|
29
|
0
|
2.539.118
|
Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare
|
|
30
|
(5.785.834)
|
17.004.838
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
|
31
|
(1.307.731)
|
21.372.892
|
S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A., cu sediul in judetul Constanta, localitatea Mangalia, str. Lavrion Nr.29, informeaza investitorii ca Situatiile financiare preliminare aferente anului 2016 pot fi consultate pe website-ul societatii www.thrmareaneagra.ro incepand cu data de 15.02.2017 dupa orele 18.30.
Mentionam ca Situatiile financiare preliminare aferente anului 2016 nu au fost auditate.
Director General, Director Economic,
Narcisa Mosoiu Ec. Rodica Udrescu