RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 1/2006
Denumirea societatii emitente: SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
a.) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul;
b.) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul;
c.) Procedura falimentului – nu este cazul;
d.) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 alin (1) din Legea nr. 24/2017
In conformitate cu prevederile art. 82 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind piata de
Capital si ale Regulamentului nr.1/2006 , Societatea T.H.R. Marea Neagra S.A. raporteaza urmatoarele acte juridice efectuate in anul 2016, cuprinse in anexa 1 si 2, incheiate cu persoane mentionate la art. 82 alin (1) din Legea nr.24/2017 privind piata de capital:
|
|
|
|
|
|
|
Anexa 1
|
|
|
|
|
Tranzactii cu partile afiliate in anul 2016
Valorile prezentate includ taxa pe valoare adaugata.
|
|
|
|
|
|
lei
|
|
|
Denumire societate
|
Vanzari
|
Achizitii
|
|
|
Transilvania Hotels &Travel SA
|
11.897.374
|
12.658
|
|
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
382.680
|
2.071.593
|
|
|
Total
|
12.280.054
|
2.084.251
|
|
|
|
|
|
|
|
Creante reciproce la 31.12.2016
|
|
|
|
|
|
lei
|
|
|
Denumire societate
|
THR Marea Neagra SA in calitate de furnizor
|
THR Marea Neagra SA in calitate de client
|
|
|
Transilvania Hotels &Travel SA
|
445.763
|
0
|
|
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
15.714
|
920.157
|
|
|
Total
|
461.477
|
920.157
|
|
|
|
|
|
|
|
Dobanzi si comisioane
|
|
|
|
|
|
|
lei
|
|
|
Denumire societate
|
Valoare
|
AA nr.1/10.05.16 la ctr. de credit nr.C111/15.04.16 si AA nr.L003.3/ 15.04.16 la ctr.de linie de credit nr. L003/ 24.05.13
|
|
|
Transilvania Leasing & Credit IFN SA
|
80.341
|
|
|
Total
|
80.341
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranzactii cu partile afiliate realizate in anul 2016
|
|
|
|
|
|
|
lei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte
|
Calitate contractuala
|
Parte
|
Calitate
|
Obiect contract
|
Nr. contract
|
Durata contract
|
Valoare realizata cu TVA
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Beneficiar
|
Transilvania Hotels&Travel SA
|
Prestator
|
Servicii de promovare turistica si alte servicii
|
|
Prelungire 2016
|
12.658,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.658,00
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Beneficiar
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
Prestator
|
Prestare activitati de asistenta medicala, consultatii si tratament , tratament balnear
|
Ctr.1/8/22.01.16
|
2016
|
2.065.236,00
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Beneficiar
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
Prestator
|
Prestare servicii medicale si SPA
|
Ctr.2/7/22.01.16
|
2016
|
6.357,00
|
|
|
|
|
2.071.593,00
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Vanzator
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
Cumparator
|
Livrarea de apa minerala terapeutica cu continut de hidrogen sulfurat la un pret de 0,4905 euro/mc
|
Ctr.9/22.01.16
|
2016
|
2.220,52
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Locator
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
Locatar
|
Inchirierea unui spatiu de 500 mp in incinta Complexului Bran-Brad-Bega din Eforie Nord pentru Baza de tratament
|
AA 1/12.01.16 la ctr.17/12.02.14
|
2016
|
132.000,00
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Locator
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
Locatar
|
Inchirierea unor spatii de cate 690 mp / fiecare in incinta hotelurilor Hora , Balada , Sirena din Saturn pentru Bazele de tratament
|
AA 5/18.01.16 la ctr.18/12.02.14
|
2016
|
72.000,00
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Locator
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
Locatar
|
Furnizarea de energie electrica , termica si apa canal pentru spatiile inchiriate
|
Ctr.51/02.04.14
|
2016
|
176.459,61
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Locator
|
Balneoterapia Saturn SRL
|
Locatar
|
Servicii de spalare, calcare si uscare lenjerie si echipament
|
Ctr.10/22.01.16
|
2016
|
0,00
|
|
|
|
|
382.680,13
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Prestator
|
Transilvania Hotels&Travel SA
|
Beneficiar
|
Prestare de servicii turistice pentru turisti romani si straini
|
AA 1/55/11.05.16 la ctr.12/04.02.16
|
2016
|
11.897.374,00
|
|
|
|
|
11.897.374,00
|
|
|
|
THR Marea Neagra SA
|
Beneficiar
|
Transilvania Leasing & Credit IFN SA
|
Creditor
|
Contract de credit pe termen scurt si contract de linie de credit
|
AA nr.1/10.05.16 la ctr. de credit nr.C111/15.04.16 si AA nr.L003.3/ 15.04.16 la ctr.de linie de credit nr. L003/ 24.05.13
|
2016
|
80.341,00
|
|
|
|
|
80.341,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTOR GENERAL,
|
|
|
|
|
Intocmit,
|
|
|
|
|
|
Narcisa Mosoiu
|
|
|
|
|
Sef birou contabilitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ec.Tudor Daniela
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|