|
|
Sold la:
|
Denumirea elementului
|
Nr.
|
Inceputul exercitiului financiar
|
Sfarsitul exercitiului financiar
|
|
Rd.
|
|
|
|
|
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
x
|
x
|
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
|
|
x
|
x
|
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)
|
01
|
0
|
0
|
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)
|
02
|
0
|
0
|
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
|
03
|
0
|
0
|
4. Fond comercial ct. 2071 - 2807 - 2907)
|
04
|
0
|
0
|
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)
|
05
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 01 la 05)
|
06
|
0
|
0
|
II. IMOBILIZARI CORPORALE
|
|
x
|
x
|
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
|
07
|
0
|
0
|
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)
|
08
|
1,548,217
|
1,328,201
|
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)
|
09
|
58,398
|
13,377
|
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)
|
10
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 07 la 10)
|
11
|
1,606,615
|
1,341,577
|
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
|
x
|
x
|
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961)
|
12
|
44,372
|
44,372
|
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)
|
13
|
0
|
0
|
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)
|
14
|
0
|
0
|
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)
|
15
|
0
|
0
|
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963)
|
16
|
25
|
25
|
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* ++ 2678* + 2679* - 2966* - 2968)
|
17
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 12 la 17)
|
18
|
44,397
|
44,397
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)
|
19
|
1,651,012
|
1,385,974
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
x
|
x
|
I. STOCURI
|
|
x
|
x
|
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
|
20
|
3,141,808
|
4,989,022
|
2. Productia in curs de executie (ct. 331+ 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
|
21
|
2,169,785
|
2,523,618
|
3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
|
22
|
2,026,888
|
2,067,239
|
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)
|
23
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 20 la 23)
|
24
|
7,338,481
|
9,579,879
|
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie casate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
|
|
x
|
x
|
1. Creante comerciale (ct. 2675*+ 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*+ 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
|
25
|
4,583,368
|
4,619,516
|
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)
|
26
|
0
|
0
|
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)
|
27
|
0
|
0
|
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428**+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
|
28
|
676,218
|
1,354,205
|
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)
|
29
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 25 la 29)
|
30
|
5,259,586
|
5,973,722
|
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
|
|
x
|
x
|
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)
|
31
|
0
|
0
|
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598+ 5113 + 5114)
|
32
|
19,943
|
64
|
TOTAL (rd. 31 + 32)
|
33
|
19,943
|
64
|
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
|
34
|
1,444,510
|
1,379,610
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)
|
35
|
14,062,520
|
16,933,274
|
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)
|
36
|
45,892
|
45,399
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
|
|
x
|
x
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
37
|
0
|
0
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
38
|
0
|
0
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
39
|
0
|
0
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
40
|
1,754,409
|
2,688,345
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
41
|
0
|
0
|
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
42
|
0
|
0
|
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
|
43
|
0
|
0
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale |(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 455 + 456*++4581+462+473+509+5186+5194+5195+5196+5197)
|
44
|
222,472
|
591,836
|
TOTAL (rd. 37 la 44)
|
45
|
1,976,881
|
3,280,181
|
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)
|
46
|
12,131,531
|
13,698,492
|
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)
|
47
|
13,782,543
|
15,084,466
|
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
|
|
x
|
x
|
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
|
48
|
0
|
0
|
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
|
49
|
93,482
|
51,244
|
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
|
50
|
0
|
0
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
|
51
|
403,097
|
403,099
|
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)
|
52
|
0
|
0
|
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
|
53
|
0
|
0
|
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
|
54
|
0
|
0
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale |(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447***+ 4481 + 455 + 456*
|
55
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 48 la 55)
|
56
|
496,579
|
454,343
|
PROVIZIOANE
|
|
x
|
x
|
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)
|
57
|
0
|
0
|
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
|
58
|
0
|
81,213
|
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518)
|
59
|
288,531
|
207,318
|
TOTAL (rd. 57 la 59)
|
60
|
288,531
|
288,531
|
VENITURI IN AVANS
|
|
x
|
x
|
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)
|
61
|
0
|
0
|
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)|
|
62
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 61 + 62)
|
63
|
0
|
0
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
x
|
x
|
I. CAPITAL
|
|
x
|
x
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)
|
64
|
4,667,689
|
4,667,689
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
|
65
|
0
|
0
|
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
|
66
|
0
|
0
|
TOTAL (rd. 64 la 66)
|
67
|
4,667,689
|
4,667,689
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
|
68
|
3,520,071
|
3,520,071
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
|
69
|
3,430,621
|
3,430,621
|
IV. REZERVE
|
|
x
|
x
|
1. Rezerve legale (ct. 1061)
|
70
|
2,588,350
|
2,588,350
|
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
|
71
|
0
|
0
|
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
|
72
|
0
|
0
|
4. Alte rezerve (ct. 1068)
|
73
|
16,256,128
|
16,256,128
|
TOTAL (rd. 70 la 73)
|
74
|
18,844,478
|
18,844,478
|
Actiuni proprii (ct. 109)
|
75
|
0
|
0
|
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
|
76
|
0
|
0
|
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
|
77
|
1,003,079
|
1,003,079
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)
|
|
x
|
x
|
SOLD C
|
78
|
0
|
14,845,470
|
SOLD D
|
79
|
16,835,789
|
31,430,078
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)
|
|
x
|
x
|
SOLD C
|
80
|
373,440
|
1,466,420
|
SOLD D
|
81
|
0
|
0
|
Repartizarea profitului (ct. 129)
|
82
|
0
|
0
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)
|
83
|
12,997,431
|
14,341,592
|
Patrimoniul public (ct. 1016)
|
84
|
0
|
0
|
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)
|
85
|
12,997,431
|
14,341,592
|
|
|
|
|