Anunt de disponibilitate a rezultatelor financiare pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018
Electromagnetica SA (ELMA) informeaza publicul investitor ca Raportul cu privire la rezultatele financiare individuale pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii si OMFP nr 2844/2016 pentru aprobarea normelor contabile conforme cu IFRS-UE, raport care cuprinde:
- Situatia individuala de profit sau pierdere pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, neauditata,
- Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 martie 2018 – neauditata
- Note la raportul trimestrial
- Indicatori economico-financiari conform Anexei 30 B la Reg. CNVM nr 1/2006,
este disponibil incepand cu data de 15 mai 2018 ora 8:00 la sediul societati din Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 si on-line pe website-ul www.electromagnetica.ro, in sectiunea Companie/Investitori/Info Financiar/2018 precum si la link-ul de mai jos.
Eugen Scheusan,
Director General
ELECTROMAGNETICA SA
SITUATIA INDIVIDUALA DE PROFIT SAU PIERDERE
PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATA
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)
|
|
|
|
Perioada de
3 luni incheiata la 31 martie 2018
|
|
Perioada de
3 luni incheiata la
31 martie 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
|
79.440.482
|
|
53.617.794
|
|
Venituri din investitii
|
|
|
8.862
|
|
4.386
|
|
Alte venituri nete
|
|
|
859.340
|
|
880.494
|
|
Variatia stocului de produse finite si productia in curs de executie
|
|
|
4.760.086
|
|
2.678.982
|
|
Activitatea realizata de entitate si capitalizata
|
|
|
53.851
|
|
717.196
|
|
Materiile prime si consumabile utilizate
|
|
|
(57.201.523)
|
|
(44.466.521)
|
|
Cheltuieli cu angajatii
|
|
|
(7.413.540)
|
|
(8.405.066)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
|
(2.602.940)
|
|
(4.856.423)
|
|
Alte cheltuieli
|
|
|
(7.970.141)
|
|
(6.504.921)
|
|
Cheltuieli financiare
|
|
|
(187.845)
|
|
(144.326)
|
|
Profit /(Pierdere) inainte de impozitare
|
|
|
9.746.633
|
|
(6.478.406)
|
|
Impozit pe profit
|
|
|
(1.610.172)
|
|
(339.043)
|
|
Profit /(Pierdere) perioadei
|
|
|
8.136.461
|
|
(6.817.449)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eugen Scheusan
|
|
|
|
Cristina Florea
|
|
Director General
|
|
|
|
Director Economic
|
ELECTROMAGNETICA SA
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATA
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)
|
|
|
|
31 martie 2018
|
|
31 decembrie 2017
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
284.014.606
|
|
286.427.678
|
|
Investitii imobiliare
|
|
|
4.555.912
|
|
4.555.912
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
1.111.222
|
|
1.247.495
|
|
Investitii in entitati afiliate
|
|
|
3.967.606
|
|
3.967.606
|
|
Alte active imobilizate pe termen lung
|
|
|
24.327.032
|
|
19.802.564
|
|
Total active imobilizate
|
|
|
317.976.378
|
|
316.001.253
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
|
16.413.231
|
|
16.763.968
|
|
Creante comerciale
|
|
|
46.298.695
|
|
40.417.745
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
|
22.243.319
|
|
16.362.058
|
|
Alte active circulante
|
|
|
2.279.254
|
|
2.429.955
|
|
Creanta privind impozitul curent
|
|
|
-
|
|
-
|
|
Total active circulante
|
|
|
87.234.499
|
|
75.973.726
|
|
Total active
|
|
|
405.210.877
|
|
391.974.979
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
|
67.603.870
|
|
67.603.870
|
|
Rezerve si alte elemente de capitaluri proprii
|
|
|
182.050.008
|
|
182.561.233
|
|
Rezultat reportat
|
|
|
74.684.410
|
|
65.939.348
|
|
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii
|
|
|
324.338.289
|
|
316.104.451
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
|
1.392.804
|
|
1.304.836
|
|
Subventii pentru investitii
|
|
|
4.695.939
|
|
4.736.743
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
|
|
15.926.759
|
|
16.088.691
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
|
22.015.502
|
|
22.130.270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
|
43.302.797
|
|
39.319.304
|
|
Subventii pentru investitii
|
|
|
163.219
|
|
163.219
|
|
Provizioane
|
|
|
13.762.881
|
|
13.744.272
|
|
Datorii privind impozitul pe profit curent
|
|
|
1.628.190
|
|
513.462
|
|
Total datorii curente
|
|
|
58.857.087
|
|
53.740.257
|
|
Total datorii
|
|
|
80.872.589
|
|
75.870.527
|
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
|
405.210.877
|
|
391.974.979
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eugen Scheusan
|
|
|
|
Cristina Florea
|
|
Director General
|
|
|
|
Director Economic
|
ELECTROMAGNETICA SA
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2018 – NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu se specifica altfel)
SITUATIA INDIVIDUALA DE PROFIT SAU PIERDERE
Venituri din vanzari
|
|
|
|
Perioada de
3 luni incheiata la 31 martie 2018
|
|
Perioada de
3 luni incheiata la
31 martie 2017
|
|
Venituri din activitati nelicentiate
|
|
|
28.424.006
|
|
24.754.042
|
|
Venituri din activitati licentiate
|
|
|
51.016.476
|
|
28.863.752
|
|
Total
|
|
|
79.440.482
|
|
53.617.794
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri a Societatii in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018 a inregistrat o variatie pozitiva de 48% (25.822.688 RON) in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, urmare in primul rand a dezvoltarii activitatii de furnizare energie electrica.
Veniturile din furnizare si producere energie au crescut cu 22.152.724 RON.
In perioada ianuarie-martie 2018 Societatea a inregistrat o crestere cantitativa a vanzarilor de corpuri de iluminat cu LED mai ales in baza unor contracte avand ca obiect sisteme de solutii de iluminat.
Cresterea veniturilor din vanzarea corpurilor de iluminat cu LED a contribuit in cea mai mare masura la cresterea veniturilor din activitati nelicentiate. Comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior acestea au crescut cu 3.669.964 RON.
Urmare a actiunilor de restructurare-reorganizare a Societatii din primele luni ale anului s-au redus cheltuielile cu angajatii. De asemenea s-au redus cheltuielile cu provizioanele pentru clienti incerti si alte active.
Pe fondul acestor factori favorabili, Societatea a inregistrat un profit net de 8.136.461 RON semnificativ mai bun decat rezultatul raportat in perioada similara a anului trecut cand s-a obtinut pierdere.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
Active imobilizate
La 31 martie 2018 categoria Imobilizari corporale din Situatia pozitiei financiare a scazut cu 1% din cauza amortizarii aferente perioadei, in primul trimestru al anului neinregistrandu-se intrari de active semnificative.
Tot pe seama amortizarii se explica si scaderea cu 11% a Imobilizarilor necorporale.
Categoria Alte active imobilizate pe termen lung a crescut cu 22% datorita cresterii vanzarilor cu termen de incasare mai mare de un an.
Active circulante
Activele circulante au inregistrat o crestere semnificativa de 15% fata de 31 decembrie 2017 in principal datorita cresterii creantelor comerciale si a numerarului si echivalente de numerar.
Creantele comerciale au crescut cu 15% ca urmare a cresterii vanzarilor pe credit furnizor dar si a amanarii incasarii unor clienti, principala cauza reprezentand-o lipsa fondurilor primite de primarii de la bugetul statului care s-a aprobat cu intarziere.
Numerarul si echivalente de numerar a crescut cu 36%.
In perioada de raportare s-a apelat si la liniile de credit, valoarea de rambursat la data de 31 martie 2018 fiind de 2.316.018 RON.
Capitaluri proprii
La 31 martie 2018, capitalurile proprii au ajuns la un nivel de 324.338.289 RON, inregistrand o crestere de 2,6% fata de sfarsitul anului 2017 datorita profitului net de 8.136.461 RON generat in perioada de raportare.
Datorii
Datoriile pe termen lung nu au inregistrat variatii semniticative fata de sfarsitul anului 2017, situandu-se sub1%.De asemenea componenta este similara cu cea de la 31 decembrie 2017.
Datoriile curente au crescut cu 9,5% pe seama accesarii liniei de credit, a cresterii datoriilor comerciale si a impozitului pe profit. In fapt, cresterea reprezinta o evolutie normala avand in vedere cresterea vanzarilor si implicit a creantelor.
Indicatori economico-financiari
|
Indicatori
|
Formula de calcul
|
Valoare
|
|
Indicatorul lichiditatii curente ¹
|
|
1,46
|
|
Indicatorii gradului de indatorare ²
|
|
|
a.
|
|
-
|
|
b.
|
|
-
|
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti ³
|
|
49,2
|
|
Viteza de rotatie a activelor
|
|
0,25
|
Nota:
1. Lichiditatea curenta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
2. Gradul de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.
Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.
4. Viteza de rotatie a activelor exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
|
Eugen Scheusan
|
|
|
|
|
Cristina Florea
|
|
Director General
|
|
|
|
|
Director Economic
|