Situatia pozitiei financiare
la 31 DECEMBRIE 2016 in lei-PRELIMINARA
LEI
Nr.
crt.
|
|
NOTA
|
31 decembrie 2016
|
31 decembrie 2015
|
1.
|
ACTIVE
|
|
Imobilizari corporale
|
5
|
5.571.558
|
5.975.056
|
|
Imobilizari necorporale
|
4
|
0
|
0
|
|
Investitii in entitati afiliate
|
6
|
2.300
|
2.300
|
|
Alte active financiare
|
7
|
739.350
|
657.762
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
6.313.208
|
6.635.118
|
|
Stocuri
|
9
|
1.619.954
|
1.635.198
|
|
Creante comerciale si alte creante
|
8
|
3.732.724
|
5.979.738
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
10
|
248.995
|
405.430
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
5.601.673
|
8.020.366
|
|
Alte active
|
8
|
148.729
|
87.664
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
12.063.610
|
14.743.148
|
2.
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
Capital social
|
11
|
5.061.637
|
5.061.637
|
|
Ajustari ale capitalului social
|
|
|
|
|
Rezerva legala
|
11
|
89.536
|
89.536
|
|
Rezerva din reevaluare
|
11
|
5.856.685
|
5.988.651
|
|
Alte rezerve
|
11
|
1.143.197
|
1.143.197
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii(ct 1034)
|
15
|
-615.926
|
-631.950
|
|
Rezultatul reportat
|
|
-7.350.357
|
-5.899.698
|
|
Rezultatul reportat repr surplusul reevaluarii mijloacelor fixe iesite( ct 1175)
|
11
|
1.680.276
|
1.548.310
|
|
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS mai putin IAS
|
11
|
4.442.780
|
4.442.780
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS29
|
11
|
-4.441.617
|
-4.441.617
|
|
Rezultatul reportat repr erori contabile
|
11
|
-5.743.615
|
-5.743.615
|
|
Rezultatul exercitiului
|
11
|
-1.283.951
|
-1.450.658
|
|
Repartizarea profitului
|
|
|
|
3.
|
DATORII
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
13
|
4.338.059
|
6.134.195
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
14
|
535.165
|
38.488
|
|
Venituri in avans
|
|
0
|
0
|
|
Datoria cu impozitul pe profit curent
|
-
|
|
|
|
Provizioane
|
12
|
25.612
|
447.021
|
|
DATORII PE TERMEN SCURT
|
|
4.898.836
|
6.619.704
|
|
Datorii comerciale pe termen lung
|
13
|
3.968.979
|
3.204.566
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
14
|
3.741.224
|
4.180.355
|
|
Venituri inregistrate in avans pe termen lung
|
|
-
|
-
|
|
Datoria cu impozitul pe profit amanat
|
15
|
615.926
|
631.950
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
8.326.129
|
8.016.871
|
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
-
|
12.063.610
|
14.743.148
|
ADMINISTRATOR SPECIAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. CELESCU MIRCEA EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN
Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 DECEMBRIE 2016 -PRELIMINARA
Nr.
|
INDICATORI
|
NOTA
|
DECEMBRIE2016
|
DECEMBRIE 2015
|
crt.
|
1
|
Venituri din vanzari
|
16
|
4.637.634
|
8.884.272
|
2
|
Costul vanzarilor
|
17
|
5.511.026
|
10.057.390
|
3
|
Marja bruta
|
|
-873.392
|
-1.173.118
|
4
|
Alte venituri din exploatare
|
16
|
628.718
|
540.046
|
5
|
Cheltuieli de distributie
|
-
|
0
|
0
|
6
|
Cheltuieli administrative
|
-
|
814.640
|
573.997
|
7
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
17
|
223.049
|
239.761
|
8
|
Rezultatul din exploatare
|
|
-1.282.363
|
-1.446.230
|
9
|
Venituri financiare
|
18
|
12.447
|
15.443
|
10
|
Cheltuieli financiare
|
18
|
14.035
|
19.872
|
11
|
Rezultat financiar net
|
|
-1.588
|
-4.429
|
12
|
PROFIT DIN ACTIVITATEA CURENTA
|
|
-1.283.951
|
-1.450.659
|
13
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
19
|
0
|
0
|
14
|
Profitul net al perioadei
|
-
|
-1.283.951
|
-1.450.659
|
|
Rezultatul net total al perioadei
|
|
-1.283.951
|
-1.450.659
|
15
|
Alte elemente ale rezultatului global, din care
|
|
-
|
-
|
16
|
-cresteri/scaderi ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat
|
|
-131.966
|
-220.364
|
17
|
-transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a scoaterii din evidenta a activelor corporale reevaluate
|
|
131.966
|
220.364
|
18
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
|
-1.283.951
|
-1.450.659
|
19
|
Rezultatul de baza pe actiune
|
20
|
-0,63
|
-0,72
|
20
|
Rezultatul diluat pe actiune
|
20
|
-0,63
|
-0,72
|
ADMINISTRATOR SPECIAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. CELESCU MIRCEA EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN