joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ELECTROPUTERE S.A. - EPT

Rezultate financiare preliminare anul 2016

Data Publicare: 15.02.2017 9:19:25

Cod IRIS: 8164B

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. ELECTROPUTERE S.A.

 

 

SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE

LA 31 decembrie 2016

 

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

ADOPTATE DE CATRE UNIUNEA EUROPEANA

 

 

 

 


CUPRINS:

PAGINA:

 

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

3

 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

4

 

 

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

6

 

 

SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

7 - 8

 

 
 

 

 

 

Nota

 

 

31 decembrie
2016

 

31 decembrie

2015

 

 

 

RON

 

RON

 

 

 

neauditat

 

auditat

     

 

 

 

Venituri

4

 

 91,042,025

 

 149,583,371

Costul vanzarilor

5

 

 (83,614,896)

 

 (124,836,985)

 

Profit / (Pierdere) brut(a)

   

                       

7,427,129

 

24,746,386

     

 

 

 

Cheltuieli administrative

9

 

 (20,493,962)

 

 (19,741,519)

Alte cheltuieli de exploatare

7

 

 (2,529,980)

 

 (1,431,583)

Cheltuieli de distributie

 

 

 (2,902,638)

 

 (5,799,429)

Alte castiguri si pierderi

6

 

 (1,405,473)

 

 (4,163,138)

Cheltuieli financiare

8

 

 (18,993,073)

 

 (17,259,645)

Venituri financiare

8

 

 5,946

 

 25,668

     

 

 

 

Pierdere inainte de impozitare

   

 (38,892,051)

 

(23,623,260)

Impozitul pe profit

10

 

 

 

 

     

 

 

 

Pierderea anului

   

 (38,892,051)

 

(23,623,260)

   

 

 

 

Alte venituri globale, nete de impozit

   

 

 

 

Diferente favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale

   

 

 

-

     

 

 

 

Rezultatul global al anului

   

 (38,892,051)

 

(23,623,260)

 

 

 

 

 

 

Pierdere pe actiune

27

 

(0.04)

 

(0.02)

 

 

OSAMA M.T. AL-HALABI,

 

BOGDAN PARASCHIV

Director General

 

Director Economic

 

 

 


 

 

 31 decembrie

 

 31 decembrie

 

Nota

 

2016

 

2015

 

   

RON

 

RON

 

 

 

neauditat

 

auditat

ACTIVE

Active pe termen lung

       

 

Imobilizari corporale

11

 

                256,454,493

 

261.729.820

Imobilizari necorporale

12

 

                    1,249,389

 

1.699.094

Alte active

13

 

                                 -

 

1.381.635

 

Total active pe termen lung

   

             

  259,820,624

 

264.810.549

     

 

 

 

Active circulante

   

 

 

 

Stocuri

14

 

 10,437,558

 

15.094.781

Creante comerciale si alte creante

15

 

 107,473,954

 

83.024.980

Alte active

13

 

 11,700,551

 

9.251.814

Numerar si echivalente de numerar

16

 

 1,462,066

 

2.869.571

     

 

 

 

Total active circulante

   

131,074,129

 

110.241.146

 

Total active

   

390,894,753

 

375.051.695

     

 

 

 

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

   

 

 

 

 

Capital si rezerve

   

 

 

 

Capital emis

17

 

 103,760,291

 

103.760.291

Rezerve

18

 

 73,756,118

 

73.756.118

Rezultat reportat

   

 (289,855,598)

 

(250.960.703)

     

 

 

 

Total capitaluri proprii

   

 (112,339,189)

 

(73.444.294)

     

 

 

 

Datorii pe termen lung

   

 

 

 

Imprumuturi

19

 

203,619,726

 

202.875.394

Alte datorii

   

24,576

 

143.177

 

Total datorii pe termen lung

   

203,644,302

 

203.018.571

         

 

Datorii curente

       

 

Datorii comerciale si alte datorii

21

 

 91,540,754

 

73.667.589

Imprumuturi

19

 

 195,418,558

 

160.367.430

Provizioane

20

 

 8,453,771

 

8.773.459

Datorii de leasing financiar

23

 

 -

 

-

Alte datorii curente

22

 

 4,176,557

 

2.668.940

     

 

 

 

Total datorii curente

   

 299,589,640

 

245.477.418

 

Total datorii

   

 

503,233,942

 

448.495.989

 

Total capitaluri proprii si datorii

   

 

390,894,753

 

375.051.695

             

 

 

 

OSAMA M.T. AL-HALABI,

 

BOGDAN PARASCHIV,         

Director General

 

Director Economic


 

 

31 dec

2016

 

31 dec
     2015

 

 

 

RON

 

RON

 

 

 

neauditat

 

auditat

 

 

Fluxuri de numerar din activitati operationale:

(38,892,051)

 

(23.623.260)

 

 

Pierderea bruta

 

 

 

Ajustari pentru:

 

 

 

Amortizarea activelor imobilizate

6,410,795

 

6.047.818

 

 

Ajustari pentru deprecierea creantelor

  593,103

 

5.970.900

 

 

Ajustari pentru depreciere active imobilizate

 

 

 

 

 

Cheltuiala / (Reversarea) ajustarilor pentru stocuri

  1,431,188

 

(1.183.591)

 

 

Reversare / (cheltuiala) provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

(319,687)

 

2.605.585

 

 

Provizioane pentru alte active circulante                                                        

Reversare ajustari intangibile

 

3,912,554       

 

 

(118.495)

 

 

Castig net din vanzarea de mijloace fixe

 

 

2.279

 

 

Costuri financiare

18,987,127

 

17.233.977

 

 

Mijloace fixe din productie proprie

(170,346)

 

(685.565)

 

 

Diferente de curs nerealizate

1,188,052  

 

2.766.259

 

 

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

 

 

27.722

 

 

 

Miscari in capitalul circulant:

 

 

 

 

 

Descrestere creante comerciale si alte creante

(31,451,587)

 

(19.828.279)

 

 

    (Crestere) / Descrestere garantii de buna executie

 (735,107)

 

(871.166)

 

 

    Descrestere / (Crestere) stocuri

 3,226,035

 

 (1.605.266)

 

 

    (Crestere) / Descrestere ch.inregistrate in avans

 48,219

 

-

 

 

   Crestere / (Descrestere) datorii comerciale si alte datorii

 19,239,481

 

23.669.997

 

 

 

Numerar (utilizat in) / generat din activitati operationale

(16,532,224)

 

9.669.826

 

 

 

Dobanzi platite

(5,284,074)

 

(4.145.662)

 

 

Dobanzi incasate

5,946

 

25,668

 

 

 

Numerar net utilizat in activitati operationale

(21,810,352)

 

5.549.832

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

 

 

 

 

 

 

       
       

 

 

 

Plati aferente achiztiei de imobilizari corporale si necorporale

(495,562)

 

(804.315)

 

 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale

 

 

 

 

 

 

Numerar net (utilizat in) / generat din activitati de investitii

(495.562)

 

(804.315)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

 

 

 

 

 

(Plati) / Incasari de imprumuturi de la

 

 

 

 

 

  - actionari

 

 

 

 

 

  - institutiile de credit

20,898,409

 

(5.076.998)

 

 

Descrestere datorii leasing financiar

 

 

 

 

 

 

Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de finantare

20.898.409

 

(5.076.998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar

(1,407,505)

 

(331.481)

 

 

 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar

2,869,571

 

3,201,052

 

 

 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitului anului financiarnumerar the orders in closing reements or final invoices.;

ala

1,462,066

 

2.869.571

 

 

     

OSAMA M.T. AL-HALABI,

 

BOGDAN PARASCHIV,         

 

Director General

 

Director Economic

 

               

 

Capital

social

 

Elemente similare capitalurilor

 

Alte

rezerve

 

Rezerve din reevaluare

 

Rezultat reportat din adoptarea IFRS

 

Rezultat

reportat

 

Total

 

Sold la 1 ianuarie 2015

103.760.291

 

952.227.570

 

60.918.636

 

12.837.481

 

(574.840.761)

 

(604.724.250)

 

(49.821.034)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresterea capitalului social

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Pierderea anului

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(23.623.260)

 

(23.623.260)

Surplus din revaluare

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Alte venituri globale, nete de impozit

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Altele

-

 

(952.277.570)

 

-

 

-

 

952.277.570

 

-

 

-

 

Sold la 31 decembrie 2015

103.760.291

 

-

 

60.918.636

 

12.837.481

 

377.386.808

 

(628.347.510)

 

(73.444.294)

 

In cursul anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, Compania a efectuat o reducere a elementelor similare capitalurilor, in valoare de 952.227.570 RON, in legatura cu ajustarile de hiperflatie inregistrate la prima adoptie a Standardelor Internationale de Raportare Financiara.

 

 

 

 

 

 

OSAMA M.T. AL-HALABI,

 

BOGDAN PARASCHIV,         

Director general

 

Director Economic


 

Capital

social

 

Elemente similare capitalurilor

 

Alte

rezerve

 

Rezerve din reevaluare

 

Rezultat reportat din adoptarea IFRS

 

Rezultat

reportat

 

Total

 

Sold la 01 Ianuarie 2016

103.760.291

 

-

 

60.918.636

 

12.837.481

 

377.386.808

 

(628.347.510)

 

(73.444.294)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresterea capitalului social

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Pierderea anului

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(38.892.051)

 

(38.892.051)

Surplus din revaluare

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Alte venituri globale, nete de impozit

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Altele

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

Sold la 31 decembrie 2016

103.760.291

 

-

 

60.918.636

 

12.837.481

 

377.386.808

 

(667,242,405)

 

(112,339,188)

 

OSAMA M.T. AL-HALABI,

 

BOGDAN PARASCHIV,         

Director General

 

Director Economic

 

                                                                     

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.