|
|
ELECTROPUTERE S.A.
-
EPT
Rezultate financiare preliminare anul 2016
Data Publicare: 15.02.2017 9:19:25
Cod IRIS: 8164B
S.C. ELECTROPUTERE S.A.
SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE
LA 31 decembrie 2016
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE CATRE UNIUNEA EUROPEANA
CUPRINS:
|
PAGINA:
|
|
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
|
3
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
4
|
|
|
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
|
6
|
|
|
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
|
7 - 8
|
|
|
|
|
|
Nota
|
|
31 decembrie
2016
|
|
31 decembrie
2015
|
|
|
|
RON
|
|
RON
|
|
|
|
neauditat
|
|
auditat
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
4
|
|
91,042,025
|
|
149,583,371
|
Costul vanzarilor
|
5
|
|
(83,614,896)
|
|
(124,836,985)
|
Profit / (Pierdere) brut(a)
|
|
|
7,427,129
|
|
24,746,386
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli administrative
|
9
|
|
(20,493,962)
|
|
(19,741,519)
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
7
|
|
(2,529,980)
|
|
(1,431,583)
|
Cheltuieli de distributie
|
|
|
(2,902,638)
|
|
(5,799,429)
|
Alte castiguri si pierderi
|
6
|
|
(1,405,473)
|
|
(4,163,138)
|
Cheltuieli financiare
|
8
|
|
(18,993,073)
|
|
(17,259,645)
|
Venituri financiare
|
8
|
|
5,946
|
|
25,668
|
|
|
|
|
|
|
Pierdere inainte de impozitare
|
|
|
(38,892,051)
|
|
(23,623,260)
|
Impozitul pe profit
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierderea anului
|
|
|
(38,892,051)
|
|
(23,623,260)
|
|
|
|
|
|
|
Alte venituri globale, nete de impozit
|
|
|
|
|
|
Diferente favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul global al anului
|
|
|
(38,892,051)
|
|
(23,623,260)
|
|
|
|
|
|
|
Pierdere pe actiune
|
27
|
|
(0.04)
|
|
(0.02)
|
OSAMA M.T. AL-HALABI,
|
|
BOGDAN PARASCHIV
|
Director General
|
|
Director Economic
|
|
|
|
31 decembrie
|
|
31 decembrie
|
|
Nota
|
|
2016
|
|
2015
|
|
|
|
RON
|
|
RON
|
|
|
|
neauditat
|
|
auditat
|
ACTIVE
Active pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
11
|
|
256,454,493
|
|
261.729.820
|
Imobilizari necorporale
|
12
|
|
1,249,389
|
|
1.699.094
|
Alte active
|
13
|
|
-
|
|
1.381.635
|
Total active pe termen lung
|
|
|
259,820,624
|
|
264.810.549
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
14
|
|
10,437,558
|
|
15.094.781
|
Creante comerciale si alte creante
|
15
|
|
107,473,954
|
|
83.024.980
|
Alte active
|
13
|
|
11,700,551
|
|
9.251.814
|
Numerar si echivalente de numerar
|
16
|
|
1,462,066
|
|
2.869.571
|
|
|
|
|
|
|
Total active circulante
|
|
|
131,074,129
|
|
110.241.146
|
Total active
|
|
|
390,894,753
|
|
375.051.695
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
|
|
Capital emis
|
17
|
|
103,760,291
|
|
103.760.291
|
Rezerve
|
18
|
|
73,756,118
|
|
73.756.118
|
Rezultat reportat
|
|
|
(289,855,598)
|
|
(250.960.703)
|
|
|
|
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
|
(112,339,189)
|
|
(73.444.294)
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi
|
19
|
|
203,619,726
|
|
202.875.394
|
Alte datorii
|
|
|
24,576
|
|
143.177
|
Total datorii pe termen lung
|
|
|
203,644,302
|
|
203.018.571
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
21
|
|
91,540,754
|
|
73.667.589
|
Imprumuturi
|
19
|
|
195,418,558
|
|
160.367.430
|
Provizioane
|
20
|
|
8,453,771
|
|
8.773.459
|
Datorii de leasing financiar
|
23
|
|
-
|
|
-
|
Alte datorii curente
|
22
|
|
4,176,557
|
|
2.668.940
|
|
|
|
|
|
|
Total datorii curente
|
|
|
299,589,640
|
|
245.477.418
|
Total datorii
|
|
|
503,233,942
|
|
448.495.989
|
Total capitaluri proprii si datorii
|
|
|
390,894,753
|
|
375.051.695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSAMA M.T. AL-HALABI,
|
|
BOGDAN PARASCHIV,
|
Director General
|
|
Director Economic
|
|
|
31 dec
2016
|
|
31 dec
2015
|
|
|
|
RON
|
|
RON
|
|
|
|
neauditat
|
|
auditat
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati operationale:
|
(38,892,051)
|
|
(23.623.260)
|
|
|
Pierderea bruta
|
|
|
|
Ajustari pentru:
|
|
|
|
Amortizarea activelor imobilizate
|
6,410,795
|
|
6.047.818
|
|
|
Ajustari pentru deprecierea creantelor
|
593,103
|
|
5.970.900
|
|
|
Ajustari pentru depreciere active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala / (Reversarea) ajustarilor pentru stocuri
|
1,431,188
|
|
(1.183.591)
|
|
|
Reversare / (cheltuiala) provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli
|
(319,687)
|
|
2.605.585
|
|
|
Provizioane pentru alte active circulante
Reversare ajustari intangibile
|
3,912,554
|
|
(118.495)
|
|
|
Castig net din vanzarea de mijloace fixe
|
|
|
2.279
|
|
|
Costuri financiare
|
18,987,127
|
|
17.233.977
|
|
|
Mijloace fixe din productie proprie
|
(170,346)
|
|
(685.565)
|
|
|
Diferente de curs nerealizate
|
1,188,052
|
|
2.766.259
|
|
|
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
|
|
|
27.722
|
|
|
Miscari in capitalul circulant:
|
|
|
|
|
|
Descrestere creante comerciale si alte creante
|
(31,451,587)
|
|
(19.828.279)
|
|
|
(Crestere) / Descrestere garantii de buna executie
|
(735,107)
|
|
(871.166)
|
|
|
Descrestere / (Crestere) stocuri
|
3,226,035
|
|
(1.605.266)
|
|
|
(Crestere) / Descrestere ch.inregistrate in avans
|
48,219
|
|
-
|
|
|
Crestere / (Descrestere) datorii comerciale si alte datorii
|
19,239,481
|
|
23.669.997
|
|
|
Numerar (utilizat in) / generat din activitati operationale
|
(16,532,224)
|
|
9.669.826
|
|
|
Dobanzi platite
|
(5,284,074)
|
|
(4.145.662)
|
|
|
Dobanzi incasate
|
5,946
|
|
25,668
|
|
|
Numerar net utilizat in activitati operationale
|
(21,810,352)
|
|
5.549.832
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plati aferente achiztiei de imobilizari corporale si necorporale
|
(495,562)
|
|
(804.315)
|
|
|
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
|
|
|
|
|
|
Numerar net (utilizat in) / generat din activitati de investitii
|
(495.562)
|
|
(804.315)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
|
|
|
|
|
|
(Plati) / Incasari de imprumuturi de la
|
|
|
|
|
|
- actionari
|
|
|
|
|
|
- institutiile de credit
|
20,898,409
|
|
(5.076.998)
|
|
|
Descrestere datorii leasing financiar
|
|
|
|
|
|
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de finantare
|
20.898.409
|
|
(5.076.998)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar
|
(1,407,505)
|
|
(331.481)
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar
|
2,869,571
|
|
3,201,052
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitului anului financiarnumerar the orders in closing reements or final invoices.;
ala
|
1,462,066
|
|
2.869.571
|
|
|
|
|
|
OSAMA M.T. AL-HALABI,
|
|
BOGDAN PARASCHIV,
|
|
Director General
|
|
Director Economic
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital
social
|
|
Elemente similare capitalurilor
|
|
Alte
rezerve
|
|
Rezerve din reevaluare
|
|
Rezultat reportat din adoptarea IFRS
|
|
Rezultat
reportat
|
|
Total
|
Sold la 1 ianuarie 2015
|
103.760.291
|
|
952.227.570
|
|
60.918.636
|
|
12.837.481
|
|
(574.840.761)
|
|
(604.724.250)
|
|
(49.821.034)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cresterea capitalului social
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Pierderea anului
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(23.623.260)
|
|
(23.623.260)
|
Surplus din revaluare
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Alte venituri globale, nete de impozit
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Altele
|
-
|
|
(952.277.570)
|
|
-
|
|
-
|
|
952.277.570
|
|
-
|
|
-
|
Sold la 31 decembrie 2015
|
103.760.291
|
|
-
|
|
60.918.636
|
|
12.837.481
|
|
377.386.808
|
|
(628.347.510)
|
|
(73.444.294)
|
In cursul anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, Compania a efectuat o reducere a elementelor similare capitalurilor, in valoare de 952.227.570 RON, in legatura cu ajustarile de hiperflatie inregistrate la prima adoptie a Standardelor Internationale de Raportare Financiara.
|
|
|
OSAMA M.T. AL-HALABI,
|
|
BOGDAN PARASCHIV,
|
Director general
|
|
Director Economic
|
|
Capital
social
|
|
Elemente similare capitalurilor
|
|
Alte
rezerve
|
|
Rezerve din reevaluare
|
|
Rezultat reportat din adoptarea IFRS
|
|
Rezultat
reportat
|
|
Total
|
Sold la 01 Ianuarie 2016
|
103.760.291
|
|
-
|
|
60.918.636
|
|
12.837.481
|
|
377.386.808
|
|
(628.347.510)
|
|
(73.444.294)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cresterea capitalului social
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Pierderea anului
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
(38.892.051)
|
|
(38.892.051)
|
Surplus din revaluare
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Alte venituri globale, nete de impozit
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
Altele
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
Sold la 31 decembrie 2016
|
103.760.291
|
|
-
|
|
60.918.636
|
|
12.837.481
|
|
377.386.808
|
|
(667,242,405)
|
|
(112,339,188)
|
OSAMA M.T. AL-HALABI,
|
|
BOGDAN PARASCHIV,
|
Director General
|
|
Director Economic
|
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.