joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

VAN la data 29 iunie 2018

Data Publicare: 13.07.2018 18:30:10

Cod IRIS: CE8FA

Administrator Fond:

Franklin Templeton International Services S.a r.l.

Cod Administrator:

PJM07.1AFIASMDLUX0037

Fond:

Fondul Proprietatea SA

Cod Fond:

PJR09SIIR/400006

Data de raportare:

29.06.2018

Situatia activelor si datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificarile ulterioare

Lei

1. Active imobilizate

6.865.844.147,83

1.1. Imobilizari necorporale

591.622,27

1.2. Imobilizari corporale

0,00

1.3. Imobilizari financiare

6.865.252.525,56

1.3.1. Actiuni cotate **

13.421.160,97

1.3.2. Actiuni necotate

6.848.328.945,43

1.3.3. Titluri de stat

0,00

1.3.4. Certificate de depozit

0,00

1.3.5. Depozite bancare

0,00

1.3.6. Obligatiuni municipale

0,00

1.3.7. Obligatiuni corporative

0,00

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

0,00

1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

0,00

1.3.10. Alte imobilizari financiare

3.502.419,16

2. Active circulante

3.019.022.960,61

2.1. Stocuri

0,00

2.2. Creante, din care:

309.969.262,10

- efecte de comert

0,00

2.3. Disponibilitati

62.701.911,92

2.4. Investitii financiare pe termen scurt

2.541.174.737,94

2.4.1. Actiuni cotate **

2.541.174.737,94

2.4.2. Actiuni necotate

0,00

2.4.3. Obligatiuni municipale

0,00

2.4.4. Obligatiuni corporative

0,00

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.

0,00

2.5. Valori mobiliare nou-emise

0,00

2.6. Titluri de stat

36.447.875,68

2.7. Depozite bancare

68.729.172,97

2.8. Certificate de depozit

0,00

2.9. Alte active circulante

0,00

3. Instrumente financiare derivate

0,00

4. Cheltuieli inregistrate in avans

396.153,29

5. Total activ

9.885.263.261,73

6. Total datorii

103.254.484,44

6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0,00

6.2. Sume datorate institutiilor de credit

0,00

6.3. Avansuri incasate in contul clientilor

0,00

6.4. Datorii comerciale

16.549.395,71

6.5. Efecte de comert de platit

0,00

6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0,00

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

0,00

6.8. Alte datorii

86.705.088,73

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

856.247,22

8. Venituri inregistrate in avans, din care:

0,00

8.1. Subventii pentru investitii

0,00

8.2. Venituri inregistrate in avans

0,00

9. Capital propriu, din care:

9.781.152.530,07

9.1. Capital social

4.771.610.196,08

9.2. Prime legate de capital

0,00

9.3. Diferente din reevaluare

-7.515,66

9.4. Rezerve

-1.104.313.647,48

9.5. Rezultatul reportat

5.323.909.728,76

9.6. Rezultatul exercitiului

789.953.768,37

9.7. Repartizarea profitului

0,00

10. Total pasiv

9.885.263.261,73

11. Activul net

9.781.152.530,07

12. Numar de actiuni emise *

7.357.367.396

13. Valoarea unitara a activului net

1,3294

14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:

35

14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

4

14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare ***

4

14.3. Societati neadmise la tranzactionare

27

Legenda:

* = Reprezinta numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 "Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzand (a) actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate

** = Include, de asemenea, valoarea participatiilor admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

*** = Include numarul de companii admise la tranzactionare pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare)

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strambei

Claudia Ionescu

Sef serviciu depozitare

Director


Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 29 iunie 2018

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 29 iunie 2018, pentru valorile mobiliare si instrumentele pietei monetare detinute de Fondul Proprietatea S.A. sunt urmatoarele:

  1. Actiuni listate pe BVB, tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret inchidere;
  2. Actiuni listate pe piata AeRo (sistem alternativ de tranzactionare), tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Pret de referinta - Pret mediu;
  3. Actiuni listate netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Capitaluri proprii / actiuni (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
  4. Actiuni nelistate: Capitaluri proprii / actiune (din situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile romanesti sau in conformitate cu IFRS), Valoarea justa / actiune;
  5. Actiuni ale companiilor in insolventa sau reorganizare: Evaluate fie la valoarea zero, fie la Valoarea justa stabilita de un evaluator independent;
  6. Actiuni ale companiilor in lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
  7. Actiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare: Evaluate la valoarea zero;
  8. Actiuni ale companiilor pentru care situatiile financiare pentru exercitiul financiar anterior nu au fost disponibile 90 zile dupa termenul legal: Evaluate la valoarea zero;
  9. Obligatiuni guvernamentale listate: Valoare justa (reper de pret compozit, incluzand dobanda cumulata);
  10. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulata cu valoarea dobanzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant Legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern


Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 29 iunie 2018

Pentru calculul valorii activului net la data de 29 iunie 2018 pentru Fondul Proprietatea SA, au fost modificate si/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru investitiile in actiunile companiilor prezentate mai jos:

Mecon SA

Pentru aceasta participatie, metoda de evaluare a fost modificata din Pret de referinta - Pret mediu (respectiv 9,80 lei /actiune ) in Valoarea justa/actiune: ultimul pret de tranzactionare (respectiv 9,80 lei /actiune), deoarece actiunile acestei companii nu au fost tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, iar evaluarea pe baza ultimului pret de tranzactionare se considera ca reflecta mai bine valoarea justa a acestor participatii decat capitalurile proprii pe actiune (respectiv 31,0293 lei /actiune). Aceasta modificare a metodelor de evaluare nu a avut niciun impact asupra valorii activului net al Fondului.

Hidroelectrica SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA si Societatea Nationala a Sarii SA

Pentru aceste companii, metoda de evaluare a ramas aceeasi, respectiv Valoare justa (Valoare conform raportului de evaluare /actiune), dar evaluarea a fost actualizata cu asistenta din partea evaluatorului independent. Impactul total al acestei modificari asupra valorii activului net al Fondului a fost o crestere de 7.001.148,06 lei, detaliata in tabelul de mai jos:

Denumire companie

Valoare actiune in perioada anterioara

(Lei/ actiune)

Valoare participatie in perioada anterioara

(Lei)

Valoare actiune in perioada curenta

(Lei/ actiune)

Valoare participatie in perioada curenta

(Lei)

Impact asupra VAN generat de actualizarea metodei

(Lei)

Hidroelectrica SA

39,8897

3.565.995.776,53

39,4982

3.530.997.083,97

-34.998.692,56

CN Aeroporturi Bucuresti SA

269,1759

773.999.957,42

275,0880

790.999.863,98

16.999.906,56

Societatea Nationala a Sarii SA

116,1582

232.999.874,85

128,6215

257.999.808,91

24.999.934,06

Total

4.572.995.608,80

4.579.996.756,86

7.001.148,06

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truta

Marius Nechifor

Reprezentant legal

Reprezentant Compartiment de Control Intern



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.