a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”): FP
Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
|
b) Denumirea intermediarilor
|
· BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de actiuni), si
· AUERBACH GRAYSON (in calitate de agent de rascumparare in legatura cu achizitia de GDR-uri)
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate pe LSE
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
f) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate in perioada de raportare, din care:
|
8.565.495
|
- numar de actiuni rascumparate
|
6.200.245
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
2.365.250 (reprezentand 47.305 GDR-uri)
|
g) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:
|
7.205.488,36
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
5.219.052,40
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
1.986.435,96
|
h) Numarul total de actiuni si echivalentul in actiuni a GDR-uri achizitionate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare, din care:
|
49.047.135
|
- numar de actiuni rascumparate
|
38.397.785
|
- echivalentul in actiuni a GDR-uri rascumparate
|
10.649.350 (reprezentand 212.987 GDR-uri)
|
- echivalentul in actiuni a GDR-urilor convertite in actiuni de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare
|
0
|
- % din capitalul social subscris la data de 31 ianuarie 2019
|
0,5389% (respectiv 16,8869% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din capitalul social subscris si varsat la 31 ianuarie 2019
|
0,5613% (respectiv 17,5900% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
- % din total drepturi de vot la 31 ianuarie 2019
|
0,6791% (respectiv 21,2821% raportat la numarul total de actiuni proprii detinute)
|
i) Valoarea totala a tranzactiilor efectuate de la inceputul celui de-al zecelea program de rascumparare (RON), din care:
|
41.355.285,32
|
- valoarea actiunilor rascumparate (RON)
|
32.332.266,49
|
- valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (RON)
|
9.023.018,83
|
j) Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul celui de-al zecelea program de rascumparare la data prezentei notificari
|
700.952.865
|