Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Notificare - rascumparare actiuni proprii 12 - 16 iunie 2017

Data Publicare: 19.06.2017 17:30:56

Cod IRIS: E6CBC

Către:	AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
	LONDON STOCK EXCHANGE
Referitor:	Notificare privind tranzacțiile efectuate in cadrul celui de al optulea program de răscumpărare
De la:	FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Subscrisa, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP/Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București in calitate de Administrator de Investiții, vă aducem la cunoștință, in calitate de emitent, următoarele informații referitoare la tranzacțiile efectuate in perioada 12 – 16 iunie 2017, in conformitate cu dispozițiile art. 150 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operațiunile cu valori mobiliare:

a) Denumirea emitentului (cumpărător)	FONDUL PROPRIETATEA S.A. Simbol Bursa de Valori București (“BVB”): FP Simbol London Stock Exchange (“LSE”): FP.
b) Denumirea intermediarului	WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES A.S. (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de acţiuni), şi JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (in calitate de agent de răscumpărare in legătură cu achiziţia de GDR-uri)
c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate	Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate pe BVB şi Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleză) (ISIN: US34460G1067) avand la bază acţiuni suport in legătură cu acțiuni ale Fondului listate pe LSE
d) Tipul Tranzacției	Răscumpărare
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării	In timpul ședinței de tranzacționare
f) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate in perioada de raportare, din care:	10.199.315
- număr de acţiuni răscumpărate	2.799.315
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate	7.400.000 (reprezentand 148.000 GDR-uri)
g) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate in perioada de raportare (RON), din care:	8.797.522,85
- valoarea acțiunilor răscumpărate (RON)	2.419.449,27
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a Romaniei (RON)	6.378.073,58
h) Numărul total de acțiuni şi echivalentul in acţiuni a GDR-uri achiziționate de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare, din care:	22.085.470
- număr de acţiuni răscumpărate	8.748.970
- echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate	13.336.500 (reprezentand 266.730 GDR-uri)
- echivalentul in acţiuni a GDR-urilor convertite in acţiuni de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare	5.936.500 (reprezentand 118.730 GDR-uri)
- % din capitalul social subscris la data de 12 iunie 2017 - „Data de inregistrare” aprobată prin Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Fondului nr. 1/28 februarie 2017	0,2192 (respectiv 8,4607% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)
- % din capitalul social subscris şi vărsat la 12 iunie 2017	0,2274 (respectiv 8,7776% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)
- % din total drepturi de vot la 12 iunie 2017[1]	0,2490 (respectiv 9,6091% raportat la numărul total de acțiuni proprii deținute)
i) Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de la inceputul celui de-al optulea program de răscumpărare (RON), din care:	19.682.762,53
- valoarea acţiunilor răscumpărate (RON)	7.799.061,36
- valoarea estimată a echivalentului in acţiuni a GDR-urilor in funcţie de cursul de schimb al Băncii Naţionale a Romaniei (RON)	11.883.701,17
j) Numărul de acţiuni rămase de răscumpărat din cel de-al optulea program de răscumpărare la data prezentei notificări[2]	155.074.986

Detaliile tranzacțiilor de răscumpărare ale acțiunilor şi GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Data tranzacției	Piața pe care s-a efectuat tranzacția	Preț mediu pe instrument financiar (moneda)	Volumul tranzacției (nr. instrumente financiare)	Valoarea tranzacției (moneda)
12 iunie 2017	BVB	0,8679 RON	96.634 acțiuni	83.868,65 RON
12 iunie 2017	LSE	10,5000 USD	38.000 GDR-uri (echivalentul a 1.900.000 acțiuni)	399.000,00 USD
13 iunie 2017	BVB	0,8650 RON	82.984 acțiuni	71.781,16 RON
13 iunie 2017	LSE	10,5750 USD	38.000 GDR-uri (echivalentul a 1.900.000 acțiuni)	401.850,00 USD
14 iunie 2017	BVB	0,8648 RON	546.263 acțiuni	472.408,24 RON
14 iunie 2017	LSE	10,6000 USD	30.000 GDR-uri (echivalentul a 1.500.000 acțiuni)	318.000,00 USD
15 iunie 2017	BVB	0,8631 RON	1.120.629 acțiuni	967.214,89 RON
15 iunie 2017	LSE	10,5840 USD	20.000 GDR-uri (echivalentul a 1.000.000 acțiuni)	211.672,00 USD
16 iunie 2017	BVB	0,8650 RON	952.805 acțiuni	824.176,33 RON
16 iunie 2017	LSE	10,6050 USD	22.000 GDR-uri (echivalentul a 1.100.000 acțiuni)	233.299,00 USD

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, in calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer

Reprezentant legal

[1] Acțiunile şi / sau echivalentul in acţiuni a GDR-uri răscumpărate de către Fond nu conferă drepturi de vot

[2] Potrivit Hotărarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 8/11 octombrie 2016, al optulea program de răscumpărare se referă la achiziţionarea de către Fond a unui număr maxim de acţiuni şi / sau echivalentul in certificate de depozit avand la bază acţiuni suport ale Fondului calculat astfel incat numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate in cadrul acestui program și/sau in cadrul programelor anterioare) să nu depășească 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, care reprezintă un număr total de 1.007.408.075 acţiuni proprii la data prezentei notificări; cu toate acestea, după anularea acțiunilor răscumpărate in cadrul celui de al șaptelea program de răscumpărare, limita de 10% se va modifica, Fondul urmand a notifica acest aspect pieței in mod corespunzător.

FP_20170619165154_notificare-saptamanala-program-rascumparare-12---16-iunie-20.pdf
FP_20170619165159_Weekly-buyback-notiifcation-12-16-June-2017.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.