La 30.06.2018 al SC IAMU SA Blaj
Analizand rezultatele financiare la data de 30.06.2018 se constata urmatoarele:
|
· -venituri din exploatare
|
48.549.605 lei
|
|
· -cheltuieli din exploatare
|
46.535.861 lei
|
|
· -rezultate din exploatare – profit
|
2.013.744 lei
|
|
· -venituri financiare
|
168.605 lei
|
|
· -cheltuieli finaciare
|
214.885 lei
|
|
· -rezultate financiare – pierdere
|
46.280 lei
|
|
· -rezultatul curent al exercitiului – profit
|
1.967.464 lei
|
|
· -venituri totale
|
48.718.210 lei
|
|
· .cheltuieli totale
|
46.750.746 lei
|
|
· -rezultatul brut al exercitiului
|
1.967.464 lei
|
|
· -impozit profit
|
223.486 lei
|
|
· -profit net al exercitiului
|
1.743.978 lei
|
|
· -cifra de afaceri neta
|
48.341.223 lei
|
A. Active imobilizate 50.608.058 lei
l. Imobilizari necorporale 102.445 lei
|
ct.203 Chelt. de cercetare si dezvoltare
|
23.343 lei
|
|
ct.205 Concesiuni, brevete si alte drepturi
|
768 lei
|
|
ct.208 Alte imobilizari necorporale
|
757.661 lei
|
|
ct.208.10 Alte imob.necorporale Fd. Struct.
|
1.153.118 lei
|
|
ct.280 Amortizari privind imob.necorporale (-)
|
1.832.445 lei
|
ll. Imobilizari corporale 50.500.898 lei
|
ct.211 Terenuri
|
1.422.029 lei
|
|
ct.21 Mijloace fixe (ct.212; 213; 214;223 )
|
86.134.227 lei
|
|
ct.231 Imobilizari corporale in curs
|
5.005.170 lei
|
|
ct.4093 Avansuri ptr.imobilizari
|
308.337 lei
|
|
281 Amortizari priv.imob.corporale (-)
|
42.368.865 lei
|
lll. Imobilizari financiare total 4.715 lei
|
ct.265 Titluri de participatii
|
4.715 lei
|
B. Active circulante
l. Stocuri 24.952.484 lei;
|
Stocuri de materii prime, materiale consumabile, ob. de inventar, baracamente (ct.301+302+303+308 +321+ 322)
|
17.200.534 lei
|
|
Semifabricate (ct.341)
|
3.656.333 lei
|
|
Productie in curs (ct.331)
|
1.186.808 lei
|
|
Produse finite, produse reziduale (ct.345+346-348)
|
2.858.931 lei
|
|
Marfuri (ct.371-378-4428)
|
39.271 lei
|
|
Ambalaje (ct.381+388)
|
10.607 lei
|
ll. Creante 7.825.602 lei;
Clienti 7.384.746 lei compus din
· ct.4111 Clienti 7.367.782 lei
Principalii clienti sunt :
|
BOSCH REXROTH AG. Germania
|
2.042.522 lei
|
|
BOSCH REXROTH SRL Blaj
|
4.052.146 lei
|
|
BOSCH REXROTH AG. Horb
|
404.502 lei
|
|
M+A WERKZEUGE GMBH
|
90.889 lei
|
|
SORALUCE COOP
|
104.541 lei
|
|
DANOBAT
|
376.222 lei
|
· Ct.4118 Clienti incerti sau in litigiu 7.280 lei
- ELECTRO GRUP INVEST Bucuresti 7.280 lei
· Ct.409.2 Furnizori debitori (avans ptr.servicii) 9.684 lei
- SERVELECT SRL 9.684 lei
Debitori 611.749 lei compus din:
|
Ct.425 Avansuri acordate personalului
|
3.760 lei
|
|
Ct. 4382 Alte creante sociale (boala sanatate)
|
279.167 lei
|
|
Ct. 461 Debitori diversi din care :
|
164.760 lei
|
|
Metal Comat Trans Hunedoara
|
5.488 lei
|
|
Sodexho Pass Bucuresti
|
4.082 lei
|
|
Debitori diversi pers.fizice (prime vacanta, echipament, etc)
|
155.190 lei
|
|
Ct. 4428 TVA neexigibila – deductibila la incasare
|
37.118lei
|
|
Ct. 473 Dec. operatii in curs de clarificare
|
126.944 lei
|
|
|
|
Ajustari (170.893) lei compus din:
-
Ct. 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor- clienti 14.078 lei
- Electro Grup Invest Bucuresti 7.280 lei
- Hans Pausch Germania 6.797 lei
-
Ct. 496 Ajustari pentru depreciere creante – debitori diversi 153.892 lei
- Metal Comat Trans Hunedoara 5.488 lei
- Persoane fizice 148.404 lei
-
Ct. 296 Ajustari pierderi creante 2.923 lei
lV. Casa si conturi la banci 2.568.072 lei compus din :
|
ct. 5311 Casa in lei
|
8.452 lei
|
|
ct. 5314 Casa in valuta
|
3.429 lei
|
|
ct. 512 Conturi curente la banci din care:
|
2.550.980 lei
|
|
ct. 5121 conturi la banci in lei
|
126.502 lei
|
|
ct.curent BCR
|
126.502 lei
|
|
ct.curent BRD
|
0 lei
|
|
ct.Trezorerie
|
0 lei
|
|
ct.Trezorerie (subventii somaj)
|
0 lei
|
|
ct. 5124 conturi la banci in devize
|
2.420.120 lei
|
|
(2.420.069 lei = 518.627 Є; 51 lei = 9,64 Gbp)
|
|
ct.curent BCR
|
373.191 lei
|
79.975,74 eur
|
|
ct.curent BRD
|
2.046.878 lei
|
438.651,26 eur
|
|
ct.curent BRD
|
51 lei
|
9 ,64 gbp
|
|
Ct.5125 Sume in curs de decontare
|
4.358 lei
|
|
ct. 5321 Alte valori timbre
|
43 lei
|
|
ct. 5328 Alte valori
|
5.168 lei
|
Active circulante – total 35.346.158 lei
C. Chel.in avans ct. 471 Chelt.inreg.in avans 3.972 lei
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 21.548.452 lei
Furnizori 13.757.950 lei
· Furnizori cont 401 9.693.888 lei
|
NEAMTU Cugir
|
563.524 lei
|
|
WALTER TOOLS SRL
|
253.319 lei
|
|
SANDVIK Bucuresti
|
1.771.213 lei
|
|
METAL STAR Alba Iulia
|
461.016 lei
|
|
HUBERT Germania
|
283.592 lei
|
|
OVAKO Suedia
|
1.547.754 lei
|
|
EZM Germania
|
391.904 lei
|
|
VOL STAHL GMBH
|
325.558 lei
|
· Furnizori de imobilizari ct. 404 3.718.924 lei
|
Teo Construct
|
32.231 lei
|
|
Testo Rom
|
15.592 lei
|
|
Kromatech
|
290.367 lei
|
|
ELB Schliff Germania
|
3.380.734 lei
|
· Furnizori facturi nesosite ct.408 345.138 lei
Datorii cu personalul 1.992.773 lei compus din:
|
salarii cont 421
|
802.799 lei
|
|
ajutoare boala 423
|
98.199 lei
|
|
drepturi neridicate 426
|
188 lei
|
|
retineri salarii 427
|
11.844 lei
|
|
alte datorii in legat cu personal. 428
|
190.231 lei
|
|
asigurari sociale 431
|
835.425 lei
|
|
contrib.asiguratorie angajator 436
|
54.087 lei
|
Datorii fata de buget 609.134 lei compus din;
|
Impozit profit anticipat ct 4411
|
111.743 lei
|
|
impozit salarii ct. 444
|
150.765 lei
|
|
tva de plata ct. 4423
|
294.255 lei
|
|
fd. mediu si fd. handicap. ct 447
|
52.371 lei
|
Datorii cu grupul si alte datorii 2.843.834 lei compus din;
· -asociati reprez.dividende 457 2.843.834 lei
|
anul 2014
|
27.415 lei
|
|
anul 2015
|
33.993 lei
|
|
anul 2016
|
27.383 lei
|
|
anul 2017
|
2.755.043 lei
|
Creditori diversi 27.943 lei compus din;
-
-creditori cont 462 27.943 lei format din:
- 5.281 lei SINDICAT „LIBER“ lichidat in 10.07.2018
- 20.787 lei CAR IAMU Blaj lichidat in 10.07.2018
- 1.875 lei ASIROM lichidat in 10.07.2018
Alte datorii 2.316.819 lei compus din;
-
Credite bancare pe termen scurt 2.316.819 lei:
-ct 5191.1 Credite bancare termen scurt lei 572.576 lei.
-ct 5191.2 Credite bancare termen scurt euro (436.094,96 eur) 1.744.243 lei.
E. Active circulante nete /datorii curente nete 13.801.678 lei
F. Total active –datorii curente 64.409.736 lei
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 8.627.229 lei
|
credit investitii (10 ani) ct.1621.4 BRD
|
4.736.902 lei
|
1015.130,15 eur
|
|
credit investitii pe termen lung BRD, ct 1621.1
|
2.061.854 lei
|
441.860,56 eur
|
|
credit investitii pe termen lung BCR ct.1621.5
|
1.828.473 lei
|
391.846,57 eur
|
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 lei
I.Venituri in avans 5.293.485 lei
· ct 4751.2 Subventii de incasat - c/v contract finantare nr. 210301/22.04.2010 incheiat cu A.M. privind acordarea finantarii nerambursabile, pentru implimentarea proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj » 5.290.993 lei, ajutor minimis 2.492 lei.
J.Capital si rezerve
I.Capital 23.750.373 lei
· capital subscris si varsat ct.1012 23.750.373 lei
Capitalul social a fost majorat cu suma de 7.916.463 lei, conform Hot.AGEA 1/25.04.2014 prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net si a sumelor existente in soldul contului 1068’Alte rezerve ’ la data de 31.12.2013.
Structura actionariatului se prezinta astfel:
|
Actionar
|
Nr. Actiuni
|
Valoare Lei
|
%
|
|
SIF Banat Crisana
|
7.286.299
|
18.215.748
|
76,69
|
|
SIF Oltenia
|
1.884.289
|
4.710.723
|
19,83
|
|
Alti actionari
|
329.561
|
823.902
|
3,48
|
|
TOTAL
|
9.500.149
|
23.750.373
|
100,00
|
II. Prime de capital -
III. Rezerve din reevaluare 7.175.090 lei
|
ct.105 Rezerve din reevaluare
|
7.175.090 lei
|
IV. Rezerve 17.691.890 lei
|
ct. 1061 Rezerve legale
|
2.654.239 lei
|
|
ct. 1068 Alte rezerve
|
3.799.623 lei
|
|
ct.1068.1 Profit reinvestit
|
11.238.028 lei
|
V. Rezultatul reportat privind profitul nerepartizat ct.117 226.064 lei
|
ct. 1175 Rezultat reportat surplus rezerve reevaluare
|
226.064 lei
|
VI. Rezultatul exercitiului financiar ct.121 1.743.978 lei
VII. Repartiz. profitului ct 129 (repartiz la fd.de rezerva) 98.373 lei
Capitaluri proprii – Total 50.489.022 lei
Capitaluri – Total 50.489.022 lei
Datoriile referitoare la salarii s-au lichidat in data de 10.07.2018 si 25.07.2018.
Rulajelele conturilor de “Alte cheltuieli de exploatare”, in suma de 2.046.193 lei reprezinta:
|
Cont
|
Explicatie
|
Valoare (lei)
|
|
612
|
Chirie pentru containere gunoi, inchiriat butelii gaz, chirie pt. instalatii de azot si hidrogen
|
46.507
|
|
613
|
Ch. cu primele de asigurare
|
85.548
|
|
615
|
Ch. privind cursurile de perfectionare a personalului
|
8.028
|
|
621
|
Ch. cu colaboratorii - ascutiri scule
|
707.361
|
|
Walter Tools Timisoara
|
|
Tool Grind Oradea
|
|
Compa SRL Sibiu
|
|
Metaplast Siria Arad
|
|
etc
|
|
622
|
Ch. cu comisioanele si vama
|
89
|
|
DHL International Romania
|
|
Depozitarul Central
|
|
TNT Rom SRL
|
|
Romspedition
|
|
etc
|
|
623
|
Ch. de protocol
|
11.696
|
|
|
Ch.cu reclama si publicitate
|
40.764
|
|
624
|
Ch. de transport cu firme specializate
|
284.386
|
|
625
|
Ch. cu diurna, cazarea si transportul personalului plecat in delegatie
|
44.641
|
|
626
|
Ch. postale si abonamamente telefonice
|
9.972
|
|
627
|
Comisioane bancare
|
59.843
|
|
628
|
Ch. cu servicii diverse
|
747.358
|
|
Linde Gaz
|
|
NTT Data Romania SA
|
|
Cargus Inernational SRL
|
|
RCS & RDS SRL
|
|
Fan Curier SRL
|
|
Urgent Curier SRL
|
|
Sodexo Pass
|
|
CTCE SA Piatra Neamt
|
|
Camera de Comert Bucuresti
|
|
MK Kalibrierlabor GMBH
|
|
Cabinet Avocat Avram Florin
|
|
Apa CTTA S.A.
|
|
TNT Rom SRL
|
|
Jifa SRL
|
|
Derati Com M.M.
|
|
Schaflein Spedition GMBH
|
|
Financiar Urban
|
|
etc,
|
|
|
TOTAL
|
2.046.193
|
„Alte cheltuieli de exploatare“ reprezinta 4,39 din totalul cheltuielilor de exploatare, fata de
4,57% cat reprezentau in aceeasi perioada a anului precedent.
Rulajul ct. 758 “Alte venituri din exploatare” de 877.421 lei reprezinta:
|
Ct.7588.0 “Alte venit.din exploatare“-comision ADAS
|
305 lei
|
|
ct.7588.3 “Alte venituri de exploatare”
|
26.381 lei
|
|
- recuperat echipament si tichete masa necuvenite
|
26.381 lei
|
|
ct.7588.4“Venit.din recuperari si pv.gestiuni“
|
27.585 lei
|
|
ct.7582.0“Venituri din donatii si subventii“
|
0
|
|
ct.7583.0“Venit.din vanzarea activelor“
|
0
|
|
ct.7584.2“Venituri din subventii ptr.investitii“
|
821.850 lei
|
|
ct.7584.3“Venituri din subventii ptr.aj.minimis“
|
1.300 lei
|
S-a inregistrat la capitolul ,,Venituri financiare “ suma de : 168.605 lei.
|
ct 765 Venituri din diferente de curs
|
168.564 lei
|
|
ct 766 Venit.din dobanzi
|
41 lei
|
S-a inregistrat la capitolul ,,Chelt. financiare” suma de : 214.885 lei
|
ct 665 Chelt finan. privind diferente curs
|
145.431 lei
|
|
ct.666 Cheltuieli privind dobanzile bancare
|
69.454 lei
|
- In cursul lunii iunie 2018 a avut loc o scadere a stocurilor de produse finite si semifabricate fata de 31.05.2018, soldul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse “ fiind debitor, in suma de 754.027 lei.
Total intrari investitii 5.675.207 lei
|
Puneri functiune la 30.06.2018
|
1.096.804 lei
|
|
Soldul contului 231 ,,Investitii in curs“ din care:
|
5.005.170 lei
|
|
1.012 lei
|
Investitie in curs (amenajare ciocan forja)
|
|
21.400 lei
|
Proiect statie epurare ape uzate si sopron
|
|
32.689 lei
|
Cuptor uscare
|
|
2.386 lei
|
Extindere imprejm.magazie
|
|
18.699 lei
|
Laminator modular
|
|
4.100 lei
|
Expertiza tehnica forja noua
|
|
4.816.579 lei
|
Masina rectificat pl.2007 BVS KGT 840D
|
|
33.163 lei
|
Evacuator span VTC 6
|
|
75.142 lei
|
Reabilitare hala
|
Cifra de afaceri este de 48.341.223 lei si un profit brut al exercitiului de 1.967.464 lei, deci cu o rata a profitului brut de 4,07 %.
Situatiile financiare sunt disponibile la sediul firmei, pe site-ul BVB si pe pagina societatii, www.iamu.ro
Director general, Director economic,
Ing. Cimpean Gligor Ec. Patruta Mircea