Stiri Piata

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - IMP

Rezultate financiare preliminare 2016

Data Publicare: 14.02.2017 18:58:59

Cod IRIS: 303E7

Situatia pozitiei financiare la 31 Decembrie 2016

	31-Dec-15	31-Dec-16
*ACTIVE*

Imobilizari corporale	5,722,775	5,926,333
Imobilizari necorporale	117,491	232,663
Investitii imobilizate	214,898,889	136,736,403
Active financiare	14,377,226	14,377,226
Creante imobilizate	11,367,047	11,215,698
*Total active imobilizate*	*246,483,428*	*168,488,323*


Stocuri	177,887,026	278,207,140
Creante comerciale si alte creante	26,405,139	14,750,056
Cheltuieli in avans	118,140	131,717
Numerar si echivalente de numerar	17,080,848	17,435,610
*Total active curente*	*221,491,153*	*310,524,523*
*Total active*	*467,974,581*	*479,012,846*



Capital social	285,330,158	285,330,158
Prime de capital	84,175,480	84,175,480
Rezerve din reevaluare	3,190,469	3,111,956
Alte rezerve	3,859,821	3,938,335
Rezultat reportat	(10,956,001)	(15,415,410)
Profitul net al perioadei	(4,459,409)	28,873,531
*Total capitaluri proprii*	*361,140,518*	*390,014,050*


Imprumuturi	13,228,061	47,813,484
Datorii comerciale si alte datorii	2,832,954	1,972,998
Impozit amanat	13,000,347	13,000,347
*Total datorii pe termen lung*	*29,061,362*	*62,786,829*


Imprumuturi	32,560,942	9,421,096
Datorii comerciale si alte datorii	25,384,120	16,784,253
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	19,827,639	6,618
*Total datorii curente*	*77,772,701*	*26,211,967*
*Total datorii*	*106,834,063*	*88,998,796*
*Total capitaluri proprii si datorii*	*467,974,581*	*479,012,846*

Situatia rezultatului global la 31 Decembrie 2016

	31-Dec-15	31-Dec-16

Venituri din vanzare de stocuri de proprietati rezidentiale	106,484,670	144,541,712
Valoare contabila a stocurilor de proprietati rezidentiale vandute	(72,147,934)	(96,593,274)
*Profit/pierdere din vanzarea de proprietati rezidentiale*	*34,336,736*	*47,948,438*

Venituri din inchirieri	1,307,380	1,453,868
Venituri din costuri operationale refacturate chiriasilor	2,815,971	2,707,080
Costuri operationale aferente proprietatilor vandute/inchiriate	(2,703,858)	(2,643,911)
*Venit net din refacturari*	*1,419,493*	*1,517,037*

Venituri din vanzare de investitii imobiliare	4,295,138	2,189,510
Valoarea contabila a investitiilor imobiliare	(4,238,327)	(1,917,666)
*Profit/pierdere din vanzarea de investitii imobiliare*	*56,811*	*271,844*

Venituri din prestari servicii	209,712	29,243
Consum de materii prime si materiale	(4,687,171)	(1,473,076)
Servicii prestate de terti	(9,843,405)	(10,409,748)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(8,162,218)	(8,312,244)
Alte venituri operationale	2,044,284	1,228,185
Alte cheltuieli operationale	(5,985,782)	(5,255,112)
*Alte venituri / (cheltuieli) operationale, net*	*(26,424,580)*	*(24,192,752)*

*Profit realizat inaintea calcularii dobanzilor, taxelor, deprecierii si amortizarii*	*9,388,460*	*25,544,567*

Alte venituri/cheltuieli - Litigii	(17,200,000)	3,858,894

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea	(625,588)	(664,546)
Pierderi de valoare a activelor, altele decat investitiile imobiliare	3,721,254	1,184,763
*Deprecieri si pierderi de valoare recunoscute/reversate, altele decat cele aferente investitiilor imobiliare*	*3,095,666*	*520,217*

Castiguri / (pierderi) in valoarea justa a investitiilor imobiliare, net	1,745,128	492,053

*Profit realizat inaintea calcularii dobanzilor si taxelor*	*(2,970,746)*	*30,415,731*

Costuri de finantare	(1,343,417)	(1,451,973)
Venituri financiare	18,841	31,336
Diferente de curs valutar	(77,321)	63,572
Alte elemente financiare, net	(86,766)	(185,135)
*Rezultat financiar*	*(1,488,663)*	*(1,542,200)*

*Profit brut*	*(4,459,409)*	*28,873,531*

*Impozit de profit*	-	-

*Profitul / (pierderea) net(a) a(l) perioadei*	*(4,459,409)*	*28,873,531*

Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31 Decembrie 2016

	Capital social ajustat	Prime de capital	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
	Capital social ajustat	Prime de capital	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2015	285,330,158	84,175,480	1,095,170	5,934,934	(10,956,001)	365,579,741
Total rezultat global aferent perioadei
Rezultatul perioadei					(4,459,409)	(4,459,409)
Alte elemente ale rezultatului global						0
Realizarea rezervei din reevaluare aferente activelor vandute	-	-	20,187	-	-	20,187
Reversarea rezervei din reevaluare aferenta activelor depreciate, net	-	-	-	-	-	-
Datorie privind impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare	-	-	(2,057,455)	2,057,455	-	-
Alte transferuri			4,132,567	(4,132,567)
Rezerva legala constituita	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	2,095,299	(2,075,112)	0	20,187
	-	-	2,095,299	(2,075,112)	(4,459,409)	(4,439,222)
Tranzactii cu actionarii, recunoscute direct in capitalurile proprii	-	-	2,095,299	(2,075,112)	(4,459,409)	(4,439,222)
Majorarea capitalului social
Total tranzactii cu actionarii, recunoscute direct in capitalurile proprii
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	2,095,299	(2,075,112)	(4,459,409)	(4,439,222)

Sold la 31 decembrie 2015	285,330,158	84,175,480	3,190,469	3,859,821	-15,415,410	361,140,518


Sold la 1 ianuarie 2016	285,330,158	84,175,480	3,190,469	3,859,821	(15,415,410)	361,140,518

Total rezultat global aferent perioadei
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	28,873,531	28,873,531
Alte elemente ale rezultatului global
Realizarea rezervei din reevaluare aferente activelor vandute	-	-	(78,513)	78,513	-
Activ privind impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(78,513)	78,513	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	(78,513)	78,513	28,873,531	28,873,531

Sold la 31 decembrie 2016	285,330,158	84,175,480	3,111,956	3,938,335	13,458,121	390,014,050

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 Decembrie 2016

	31-Dec-16
Fluxuri de trezorerie din activitatile de exploatare
Profit inainte de impozitare	28,873,531
Amortizare	664,546
Cresteri /(Reduceri) in provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(19,821,021)
Costuri finantare net	1,542,200

Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile in activele si pasivele aferente activitatii de exploatare	11,259,256
Reduceri /(Cresteri) ale creantelor comerciale si alte creante	11,792,855
Reduceri /(Cresteri) ale stocurilor	(23,194,308)
Cresteri /(Reduceri) ale datoriilor comerciale si alte datorii	(16,636,645)
*Numerar net din activitatile de exploatare*	(16,778,842)

Fluxuri de trezorerie din activitatile de investitii
*Numerar net folosit in activitatile de investitii*	53,405

Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare
Incasari / (Plati) din imprumuturi	18,622,399
Costuri finantare net	(1,542,200)
*Numerar net folosit in activitatile de finantare*	17,080,199
Crestere/(Reducere) neta de numerar si echivalente de numerar	354,762
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	17,080,848
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	17,435,610

Indicatori de performanta

Indicatori economici financiari – evolutie:

Indicatori	31-Dec-13	31-Dec-14	31-Dec-15	31-Dec-16
Rentabilitatea Activelor	-11,42%	0,93%	-0,95%	6,03%
Rentabilitatea Capitalurilor	-15,09%	1,12%	-1,23%	7,40%
Grad de indatorare (Datorii vs Active)	24,28%	17,32%	22,83%	18,58%
Grad de indatorare (Capitaluri vs Active)	75,72%	82,68%	77,17%	81,42%
Grad de indatorare (Credite vs Capitaluri)	21,19%	10,05%	12,68%	16,56%
Lichiditatea curenta	3,26	4,54	2,85	11,85
Lichiditatea imediata	0,43	0,34	0,56	1,23

EPRA¹ Activ Net Contabil:

Descriere	31-Dec-15	30-Sep-16
IFRS Activ Net Contabil	361.140.518	389.091.796
Numar de actiuni	277.866.574	277.866.574
*IFRS Activ Net Contabil/Actiune*	*1,30*	*1,40*
Reevaluarea stocuri/terenuri disponibile la vanzare	65.476.258	73.998.875
Impozit amanat	13.000.347	13.000.347
EPRA Activ Net Contabil	439.617.123	476.091.018
*EPRA Activ Net Contabil/Actiune*	*1,58*	*1,71*

Obiectivul indicatorului EPRA Activ Net Contabil este de a evidentia valoarea justa a activelor nete pe o baza de analiza continua, pe termen lung.

Ajustarile au in vedere reevaluarea activelor si a terenurilor disponibile la vanzare la valoarea realizabila neta.

¹"EPRA" European Public Real Estate este o asociatie care reprezinta companiile imobiliare publice listate din Europa.

Situatiile financiare preliminare de la 31 Decembrie 2016 nu sunt auditate.

Presedinte CA

Iuliana Mihaela Urda

Director General

Bartosz Puzdrowski

Director Financiar

Bogdan Nicolae Geanta

IMP_20170214185545_Situatii-financiare-individuale-preliminare-neauditate-31-12.pdf
IMP_20170214185559_Preliminary-individual-and-unaudited-financial-statements-as.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.