Rezultate financiare preliminare 2016

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE  PRELIMINATE

la 31 decembrie 2016 sunt in curs de auditare

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE

3-4

SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL

5-6

SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

7

SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

8

La 31 decembrie

2016

                   2015

Active

Active Imobilizate

Imobilizari corporale

21.778.511

22.228.260

Terenuri si amenajari la terenuri

12.082.199

12.082.199

Constructii

5.547.881

5.956.413

Instalatii tehnice si mijloace de transport

4.116.666

4.114.263

Mobilier, aparatura birotica […]

31.765

43.865

Imobilizari corporale in curs de executie

0

31.520

Imobilizari necorporale

571.122

72.968

Alte imobilizari necorporale

122.464

72.968

Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare

448.658

0

Investitii imobiliare

465.631

465.631

Total Active Imobilizate

22.815.264

22.766.859

Active Curente

Stocuri

14.789.473

14.820.397

Creante comerciale si alte creante

13.022.349

15.378.137

Cheltuieli inregistrate in avans

41.779

29.194

Active financiare la valoarea justa ( unitati de fond )

3.046.521

2.981.865

Numerar si echivalente de numerar

5.003.004

2.343.920

Total Active Curente

35.903.126

35.553.513

Total Active

58.718.390

58.320.372

Capitaluri Proprii

Capital social

23.990.846

23.990.846

Rezerve

18.969.047

19.080.554

Rezultatul exercitiului

2.350.531

2.243.040

Rezultatul reportat

9.117.566

8.195.008

Alte elemente de capitaluri proprii

(2.699.192)

(2.851.469)

Total Capitaluri Proprii

51.728.798

50.657.979

La 31 decembrie

2016

                   2015

Datorii

Datorii pe Termen Lung

Imprumuturi pe termen lung

253.913

303.242

Provizion pentru pensii

166.720

194.004

Datorii privind impozitul amanat

2.407.129

2.305.053

Total Datorii pe Termen Lung

2.827.762

2.802.299

Datorii Curente

Imprumuturi pe termen scurt

117.557

98.109

Datorii comerciale si alte datorii

3.738.509

3.982.854

Venituri inregistrate in avans

2.277

4.554

Provizioane

303.487

774.577

Total Datorii Curente

4.161.830

4.860.094

Total Datorii

6.989.592

7.662.393

Total Capitaluri Proprii si Datorii

58.718.390

58.320.372

Arghirescu Laura                                              

Marian Gabriela

Director general                                            

Director financiar

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie

2016

2015

Activitati Continue

Venituri

37.324.149

29.819.814

Alte venituri

804.409

72.665

Total Venituri Operationale

38.128.558

29.892.479

Cheltuieli privind stocurile ( costul marfurilor vandute )

(17.525.422)

(11.728.144)

Cheltuieli privind utilitatile

(634.100)

(630.173)

Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii

(6.714.118)

(6.675.117)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

(1.600.617)

(1.439.479)

Castiguri  / Pierderi din cedarea imobilizarilor

0

0

Castiguri  / Pierderi din investitiile imobiliare

0

0

Ajustarea valorii activelor curente

128.902

177.736

Ajustari privind provizioanele

498.374

763.577

Alte cheltuieli

(8.563.710)

(7.366.947)

Total Cheltuieli Operationale

(34.410.691)

(26.898.547)

Rezultatul Activitatilor Operationale

3.717.867

2.993.932

Venituri financiare

156.951

340.230

Cheltuieli financiare

(1.049.964)

(645.435)

Rezultatul Financiar Net

(893.013)

(305.205)

Rezultatul inainte de impozitare

2.824.854

2.688.727

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

(354.406)

(256.463)

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

(233.085)

(457.120)

Castiguri aferente impozitului pe profit amanat

(113.168)

267.896

Rezultatul din Activitati Continue

2.350.531

2.243.040

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie

2016

2015

Alte Elemente ale Rezultatului Global

Rezerve din reevaluare cresteri

-

Impozit amanat capital

(111.506)

(18.163)

Rezerve din reevaluare descresteri

-

Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare

(111.506)

(18.163)

Total rezultat global aferent perioadei

2.239.025

2.224.877

Profit atribuibil

2.350.531

2.243.040

Rezultatul pe actiune de baza

0,0098

0,0093

Arghirescu Laura                                              

Marian Gabriela

Director general                                            

Director financiar

Atribuibile actionarilor Societatii

Capital

social

Rezerve legale

Rezerve din reevaluare

Alte rezerve

Rezultat reportat

Rezultat curent

Alte elemente de capitaluri proprii

Total capitaluri proprii

Sold la 1 ianuarie 2016

 23.990.846

2.099.928

12.708.324

4.272.302

8.195.008

2.243.040

(2.851.469)

50.657.979

Tranfer rezultat an 2015

   la rezultat reportat

-

-

-

-

2.243.040

(2.243.040)

-

-

Transfer rezultat reportat

   la reserve legala

-

-

-

-

-

-

-

-

Transfer rezultat reportat 2015

   la alte rezerve

-

-

-

-

-

-

-

-

Transfer rezerve legale din profit la alte rezerve

-

-

-

-

-

-

-

-

Pierdere / Profit net al exercitiului

-

-

-

-

-

2.350.531

-

2.350.531

Rezerva legala 2016

-

-

-

-

(134.436)

-

134.436

-

Alte elemente ale rezultatului global

-

-

-

-

-

-

-

-

Impozit amanat capitaluri

-

-

-

-

-

-

17.841

17.841

Transferul la rezultat reportat

   surplusului realizat din

   rezervele din reevaluare

-

-

(111.507)

-

111.507

-

-

-

Dividende distribuite actionarilor

-

-

-

(1.199.543)

-

-

(1.199.543)

Participare CA la profit

-

-

-

-

(98.010)

-

-

(98.010)

Sold la 31 decembrie 2016

23.990.846

2.099.928

12.596.817

4.272.302

9.117.566

2.350.531

(2.699.192)

51.728.798

Arghirescu Laura                                              

Marian Gabriela

Director gener

Director financiar

Pentru exercitiul financiar incheiat  la 31 decembrie

2016

2015

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Incasari in numerar de la clienti

43.778.579

31.145.239

Plati catre furnizori si angajati

(39.274.618)

(33.867.035)

Numerar generat din activitati de exploatare

4.503.961

           (2.721.796)

Dobanzi platite

4.843

         (24.849)

Impozit pe profit platit

240.743

       (255.323)

Numerar net generat din  exploatare                            

4.258.375

    (3.001.968)

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

Dobanzi incasate

2.307

112.475

Achizitii de imobilizari corporale

(249.006)

      (212.674)

Dividende platite

(1.147.886)

   (1.321.489)

Rascumparare unitati de fond

-

     2.596.792

Numerar net generat din  investitii    

(1.394.585)

1.175.104

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

Plata datoriilor din leasing financiar

176.344

 (171.273)

Numerar net (utilizat in) activitati de  finantare     

(176.344)

(171.273)

Cresterea (Descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar

2.687.446

(1.998.137)

Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie 2015

2.343.920

4.372.604

Efectul variatiei de schimb valutar asupra numerarului                        

(28.362)

        (30.547)

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie 2016

5.003.004

2.343.920

Arghirescu Laura                                              

Marian Gabriela

Director general                                            

Director financiar