SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31 decembrie 2016
|
In lei
|
31 decembrie 2015
|
31 decembrie 2016
|
|
Imobilizari necorporale
|
39.931.643
|
45.184.339
|
|
Imobilizari corporale
|
750
|
750
|
|
Active financiare disponibile pentru vanzare
|
3.798.624
|
3.142.706
|
|
Imobilizari financiare
|
-
|
-
|
|
Alte active imobilizate
|
-
|
-
|
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
|
A. Total active imobilizate
|
43.731.017
|
48.327.795
|
|
Creante comerciale
|
22.681.715
|
31.314.309
|
|
Cheltuieli in avans
|
-
|
27.109
|
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
14.586.455
|
7.702.028
|
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
10.286.417
|
17.394.540
|
|
B. Total active curente
|
47.554.587
|
56.437.986
|
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
91.285.604
|
104.765.781
|
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
|
Rezerve
|
20.816.656
|
20.816.656
|
|
Rezultatul reportat
|
14.248.129
|
14.509.631
|
|
Rezultatul curent
|
261.502
|
1.224.096
|
|
C. Total capitaluri proprii
|
41.557.741
|
42.781.837
|
|
Avansuri facturate clientilor
|
-
|
11.234.482
|
|
Datorii comerciale
|
21.053.728
|
23.372.746
|
|
Datorii catre institutii de credit
|
15.627.288
|
11.792.142
|
|
Provizioane
|
3.788.699
|
3.135.381
|
|
Alte datorii
|
9.258.148
|
12.449.193
|
|
D. Total datorii
|
49.727.863
|
61.983.944
|
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
91.285.604
|
104.765.781
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Marioara Maier
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 31 decembrie 2016
|
In lei
|
31 decembrie 2015
|
31 decembrie 2016
|
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
32.563.289
|
64.337.392
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
3.994.619
|
10.614.259
|
|
Alte venituri din exploatare
|
4.886.740
|
3.491.467
|
|
Venituri operationale
|
41.444.648
|
78.443.118
|
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
7.833.586
|
23.012.132
|
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
155.638
|
232.043
|
|
Cheltuieli cu marfurile
|
3.991.671
|
10.378.585
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
4.561.820
|
8.947.837
|
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
21.071.509
|
29.697.603
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
303.959
|
208.151
|
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
1.574.146
|
1.455.814
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
567.912
|
3.315.290
|
|
Cheltuieli operationale
|
40.060.241
|
77.247.455
|
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
1.384.407
|
1.195.663
|
|
Venituri financiare
|
14.554
|
626.708
|
|
Cheltuieli financiare
|
1.100.447
|
373.188
|
|
Venituri financiare nete
|
-1.085.893
|
253.520
|
|
Profit inainte de impozitare
|
298.514
|
1.449.183
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
37.012
|
225.087
|
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
-
|
|
Profitul net al perioadei
|
261.502
|
1.224.096
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
-
|
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
261.502
|
1.224.096
|
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Marioara Maier
Societatea inregistreaza, in anul de raportare, o crestere considerabila a cifrei de afaceri fata de anii precedenti.
NOTA PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016
Procesul de intocmire al situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de raportare financiara se afla in derulare. Precizam ca pana la definitivarea acestuia,, pot sa apara ajustari care sa influenteze atat situatia activelor si datoriilor cat si rezultatul financiar.
Director general, Director economic,
CANTA Danut Dorel Marioara Maier