SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMANIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Inregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la 31 decembrie 2017
In lei
|
01 ianuarie 2017
|
31 decembrie 2017
|
Imobilizari necorporale
|
-
|
-
|
Imobilizari corporale
|
39.890.498
|
38.642.455
|
Imobilizari financiare
|
3.187.777
|
5.483.240
|
Alte active imobilizate
|
5.293.840
|
23.357.337
|
Active privind impozitul amanat
|
-
|
-
|
A. Total active imobilizate
|
48.372.115
|
67.483.032
|
Creante comerciale
|
30.867.506
|
17.673.630
|
Cheltuieli in avans
|
276.190
|
101.872
|
Casa, conturi la banci si alte valori
|
7.306.546
|
11.634.686
|
Alte active curente, inclusiv stocuri
|
17.512.560
|
11.638.764
|
B. Total active circulante
|
55.962.802
|
41.048.952
|
I. TOTAL ACTIVE ( A + B )
|
104.334.917
|
108.531.984
|
Capital social
|
6.231.454
|
6.231.454
|
Prime de capital
|
-
|
-
|
Rezerve
|
20.816.656
|
20.816.656
|
Rezultatul reportat
|
14.509.631
|
15.546.264
|
Rezultatul curent
|
1.117.803
|
1.722.669
|
C. Total capitaluri proprii
|
42.675.544
|
44.317.043
|
Avansuri facturate clientilor
|
10.884.482
|
20.378.814
|
Datorii comerciale
|
23.389.306
|
25.835.664
|
Datorii catre institutii de credit
|
11.769.803
|
9.835.558
|
Provizioane
|
3.135.381
|
3.135.381
|
Alte datorii
|
12.480.401
|
5.029.524
|
D. Total datorii
|
61.659.373
|
64.214.941
|
II. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII ( C + D )
|
104.334.917
|
108.531.984
|
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la 31 decembrie 2017
In lei
|
31 decembrie 2016
|
31 decembrie 2017
|
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
|
70.889.145
|
48.553.706
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
10.614.259
|
12.033.099
|
Alte venituri din exploatare
|
3.491.467
|
320.488
|
Venituri operationale
|
84.994.871
|
60.907.293
|
Cheltuieli cu materiale si consumabile
|
30.581.538
|
21.807.335
|
Cheltuieli cu energia si apa
|
232.043
|
231.349
|
Cheltuieli cu marfurile
|
10.378.585
|
11.764.639
|
Cheltuieli cu personalul
|
8.948.578
|
8.974.442
|
Cheletuieli privind prestatiile externe
|
29.700.433
|
14.353.813
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
208.151
|
259.083
|
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale
|
1.015.408
|
1.049.696
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
2.700.609
|
2.551.956
|
Cheltuieli operationale
|
83.765.345
|
60.992.313
|
Rezultatul activitatilor de exploatare
|
1.229.526
|
-85.020
|
Venituri financiare
|
626.708
|
5.807.220
|
Cheltuieli financiare
|
496.850
|
3.421.194
|
Venituri financiare nete
|
129.858
|
2.386.026
|
Profit inainte de impozitare
|
1.359.384
|
2.301.006
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
241.581
|
578.337
|
Impozit pe profit amant
|
-
|
-
|
Profitul net al perioadei
|
1.117.803
|
1.722.669
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei, dupa impozitare
|
-
|
-
|
Total rezultat global aferent perioadei
|
1.117.803
|
1.722.669
|
Director general, Director economic,
Danut Dorel CANTA Marioara Maier